El Fondo fijo de caja se refiere al valor en efectivo, que una empresa dispone para utilizarse específicamente en pagos de pequeños valores, o en pagos de emergencia. Generalmente las empresas delegan el fondo fijo a una persona, la cual se responsabiliza por su manejo y protección. En resumen, puede decirse que el fondo fijo se inicia cuando una persona asume esta actividad y le entregan una cantidad específica en efectivo. En la empresa puede crearse solamente un fondo fijo, lo cual es más común, o varios, de acuerdo con las necesidades.
Cada fondo fijo de caja siempre debe presentar una cantidad fija, es decir, físicamente la suma en efectivo más el valor de los comprobantes recibidos, debe ser igual al valor destinado para el fondo. Este valor destinado al fondo puede aumentar o disminuir periódicamente, de acuerdo con las necesidades de operación de la empresa.
Esta funcionalidad permite registrar las compras realizadas por medio de un fondo fijo, disminuyendo los valores mantenidos en este caja, siendo que estas compras pueden registrarse como comprobantes o como Gastos.
Objetivo de la pantalla: | Permitir realizar el mantenimiento de los Fondos fijos establecidos por la empresa. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Incluir | Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Inclusión de salidas del fondo fijo. |
Movimientos | Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Mantenimiento de ítems de salida del fondo fijo. |
Actualizar | Al activarse, efectúa la salida del fondo fijo. Este botón queda habilitado solamente si el usuario tiene permiso para implantar títulos en la sucursal informada. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir ocurrencias de salida de un fondo fijo específico. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Clase de documento | Informar la clase de documento que se utilizará en la implantación de los títulos por pagar, referentes a los comprobantes y/o gastos informados en el registro de salida del fondo fijo. |
Serie del documento | Informar la serie del documento que se utilizará en la implantación de los títulos por pagar, referentes a los comprobantes y/o gastos informados en el registro de salida del fondo fijo. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir realizar el mantenimiento de los ítems que forman parte del registro de salida del fondo fijo. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Incluir | Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Inclusión de ítems de salida del fondo fijo. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir los ítems que forman parte de un registro de salida de determinado fondo fijo. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Prorrateo de valor | Al activarse, permite el acceso a la pantalla base de Mantenimiento de prorrateo de valores, referente al ítem de salida del fondo fijo. |
Comprobante | Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Inclusión del comprobante, relacionado al ítem de salida del fondo fijo. Esta acción está disponible solamente si se selecciona el Tipo del ítem como “Comprobante”. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Tipo del ítem | Indicar si el ítem del fondo fijo está respaldado por un “Comprobante” o se refiere a un “Gasto” sin comprobante. A diferencia de los comprobantes, los gastos no tienen un documento fiscal para dar respaldo a la operación, por este motivo, no se detallan sus impuestos o los diferentes valores que lo componen. |
Proveedor manual | Informar el nombre, razón social o denominación del proveedor de quien se realizó la compra pagada por medio del fondo fijo. Este campo queda deshabilitado si estuviera marcada la opción “Proveedor registrado”. |
Proveedor registrado | Al marcarse, permite que se informe para el ítem, un proveedor previamente registrado en el sistema, completando automáticamente los datos de los campos “Proveedor manual”, “Tipo de documento AFIP” y “Número del documento AFIP”, dejándolos deshabilitados para edición. |
Condición AFIP | Seleccionar la condición fiscal del proveedor. Las opciones disponibles son:
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Valor | Informar el valor del gasto que se pagará por el fondo fijo. Si se trata de un comprobante, el campo quedará deshabilitado y el valor se calculará en función del valor de la Base tributaria y de los Impuestos, informados en la pantalla de Inclusión del comprobante. |
Concepto del gasto | Informar la descripción del motivo del gasto efectuado. Este campo queda habilitado solamente si el ítem fuera del tipo “Gasto”. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir efectuar la distribución financiero/contable, del valor del ítem de salida del fondo fijo. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Incluir | Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Inclusión de ítems de Prorrateo financiero/contable, referente al valor del ítem de salida del fondo fijo. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir ítems que determinan el prorrateo financiero y contable del valor del ítem de salida del fondo fijo. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir datos del comprobante fiscal, que da respaldo a la operación de salida del fondo fijo. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Percepción | Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Vinculación de impuestos de percepción. |
Generar impuestos | Al activarse, efectúa el cálculo de los impuestos de Valor agregado y de Percepciones, vinculados al comprobante, y actualiza los campos de Totales de la pantalla. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Emitido Controlador fiscal | Seleccionar si el comprobante fue emitido por un controlador fiscal. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir vincular impuestos de percepción al comprobante fiscal informado. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Altera percepciones | Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Mantenimiento del impuesto vinculado. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir alterar los valores de Rendimiento tributable y de la Alícuota, utilizados para el cálculo del valor del impuesto de percepción vinculado. |