Retenção de IVA
3290d360-0d66-470a-88ca-87d60de478b6
Cadastro prévio de TES para o Cálculo de Retenção de IVA
É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:
1. | Ao acessar o cadastro Tipos de Entrada e Saída, clique em Incluir. |
2. | Preencha os dados conforme orientações do help de campo. |
• | GRUPO 1 - Operações de Saída |
Código da entrada ou saída |
Tipo do TES |
Gera duplicata |
Atualiza estoque |
Código Fiscal da Operação |
Texto padrão |
Gera livro? |
TES de devolução |
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito) |
|||||||
531 |
S |
S |
S |
5103 |
Venda Ret IVA 30% |
S |
|
532 |
S |
S |
S |
5103 |
Venda Ret IVA 70% |
S |
|
533 |
S |
S |
S |
5103 |
Venda Ret IVA 100% |
S |
|
534 |
S |
S |
S |
5104 |
NCC Ret IVA 30% |
S |
034 |
535 |
S |
S |
S |
5104 |
NCC Ret IVA 70% |
S |
035 |
536 |
S |
S |
S |
5104 |
NCC Ret IVA 100% |
S |
036 |
537 |
S |
S |
S |
5105 |
NCE Ret IVA 30% |
S |
037 |
538 |
S |
S |
S |
5105 |
NCE Ret IVA 70% |
S |
038 |
539 |
S |
S |
S |
5105 |
NCE Ret IVA 100% |
S |
039 |
540 |
S |
S |
S |
5106 |
NDC Ret IVA 30% |
S |
040 |
541 |
S |
S |
S |
5106 |
NDC Ret IVA 70% |
S |
041 |
542 |
S |
S |
S |
5106 |
NDC Ret IVA 100% |
S |
042 |
543 |
S |
S |
S |
5103 |
NDE Ret IVA 30% |
S |
043 |
544 |
S |
S |
S |
5103 |
NDE Ret IVA 70% |
S |
044 |
545 |
S |
S |
S |
5103 |
NDE Ret IVA 100% |
S |
045 |
546 |
S |
S |
S |
5103 |
Venda Ret IVC 30% |
S |
|
547 |
S |
S |
S |
5103 |
Venda Ret IVC 70% |
S |
|
548 |
S |
S |
S |
5103 |
Venda Ret IVC 100% |
S |
|
549 |
S |
S |
S |
5104 |
NCC Ret IVC 30% |
S |
049 |
550 |
S |
S |
S |
5104 |
NCC Ret IVC 70% |
S |
050 |
551 |
S |
S |
S |
5104 |
NCC Ret IVC 100% |
S |
051 |
552 |
S |
S |
S |
5105 |
NCE Ret IVC 30% |
S |
052 |
553 |
S |
S |
S |
5105 |
NCE Ret IVC 70% |
S |
053 |
554 |
S |
S |
S |
5105 |
NCE Ret IVC 100% |
S |
054 |
555 |
S |
S |
S |
5106 |
NDC Ret IVC 30% |
S |
055 |
556 |
S |
S |
S |
5106 |
NDC Ret IVC 70% |
S |
056 |
557 |
S |
S |
S |
5106 |
NDC Ret IVC 100% |
S |
057 |
558 |
S |
S |
S |
5103 |
NDE Ret IVC 30% |
S |
058 |
559 |
S |
S |
S |
5103 |
NDE Ret IVC 70% |
S |
059 |
560 |
S |
S |
S |
5103 |
NDE Ret IVC 100% |
S |
060 |
• | GRUPO 2 - Operações de Entrada |
Código da entrada |
Tipo do TES |
Gera duplicata |
Atualiza estoque |
Código Fiscal da Operação |
Texto padrão |
Gera livro? |
TES de devolução |
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito) |
|||||||
031 |
E |
S |
S |
1101 |
Compra Ret IVA 30% |
S |
|
032 |
E |
S |
S |
1102 |
Compra Ret IVA 70% |
S |
|
033 |
E |
S |
S |
1111 |
Compra Ret IVA 100% |
S |
|
034 |
E |
S |
S |
1113 |
NCP Ret IVA 30% |
S |
534 |
035 |
E |
S |
S |
1116 |
NCP Ret IVA 70% |
S |
535 |
036 |
E |
S |
S |
1117 |
NCP Ret IVA 100% |
S |
536 |
037 |
E |
S |
S |
1101 |
NCI Ret IVA 30% |
S |
537 |
038 |
E |
S |
S |
1102 |
NCI Ret IVA 70% |
S |
538 |
039 |
E |
S |
S |
1111 |
NCI Ret IVA 100% |
S |
539 |
040 |
E |
S |
S |
1113 |
NDP Ret IVA 30% |
S |
540 |
041 |
E |
S |
S |
1116 |
NDP Ret IVA 70% |
S |
541 |
042 |
E |
S |
S |
1117 |
NDP Ret IVA 100% |
S |
542 |
043 |
E |
S |
S |
1101 |
NDI Ret IVA 30% |
S |
543 |
044 |
E |
S |
S |
1102 |
NDI Ret IVA 70% |
S |
544 |
045 |
E |
S |
S |
1111 |
NDI Ret IVA 100% |
S |
545 |
046 |
E |
S |
S |
1101 |
Compra Ret IVC 30% |
S |
|
047 |
E |
S |
S |
1102 |
Compra Ret IVC 70% |
S |
|
048 |
E |
S |
S |
1111 |
Compra Ret IVC 100% |
S |
|
049 |
E |
S |
S |
1113 |
NCP Ret IVC 30% |
S |
549 |
050 |
E |
S |
S |
1116 |
NCP Ret IVC 70% |
S |
550 |
051 |
E |
S |
S |
1117 |
NCP Ret IVC 100% |
S |
551 |
052 |
E |
S |
S |
1101 |
NCI Ret IVC 30% |
S |
552 |
053 |
E |
S |
S |
1102 |
NCI Ret IVC 70% |
S |
553 |
054 |
E |
S |
S |
1111 |
NCI Ret IVC 100% |
S |
554 |
055 |
E |
S |
S |
1113 |
NDP Ret IVC 30% |
S |
555 |
056 |
E |
S |
S |
1116 |
NDP Ret IVC 70% |
S |
556 |
057 |
E |
S |
S |
1117 |
NDP Ret IVC 100% |
S |
557 |
058 |
E |
S |
S |
1101 |
NDI Ret IVC 30% |
S |
558 |
059 |
E |
S |
S |
1102 |
NDI Ret IVC 70% |
S |
559 |
060 |
E |
S |
S |
1111 |
NDI Ret IVC 100% |
S |
560 |
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
1. | Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis. |
2. | Clique em Atualização de TES. |
3. | Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis. |
4. | Preencha os campos, conforme as seguintes instruções: |
• | GRUPO 1 - Operações de Saída |
Código TES |
Sequência do cálculo |
Código do imposto a calcular |
Soma na duplicata |
Soma no total da nota fiscal |
Soma no custo |
Incide qual imposto no cálculo |
Calcula sobre (Itens ou Total) |
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito) |
|||||||
531 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
531 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
532 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
532 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
533 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
533 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
534 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
534 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
535 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
535 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
536 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
536 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
537 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
537 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
538 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
538 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
539 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
539 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
540 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
540 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
541 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
541 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
542 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
542 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
543 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
543 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
544 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
544 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
545 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
545 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
546 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
546 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
547 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
547 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
