Neste subitem, efetue a baixa dos documentos do Contas a Pagar, relacionado-os com os documentos do Contas a Receber.
Neste subitem, você pode fazer um “encontro de contas” entre o que sua empresa tem a pagar (CAP) e o que tem a receber (CAR).
Lembre-se que uma empresa pode ser ao mesmo tempo cliente e fornecedor. Para obter maiores informações, consulte a ajuda on-line do GlobalCM.
Para fazer este encontro de contas, estabeleça os parâmetros para seleção dos documentos do Contas a Pagar e do Contas a Receber, que você deseja correlacionar, além dos lançamentos financeiros considerados “não identificados”.
♦ Para acessar os parâmetros de seleção dos documentos, clique com o botão direito do mouse e selecione o item Procurar.
Os filtros do Contas a Receber são:
- Cliente
Se você quiser selecionar os documentos de apenas um cliente, informe o cliente, clicando no botão Seleciona . Se você deseja selecionar os documentos de vários clientes, deixe este campo em branco.
- Documento
Para selecionar um documento específico, indique o número do documento no campo correspondente. Se você quiser selecionar vários documentos juntos, deixe este campo em branco.
- Grupo Cnab
O grupo Cnab é usado no sistema de Condomínio, quando o proprietário ou procurador possuir várias UH’s e a taxa de condomínio das UH’s for cobrada por meio de um único bloquete. Para isso ocorrer, o código Cnab dos documentos deste procurador deverá ser o mesmo. Para que o sistema preencha o mesmo código Cnab em todos os documentos do procurador, o parâmetro Junta Condomínio, do sistema Condomínio deverá estar marcado.
- Contas Caixas x Tipo de Cobrança
Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos que foram associados à conta caixa x tipo de cobrança selecionada.
- Tipo de Documento
Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos do tipo indicado.
- Forma de Recebimento
Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos que foram associados à forma de recebimento indicada.
- Sistema de Origem
Preencha este campo, para que sejam selecionados apenas os documentos que foram lançados por meio do sistema indicado.
- Data Programada
Indique esta data, para que o sistema selecione apenas os documentos desta data programada.
- Data de Lançamento
Indique esta data, para que o sistema selecione apenas os documentos que foram lançados na data indicada.
Os filtros do Contas a Pagar são:
- Fornecedor
Se você quiser selecionar os documentos de apenas um fornecedor, informe o fornecedor, clicando no botão Seleciona . Se você deseja selecionar os documentos de vários fornecedores, deixe este campo em branco.
- Documento
Para selecionar um documento específico, indique o número do documento no campo correspondente. Se você quiser selecionar vários documentos juntos, deixe este campo em branco.
- Grupo Cnab
O grupo Cnab é usado no sistema de Condomínio, quando o proprietário ou procurador possuir várias UH’s e a taxa de condomínio das UH’s for cobrada por meio de um único bloquete. Para isso ocorrer, o código Cnab dos documentos deste procurador deverá ser o mesmo. Para que o sistema preencha o mesmo código Cnab em todos os documentos do procurador, o parâmetro Junta Condomínio, do sistema Condomínio deverá estar marcado.
- Contas Caixas x Tipo de Pagamento
Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos que foram associados à conta caixa x tipo de pagamento selecionado.
- Tipo de Documento
Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos do tipo indicado.
- Forma de Pagamento
Preencha este campo, para que o sistema selecione apenas os documentos que foram associados à forma de pagamento indicada.
- Sistema de Origem
Preencha este campo, para que sejam selecionados apenas os documentos que foram lançados por meio do sistema indicado.
- Data Programada
Indique esta data, para que o sistema selecione apenas os documentos desta data programada.
- Data de Lançamento
Indique esta data, para que o sistema selecione apenas os documentos que foram lançados na data indicada.
Informe, também, os parâmetros para filtragem dos lançamentos não identificados do Financeiro, na opção Lançamentos no Financeiro Pendentes de Regularização:
- Conta Bancária/Caixa
Indique uma conta caixa específica, para que o sistema filtre somente os “lançamentos não identificados do financeiro” desta conta. Para obter maiores informações sobre lançamentos não identificados do Financeiro, consulte os parâmetros do sistema Controle Financeiro.
- Sistema de Origem
Selecione o sistema de origem, por meio da seta à direita do campo.
♦ Após estabelecer os parâmetros para filtragem de documentos do Contas a Receber, do Contas a Pagar e dos lançamentos não identificados do Financeiro, marque os documentos que você deseja correlacionar (promovendo o encontro de contas) para baixa.
♦ Clique no botão Ok.
♦ O sistema abrirá uma tela, para que você indique a data da baixa, o tipo de cobrança e o tipo de pagamento.
♦ Clique no botão Ok, para efetivar a baixa.
Se o valor do documento do Contas a Pagar for maior que o valor do documento do Contas a Receber, a baixa do documento do CAP será parcial e vice-versa. Isto serve para um documento ou vários deles somados.
Se o valor de contas a receber for maior que o valor de recebimentos, o sistema apresentará o campo Diferença a Receber. Caso contrário (CAP>CAR), o campo exibido é Diferença a Pagar.
Se a diferença entre o CAP e CAR for representada por um “lançamento não identificado” do Financeiro, marque o lançamento do Financeiro, para que os valores possam ser conciliados, permitindo a baixa total nos dois sistemas – CAP e CAR. O valor do lançamento não identificado do Financeiro, pode ser menor ou igual a esta diferença.
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