ÍNDICE
01. VISÃO GERAL
Este documento apresenta como realizar a contabilização dos lançamentos do módulo SIGAJURI.
Guia da integração dos Históricos de Movimentos do módulo SIGAJURI com a rotina de Lançamentos Contábeis do módulo SIGACTB do Protheus.
Para realizar a integração do SIGAJURI x SIGACTB é necessário a configuração abaixo:
Lançamento Padrão (Cod. Lanc. Pad.) | Sequencial | Descrição | Tipo Lcto. | Na aba 'Entidades' Cta. Debito e Cta. Credito | Na aba 'Histórico' Histórico | Na aba 'Valores' Vlr Moeda 1 | Informações técnicas |
9D0 | 001 | Inclusão de valores de provisão | Indicar o tipo de lançamento. | Informar as contas contábeis de debito e credito. . | Informar o Histórico do Lançamento | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='4',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = 4 representa: Valor de Provisão Positivo |
002 | Inclusão de valores de garantias | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='5',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = 5 representa: Ajuste de Correção ou Juros Positivo da Garantia | ||||
003 | Inclusão de estorno de levantamentos | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='A',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = A representa: Valor de estorno de levantamentos | ||||
9D1 | 001 | Cancelamento de valores de provisão | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='4',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = 4 representa: Valor de Provisão Positivo | |||
002 | Cancelamento de valores de garantia | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='5',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = 5 representa: Ajuste de Correção ou Juros Positivo da Garantia | ||||
003 | Inclusão de levantamento | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='9',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = 9 representa: Valor de Levantamento | ||||
004 | Inclusão de tarifas bancárias | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='B',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = B representa: Tarifas Bancárias | ||||
9D2 | 001 | Redução do valor de provisão | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='6',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = 6 representa: Valor de Provisão Negativo | |||
002 | Redução do valor de garantia | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='7',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = 7 representa: Ajuste de Correção ou Juros Negativo da Garantia |
Para acessar a rotina de Contabilização (SIGAJURI) é no módulo Gestão Jurídica, no menu Atualizações / Assuntos Jurídicos / Contabilização.
Informar o cliente, loja e área jurídica que deseja realizar a contabilização dos lançamentos.
Após pressionar o botão contabilizar é apresentado a tela abaixo:
Em Perguntas, o sistema apresenta os perguntes abaixo:
Perguntes | Detalhes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mostra Lan. Contábeis? | Sim - Mostra a tela de contabilização. Não - Não Mostra a tela de contabilização, fazendo que o processo de contabilização seja feito sem a interação com o usuário. | |||||||||
Aglutina Lançamentos? | Sim - Aglutina lançamentos com os mesmos tipos de lançamentos. Não - Apresenta lançamentos por lançamento, dispensando se pertence ao mesmo tipo de lançamento. | |||||||||
Gerar Lançamentos Por? |
| |||||||||
Contabiliza Baixa Por? |
|
Após selecionar o cenário nos perguntes, vá em informações e clique em executar
Exemplo 1 - Data Caixa e Não Aglutinados por Dia
Os perguntes selecionados foram:
Ao executar será apresentado os lançamentos que serão contabilizados, respeitando a Data Caixa e não aglutinados por dia.
Ao confirmar, serão apresentados os lançamentos dos demais dias, respeitando a data caixa:
Serão apresentados todos os lançamento pendentes de contabilização.
Após contabilizar todos os lançamentos será apresentado a mensagem abaixo:
Exemplo 2 - Data Competência e Aglutinados por Dia
Os perguntes selecionados foram:
Ao executar será apresentado os lançamentos que serão contabilizados, respeitando os perguntes Data Competência e Aglutinados por Dia.
Nota-se que foi aglutinado todos os lançamentos que foram movimentados em um único dia (devido ser data competência) e que pertencem ao mesmo tipo de lançamento:
Serão apresentados todos os lançamento pendentes de contabilização.
