Neste subitem, faça a emissão de cheques para pagamento dos lotes criados.
Lembre-se que só é possível imprimir um cheque para pagar um documento, se este documento tiver sido incluído num lote. O cheque é feito para o lote e não para o documento.
Preencha os seguintes campos:
- Contas/Caixas x Forma de Pagamento
Indique a forma de pagamento para a qual você deseja emitir cheque, clicando na seta à direita do campo. Esta conta/caixa x forma pagamento é definida na criação do lote. Após indicá-la, o sistema mostrará no campo Lotes Pendentes Para Envio, todos os lotes que foram associados a esta forma de pagamento.
♦ Para marcar um lote pendente, clique no .quadrado à esquerda do número do lote.
♦ Clique no botão Marca Todos , para selecionar todos os lotes pendentes da forma de pagamento indicada.
♦ Utilize o botão Inverter Seleção , para o sistema inverter a seleção atual de lotes.
- Considera a Data de Emissão do Lote
Selecione este campo, para que a data de emissão do cheque seja igual a data de emissão do lote. Caso contrário, você poderá definir a data de emissão do cheques, manualmente, clicando no botão Calendário .
- Imprimir Descrição da Moeda
Selecione este campo, para que seja impressa a descrição da moeda no cheque.
- Considerar Período de 60 dias no relatório de OP
Esse período de 60 dias, engloga 30 dias antes e 30 depois da data de emissão.
- Número do Cheque
Digite o número do primeiro cheque que será impresso. Cada lote corresponderá a um cheque, na sequência. Se você selecionou o parâmetro Controla Talonário e Numeração de Cheques, o número do cheque terá que pertencer à faixa determinada em Cadastros – Controle de Talões de Cheque , referente à forma de pagamento indicada.
- Data de Emissão
Informe a data de emissão do cheque. Utilize o botão Calendário . Esta opção somente estará disponível se o campo Considera a Data de Emissão do Lote estiver desmarcado.
- Local de Emissão do Cheque
Informe onde será feita a emissão do cheque. O sistema traz como padrão, a localidade que foi indicada no campo Local de Emissão de Cheques, dos parâmetros do sistema.
- Utiliza Máquina de Impressão de Cheques
Marque este campo, se sua empresa utilizar máquina de impressão de cheques.
- Imprime verso do cheque
Selecione este campo, para que o verso do cheque seja impresso com os dados dos documentos contidos no lote.
Após a impressão dos cheques, o sistema exibe a mensagem "Vire o formulário para a impressão de verso do cheque e posicione no primeiro cheque impresso" e aguarda a sua confirmação.
Depois disto, informe os dados que serão impressos no verso, por meio das opções:"Destina-se este cheque para" (nominal), "Nº Documento", "Data Programada", "Valor", "Fornecedor" (razão social), "Histórico" e "Local de Emissão".
É preciso lembrar que o tamanho do cheque é bastante reduzido, logo convém imprimir o estritamente necessário, de modo a caber o maior número de documentos por cheque.Por fim, será exibida a tela com o dados a serem impressos, onde você poderá modificar/incluir qualquer informação necessária.
Ao clicar no botão OK, o conteúdo da tela será impresso no verso.
Parâmetros para Impressão
- Modelo de Impressora
Informe o modelo da impressora, clicando na seta à direita do campo. O preenchimento só é necessário, se o campo Utiliza Máquina de Impressão de Cheques estiver habilitado.
Se sua empresa utiliza alguma impressora de cheques que não está disponível no sistema, entre em contato com o Suporte para pedir o orçamento da implementação.
- Porta Serial
Selecione a porta serial da impressora de cheques. O preenchimento deste campo só será necessário, se o campo Utiliza Máquina de Impressão de Cheques estiver habilitado.
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