548 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
548 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
549 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
549 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
550 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
550 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
551 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
551 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
552 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
552 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
553 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
553 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
554 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
554 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
555 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
555 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
556 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
556 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
557 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
557 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
558 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
558 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
559 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
559 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
560 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
560 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
• | GRUPO 2 - Operações de Entrada |
Código TES |
Sequência do cálculo |
Código do imposto a calcular |
Soma na duplicata |
Soma no total da nota fiscal |
Soma no custo |
Incide qual imposto no cálculo |
Calcula sobre (Itens ou Total) |
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito) |
|||||||
031 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
031 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
032 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
032 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
033 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
033 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
034 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
034 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
035 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
035 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
036 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
036 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
037 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
037 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
038 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
038 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
039 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
039 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
040 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
040 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
041 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
041 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
042 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
042 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
043 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
043 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
044 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
044 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
045 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
1 |
Não informar |
I – Itens da NF |
045 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
046 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
046 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
047 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
047 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
048 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
048 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
049 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
049 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
050 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
050 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
051 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
051 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
052 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
052 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
053 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
053 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
054 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
054 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
055 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
055 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
056 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
056 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
057 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
057 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
058 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
058 |
02 |
RV0 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
059 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
059 |
02 |
RV1 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
060 |
01 |
IVC |
3 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
060 |
02 |
RV2 |
2 |
3 |
3 |
Não informar |
I – Itens da NF |
É importante considerar as informações dos seguintes campos:
• | Soma na Duplicata: o valor calculado de IVA / IVC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. O valor da retenção deve ser tratado com base na condição de pagamento. É importante verificar a quantidade de parcelas do pagamento e, também, se o imposto será subtraído da primeira ou rateado em todas as parcelas do título. A natureza escolhida é conferida no campo Rateio Imp. Ret, do cadastro de confluencepage-3b6cf2b5-3aee-4902-95e7-d14827e5c603. |
• | Soma no Total da Nota Fiscal: o valor calculado de IVA deve ser somado ao total do documento. O valor da retenção de IVA não deve ser somado ou subtraído ao total do documento. |
• | Soma no Custo: o valor dos impostos não devem compor o custo. |
• | Incide qual imposto no cálculo: esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo. A base da retenção é o valor do IVA, mas ele não deve ser somado ao total da mercadoria. Dessa forma, ele não é informado esse cadastro. |
• | Calcula sobre: o cálculo do imposto sempre será por itens. |
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