2) Documento

Neste subitem, efetue a exclusão/estorno dos documentos pagos em um determinado período.

Siga os procedimentos abaixo:

♦ Clique no botão Procurar , para estabelecer os parâmetros de seleção dos documentos.

♦ Informe a faixa de datas da baixa do documento, clicando nos botões Calendários .

♦ Se você quiser filtrar apenas os documentos de um fornecedor específico, clique no botão Seleciona , para informá-lo. Caso contrário, deixe este campo em branco.

♦ Digite o número do documento e o seu complemento. Preencha este campo, para o sistema buscar um documento específico. Caso contrário, deixe-o em branco.

♦ Clique no botão Ok, para que todos os documentos pagos que se enquadram na filtragem definida, sejam incluídos no campo Documentos Baixados no Período.

♦ Para estornar um documento baixado, dê um duplo clique no campo Estorna.

♦ Utilize os botões Marca Todos e Inverter Seleção , para selecionar todos os documentos de uma só vez ou inverter a seleção atual dos documentos.

♦ Clique no botão Ok, para confirmar o estorno.

♦ Para finalizar, selecione a data para estorno da baixa.

Obs.: A exclusão e o estorno só serão permitidos quando o período contábil estiver desbloqueado, para integração com a Contabilidade.