16) Pagamentos em Aberto

Neste item, faça a impressão do relatório de pagamentos em aberto.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Data
  Selecione a data que será considerada no relatório: programada ou de vencimento dos documentos.

• Datas Inicial / Final
  Indique o período que será utilizado pelo sistema, para compor o relatório. Utilize os botões Calendário .

• Contas/Caixas x Forma de Pagamento
  Informe a conta/caixa x forma de pagamento desejada, clicando na seta à direita do campo.

• Tipo de Documento
  Selecione o tipo de documento, por meio da seta à direita do campo.

• Fornecedor
  Clique no botão Seleciona , para indicar o fornecedor desejado.

• Grupo de Fornecedor
  Utilize este campo, para visualizar um grupo específico de fornecedores.

• Atividade/Projeto
  Selecione a atividade/projeto desejado, clicando na seta à direita do campo.

• Grupo Consolidado
  Utilize este campo para visualizar um grupo consolidado específico no relatório.

• Ordenar por
  Indique como o relatório será ordenado: por data programada ou por centro de custo.

• Agrupar por Fornecedor
  Marque este campo, caso queira que a consulta seja agrupada por fornecedor.

• Tipo de Desembolso
  Clique na seta à direita e selecione o tipo de desembolso desejado.

• Considerar Lançamentos do Mútuo
  Marque este campo, para que os documentos do sistema Mútuo sejam considerados no relatório.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Fornecedor
  Disponibiliza o nome do fornecedor.

• Código
  Informa o código correspondente ao centro de custo.

• Documento
  Mostra o número do documento lançado.

• Lançamento
  Disponibiliza a data de lançamento do documento.

• Histórico
  Mostra o histórico do lançamento.

• Formas de Pagamento
  Disponibiliza a forma de pagamento do documento.

• Saldo Outra Moeda
  Mostra o valor do documento em outra moeda.

• Saldo
  Disponibiliza o saldo do documento.

• Subtotal
  Mostra o subtotal dos pagamentos em aberto.

• Total em Aberto
  Disponibiliza o total geral em aberto.