Após contabilizar todos os lançamentos será apresentado a mensagem abaixo:
Exemplo 3 - Data Base e Não Aglutinados por Histórico
Os perguntes selecionados foram:
Serão apresentados os mesmos lançamentos do Exemplo 2, porém respeitando os perguntes Data Base e Não Aglutinados por Histórico.
Ao executar, o sistema exibirá os lançamentos que serão contabilizados, conforme abaixo:
Nota-se que foram apresentados todos os lançamentos, isso ocorre devido ao pergunte Contabiliza Baixa Por ser Data Base.
Ao contabilizar é apresentado a mensagem abaixo:
04. Quais são os Tipos de Lançamentos?
O lançamento contábil do SIGAJURI é feito através dos valores de provisão, juros ou valor da correção monetária do Levantamento de um assunto jurídico.
No momento em que efetuar a inclusão de um desses lançamentos contábeis, o sistema realiza a inclusão dos lançamentos na tabela de Histórico de movimento (NV3), onde através dela que os lançamentos serão enviados a rotina da contabilidade para que possam ser contabilizados.
Após a gravação na NV3, ao acessar a rotina da Contabilização (SIGAJURI) é apresentado os lançamentos contábeis que o cliente possui na determinada área jurídica.
Na tabela NV3, temos os tipos de lançamentos:
Tipos de Lançamentos | Detalhes |
---|---|
1 - Provisão | Quando inserido pela primeira vez o valor da provisão no assunto jurídico é registrado o valor como tipo 1 - Provisão. |
2 - Garantia | Toda garantia de um processo, quando for inserida é registrado na tabela NV3 o tipo de lançamento como 2 - Garantia. |
3 - Despesa | Toda Despesa de um processo, quando for inserida é registrado na tabela NV3 o tipo de lançamento como 3 - Despesa. |
4 - Provisão Positiva | Temos duas situações:
|
5 - Ajuste de Correção ou Juros Positivo da Garantia | É realizado a movimentação desse tipo de lançamento, no momento em que a garantia foi incluída, ou alterada para um valor superior ao valor inserido da garantia. |
6 - Provisão Negativa | É realizado a movimentação desse tipo de lançamento, somente quando reduzir o valor da provisão do processo. |
7- Ajuste de Correção ou Juros Negativo da Garantia | É realizado a movimentação desse tipo de lançamento, no momento em que o valor da correção monetária ou de juros for alterada para um valor inferior ao ultimo valor gravado na garantia. |
8 - Envolvido | É realizado a movimentação desse tipo de lançamento, no momento em que for alterado o valor do prognóstico, valor do envolvido ou data do envolvido. |
9 - Levantamento | É realizado a movimentação desse tipo de lançamento, somente quando o levantamento tenha valores de correções monetárias e juros. |
A - Levantamento Estorno | É realizado a movimentação desse tipo de lançamento, somente quando ocorrer o estorno do levantamento. |
B - Tarifas Bancária + Imposto | É realizado a movimentação desse tipo de lançamento, quando á valor de juros, valor de IR e TEF Bancária. |
05. Regra de Negócio dos Lançamentos Contábeis
Como falamos no item 4 referente aos tipos de lançamentos, temos abaixo a regra de negócio dos lançamentos contábeis:
Exemplo: Tendo uma provisão no valor inicial de R$ 25.000,00 é registrado na tabela NV3 com os campos preenchidos da seguinte forma:
Observação: Quando ocorrer alterações no campo Valor da Provisão, o sistema gera no processamento da rotina de correção monetária um registro na NV3 com o valor da diferença.
Se a provisão aumentar será gerado um NV3_TIPOL = 4 (Provisão Positiva) se diminuir será gerado um NV3_TIPOL = 6 (Provisão Negativa).
Exemplo: Tendo uma garantia no valor de R$ 1.000,00 com o tipo de título igual a 'PA', essa garantia é contabilizada através de movimento bancário no financeiro (quando o parâmetro de integração estiver habilitado MV_JINTVAL = '1'), com isso, não gera contabilização no SIGAJURI, mas faz movimento na tabela NV3 com os seguintes campos preenchidos:
Caso a integração com o financeiro não estiver habilitada, os lançamentos deverão ser feitos através da rotina de Contabilização.
