Pré requisito para funcionalidade:

Para utilização desse processo é necessário ter o DE/PARA adequado ao layout para que seja submetido à importação, conforme documentado na página: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=839310752. 

Fluxo do Processo:

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Detalhamento Macro:

Esse Novo processo desenvolvido que possibilita ao usuário uma interface para que tenha autonomia para de importar os saldos iniciais e efetue bem como a manutenção dos registros importados antes da geração do saldo. O   Esse novo processo possui uma combo box terá duas abas:

• Importação – para que haja a seleção dos argumentos e importação do arquivo;
• Alteração – para possibilitar que os registros possam ser selecionados para alteração do usuário.

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chamada de Alteração de Planos e abas apartadas para os sub processos "DE/PARA" e "MANUTENÇÃO DE REGISTROS".

Composição dos Sub Processos:

Aba DE/PARA - esse sub processo é uma espécie de esteira, onde um passo é pré requisito do próximo (o passo de validação precisa da importação, assim como o passo de geração do saldo precisa da validação).

• Importar - efetua consistências quanto à atender ao leiaute de importação, ou seja, se todas as colunas do arquivo estão preenchidas.
• Validar - efetua validações do conteúdo importado: se as contas informadas estão cadastradas no plano "PARA", se o total de débitos é igual ao total de créditos para a empresa e unidades informados, se o histórico está cadastrado previamente, se a empresa e as unidades são válidas. As consistências não validam saldo anterior e sim o que foi informado no arquivo.
• Gerar Saldos - efetua a geração dos saldos através da criação de um lote contábil. 
• Reverter Saldos - o lote gerado a partir da geração de saldos, não pode ser excluído ou alterado, ou seja a reversão de saldos apaga o lote gerado para que um novo arquivo seja importado e validado ou uma manutenção de registros seja feita.

Considerações Importantes:

• Para executar o processo de Importação a abrangência deve ser na empresa, unidade e novo plano contábil(destino).
• A parametrização da carteira contábil, histórico contábil, tipo de lançamento Livre e , o novo plano importado e o arquivo de DE/PARA no leiaute estabelecido são pré-requisitos para essa funcionalidade.
• Pontos de consistência Desenvolvidas consistências para garantir que a soma ou os composição dos valores indicados de origem e destino são sejam iguais, bem como se as contas de destino estão cadastradas e são analíticas (todas as contas COSIF até o 6°nível são totalizadoras e não permitem lançamento):

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• Esse processo vai gerar um lote manual para abertura do saldo anual do novo exercício onde haverá a troca do plano contábil e esse lote deve ser com evento contábil “LIVRE” para que aceite partidas N X N. O lote com os saldos será gerado  na data de 31/12 e não pode ser alterado ou excluído, para garantir que a composição dos lançamentos esteja fiel ao importado. A única forma de alterar ou excluir esse lote é a reversão do saldo contida nessa funcionalidade.
• A reversão dos saldos será possível até a entrega e retorno do DOC 4010 de janeiro/2025 e após essa data a funcionalidade ficará desabilitada para garantir que os dados reportados no DOC 4010 não sejam alterados.
• Caso os períodos contábeis sejam fechados diariamente, para efetuar a reversão dos saldos e uma nova geração o período contábil deve permanecer aberto em 31/12/2024.

Protótipos de Tela:

Novas Telas

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Funcionalidades da Tela:

ABA ImportaçãoDE/PARA:  Destinada a ao fluxo de importação, validação, geração e reversão dos saldos contábeis oriundos da mudança do plano contábil.

•    Campo DE – exibe o plano anterior para seleção do plano origem (Plano FI)
•    Campo PARA – exibe o plano logado na abrangência para seleção do plano destino.(Novo Plano COSIF IFRS9)
•    Exercício – exibe o próximo exercício posterior ao último fechamento.

>Botão Importar – Requisito inicial ter a planilha preenchida e transportada para um arquivo txt de acordo com o leiaute documentado na página: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=839310752.  Nesse passo apenas o as validações no que se refere ao layout é validadoefetuado, ou seja, nenhuma consistência é efetuada.

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