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 G2  | Imagem do Documento

Nesta subguia, preencha os seguintes campos:

• Referência
  Campo livre para digitação da referência do lançamento.

• Número da AP
  Campo preenchido pelo sistema, com o número da autorização de pagamento. Este número pode ser gerado no lançamento do adiantamento, clicando no botão Gera Número Automático ou na emissão do relatório Autorização de Pagamento.

• Forma de Pagamento
  Indique a forma de pagamento, para facilitar a criação do lote de documentos para pagamento. A indicação desta forma de pagamento é obrigatória se o parâmetro obriga indicação de forma de pagamento estiver selecionado. Mesmo que a indicação não seja obrigatória, você pode utilizá-la para que na criação do lote, o sistema somente permita que este documento seja associado à uma conta/caixa x forma de pagamento, relacionada com a forma aqui indicada.

• Subconta Fornecedor
  Indique a subconta. Utilize se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. Ex.: Cadastre uma conta contábil chamada Fornecedores e várias subcontas, uma para cada fornecedor. Somente estarão disponíveis as subcontas correlacionadas à conta indicada, anteriormente. Se a conta indicada não obrigar o uso de subcontas, o sistema nem abrirá este campo.

• Observação
  Digite alguma observação, se houver.

• Número Slip
  Campo preenchido pelo sistema.
  Este número pode ser gerado em dois momentos:
  ♦ Na emissão do slip (Consultas - Relatórios - Emissões Diversas) ou
  ♦ Quando o parâmetro referente à geração de numeração automática estiver selecionado.

Campos específicos para a legislação da Argentina:

• CAI
  Informe  o número do CAI. Esta informação está contida na nota fiscal do fornecedor.

• Vencimento CAI
  Indique a data de vencimento do CAI. Esta informação está contida na nota fiscal do fornecedor.

• Número Controle CAI
  Digite o número de controle do CAI.

• Classificação Fiscal
  Informe o código fiscal para integrar as notas lançadas no CAP com o Livro Fiscal do Brasil.

• Dados do Favorecido para Remessa
  Indique o fornecedor para quem será gerada a remessa. Este fornecedor deverá ser diferente do fornecedor do documento.