3. CORREÇÃO MONETÁRIA DA GARANTIA - Mensal (Provisionado)
Exemplo: Tendo uma garantia onde obteve R$ 30,00 de correção monetária aplicada, sendo R$ 6,00 de Correção Monetária e R$ 24,00 de Juros.
Observação: O valor de R$ 30,00 neste exemplo refere-se ao cálculo de 3 meses de R$ 10,00 por mês. Segue abaixo, movimentação de cada um dos meses na tabela da NV3:
1º Mês
2º Mês
3º Mês
4. LEVANTAMENTO
Não é gerado título no Financeiro e nem alterado o título “PA” na Inclusão da Garantia (Item 2) de forma automática. Movimentação gerada:
Na garantia, um título "PA" com movimentação bancária, a ser contabilizado de 100 mil.
Durante os meses, é gerado movimentação a ser contabilizada da correção monetária.
Na inclusão de levantamentos, é incluído título para possíveis tarifas bancárias ou ajustes. São geradas linhas de movimento também para que o valor levantado seja contabilizado de volta para a conta origem.
Abaixo os dois cenários exemplificados:
1 - Levantamento 100% empresa
Neste caso, como o dinheiro volta 100% para a empresa, o título PA deve ser baixado.
2- Levantamento de parte do valor para a empresa e parte para a parte contrária
Existem dois cenários possíveis para o item 2. Nos dois casos, deve ser criado dois levantamentos no sigajuri. Um deles pode estar configurado para gerar uma despesa, assim, criando um título contas a pagar no valor que deve ser passado a parte contrária.
a) Se a empresa levantar 100% e pagar a parte contrária, ela baixa o título PA e baixa o título gerado pela despesa. Não achamos correto compensar esta despesa do título PA, já que a conta judicial não fica em poder da empresa, apenas o valor depositado nela. Mas se a empresa optar por fazer a compensação do PA com a despesa gerada, não terá diferença no fechamento.
b) Se a parte contrária levantar diretamente parte do dinheiro, mesmo assim, recomendamos:
- Baixar o título PA
- Baixar o título da despesa gerada com um tipo que não gere movimentação bancária.
Ainda neste cenário a empresa pode optar por compensar o PA com a despesa gerada, embora não consideramos o correto.
A contabilização é realizada através do Título “NDF” gerado no FINANCEIRO.
Segue abaixo, exemplo de movimentação da tabela NV3 de um levantamento no valor de R$ 7,00:
A contabilização é realizada através do Título “NDF” gerado no FINANCEIRO.
Segue abaixo, exemplo de movimentação da tabela NV3 de um levantamento no valor de R$ 25,00:
A contabilização é realizada através do Título “OP” gerado no FINANCEIRO.
Segue abaixo, exemplo de movimentação da tabela NV3 de um levantamento no valor de R$ 5,00:
Tendo uma garantia já cadastrada com valor de correção de R$ 40,00 e Juros de R$ 10,00.
Ao realizar o ajuste dos valores de correções e juros para valores inferiores ao que já está gravado na garantia, é realizado a movimentação abaixo na tabela NV3:
5. Despesa
A partir da versão 12.1.30, fica disponível a rotina Campos Contábeis Complementares, onde poderão ser informados os dados de contabilização do processo a serem enviadas para a integração com o financeiro.
Esta rotina é acessível pelo menu Outras Ações > Campos Contábeis Compl. do Processo, quando o parâmetro de integração com o Financeiro e Contábil estiver habilitado (MV_JINTVAL = '1'), possibilitando o cadastro de:
Ordem de priorização para obtenção dos dados contabeis:
Ao preencher as informações dos Campos Contábeis Complementares, os campos contábeis serão enviados como dados de rateio, juntamente com as informações da despesa a partir das quais o título será gerado no Financeiro.
Após a geração do título, é possível verificar os dados enviados acessando o módulo SIGAFIN (06), em Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Pagar, menu Outras Ações > Vis. Rateio
NV3 - Histórico de Movimentação
CT2 - Lançamentos Contábeis
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