Detalhamento:

Descritivo do novo leiaute que possibilita a importação dos saldos iniciais oriundos da mudança do Plano COSIF em relação a estrutura dos niveis.

Após a adequação dos saldos nas contas de origem e destino, o arquivo deve ser importado no novo processo documentado na página: DR - Convergência IFRS9>>>Importação dos Saldos Inicias (DE/PARA).

Fluxo do Processo

Leiaute

O leiaute é segregado por TAB e semelhante ao do Plano Contábil, ou seja, uma planilha excel com as colunas preenchidas e copiada para um arquivo do tipo TXT.

Colunas:

Código da Empresa - Indicar o código da empresa e incluir uma empresa por arquivo;

Código da Unidade - todas as unidades da empresa indicada, sendo que o total de débitos e créditos de cada unidade;

Conta Contábil Origem (DE) - caso o saldo da conta for destinado à mais de uma conta destino, incluir linhas repetindo a conta origem e o saldo correto (ja dividido) nas linhas;

Saldo Contábil Origem (DE) - caso o saldo da conta for destinado à mais de uma conta destino, incluir linhas repetindo a conta origem e o saldo correto (ja dividido) nas linhas;

Natureza do Saldo Origem (DE) - indicar se a natureza do saldo é devedor ou credor (D ou C)

Conta Contábil Destino (PARA) - caso o saldo destino tenha mais uma conta origem, incluir linhas repetindo a conta destino e o saldo correto (ja dividido) nas linhas;

Saldo Contábil Destino (PARA) - caso o saldo destino tenha mais uma conta origem, incluir linhas repetindo a conta destino e o saldo correto (ja dividido) nas linhas;

Natureza do Saldo Destino (PARA) - caso o saldo destino tenha mais uma conta origem, incluir linhas repetindo a conta destino e o saldo correto (ja dividido) nas linhas;

Código do Histórico Contábil - criar um histórico no Sistema Parâmetros, porque precisa ser válido.

Visualização