Objetivo da Tela:

Permitir a gerar os informativos de Compras e de Vendas, conforme legislação da AFIP, gerando também um relatório das informações geradas.

Campo:

Descrição:

Retificativo

Quando assinalado, indica que será gerado um informativo retificador para outro que já foi enviado, no mês informado. Nesse caso, é necessário informar também a sequência da retificação enviada.

IVA Simples

Quando assinalado, permite também a geração de arquivo com informações do IVA Simples. A geração é efetuada para as faturas implantadas na faixa de datas inicial e final de determinado mês/ano informados, de acordo com a especificação definida pela ARCA (Agencia de Arrecadação e Controle Aduaneiro).

Quando marcado o parâmetro IVA Simples, apenas os campos Ano, Período, Diretório Destino, Destino e os de Execução e Dimensões ficam habilitados.

Geração do arquivo IVA Simples para o módulo Contas a Receber:

É gerado um relatório de acompanhamento, em formato CSV, conforme os layoutes de operações que geram Débito Fiscal, e de Operações que geram Restituição de Débito Fiscal, definidos pela ARCA.

Operações Débito Fiscal:

Para as operações que geram Débito Fiscal, isto é, para os títulos cuja espécie não seja do tipo Nota de Crédito, o relatório é gerado com os seguintes campos:

• Atvidade: Informado no programa Registrar Título Normal - ACR702AA, podendo ser alterado pelo programa Alterar Título/Movimento - ACR711AA, por meio do botão Ativ. do Título da tela Extensão Valores Títulos ACR - LAR017DA, campo Atividade.
• Tipo da Operação: Se na extensão do título tiver valor tributado, apresenta 1. Se for uma venda de Ativo Fixo, apresenta 2. Se não tiver valor tributado e não for venda de Ativo, apresenta 3.
• Tipo do Comprador: Busca na extensão do cliente financeiro (UFN011AA) a condição AFIP do cliente (Extensão Cliente Financeiro - LAR004ZB). Se a condição for Responsável Inscrito, apresenta 1, se for Responsável Autônomo, apresenta 2 e qualquer outra condição, apresenta 3. Caso o Tipo da Operação for 3, esse campo é apresentado em branco.
• Código da Alíquiota: Apresenta de acordo com a alíquota do IVA vinculado, da seguinte forma: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 ou 27% = 6). Se o Tipo da Operação for 3, esse campo é apresentado em branco.
• Valor Tributado: Apresenta o valor tributado, informado no programa Registrar Título Normal - ACR702AA.
• Débito Fiscal Faturado: Apresenta o valor do IVA.
• Débito Fiscal em Pagamento: Repete o valor gravado para o Débito Fiscal Faturado.
• Valor Isento: Apresenta os valores isentos (valor não gravado + valor isento), informado no programa Registrar Título Normal - ACR702AA.

Operações Restituição Débito Fiscal:

Para as operações que geram Restituição de Débito Fiscal, isto é, para os títulos cuja espécie são do tipo Nota de Crédito, o relatório é gerado com os seguintes campos:

• Atvidade: Informado no programa Registrar Título Normal - ACR702AA, podendo ser alterado pelo programa Alterar Título/Movimento - ACR711AA, por meio do botão Ativ. do Título da tela Extensão Valores Títulos ACR - LAR017DA, campo Atividade.
• Tipo da Operação: Se na extensão do título tiver valor tributado, apresenta 1. Caso contrário, apresenta 2.
• Tipo do Comprador: Busca na extensão do cliente financeiro (UFN011AA) a condição AFIP do cliente (Extensão Cliente Financeiro - LAR004ZB). Se a condição for Responsável Inscrito, apresenta 1, se for Responsável Autônomo, apresenta 2 e qualquer outra condição, apresenta 3. Caso o Tipo da Operação for 2, esse campo é apresentado em branco.
• Código da Alíquiota: Apresenta de acordo com a alíquota do IVA vinculado, da seguinte forma: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 ou 27% = 6. Se o Tipo da Operação for 2, esse campo é apresentado em branco.
• Valor Tributado: Apresenta o valor tributado, informado no programa Registrar Título Normal - ACR702AA.
• Débito Fiscal Restituir: Apresenta o valor do IVA.
• Valor Isento: Apresenta os valores isentos (valor não gravado + valor isento), informado no programa Registrar Título Normal - ACR702AA.

Esses arquivos também são exportados com as seguintes nomenclaturas:
Operações que geram Débito Fiscal: "ACR-DBF-" + AAAA (ano de emissão) + " _" + MM (mês de emissão) + ".csv"
Operações que geram Restituição de Débito Fiscal: "ACR-RDF-" + AAAA (ano de emissão) + " _" + MM (mês de emissão) + ".csv"

Geração do arquivo IVA Simples para o módulo Contas a Pagar

É gerado um relatório de acompanhamento, em formato CSV, conforme os layoutes de operações que geram Crédito Fiscal, e as operações que geram Restituição de Crédito Fiscal, definidos pela ARCA.

Operações Crédito Fiscal:

Para as operações que geram Crédito Fiscal, isto é para os títulos cuja espécie não seja do tipo Nota de Crédito, o relatório é gerado com os seguintes campos:

• Conceito: Informado no programa Registrar Títulos - APB704AA, podendo ser alterado pelo programa Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - APB717AA, por meio do botão Operac, campo Conceito, com as seguintes opções: Bens = 1, Locações = 2, Serviços = 3, Investimentos = 4.
• Código Alíquota: Apresenta de acordo com a alíquota do IVA vinculado, da seguinte forma: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 ou 27% = 6.
• Valor Tributado: Apresenta o valor tributado.
• Crédito Fiscal Faturado: Apresenta o valor do IVA.
• Crédito Fiscal Computado: Repete o valor gravado para o Crédito Fiscal Faturado.
• Operações Restituição de Crédito Fiscal

Operações Restituição de Crédito Fiscal:

Operações que geram Restituição de Crédito Fiscal, isto é, para os títulos cuja espécie são do tipo Nota de Crédito:

• Conceito: Informado no programa Registrar Títulos - APB704AA, podendo ser alterado pelo programa Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - APB717AA, por meio do botão Operac, campo Conceito, com as seguintes opções: Bens = 1, Locações = 2, Serviços = 3, Investimentos = 4.
• Código Alíquota: Apresenta de acordo com a alíquota do IVA vinculado, da seguinte forma: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 ou 27% = 6.
• Valor Tributado: Apresenta o valor tributado.
• Crédito Fiscal Faturado: Apresenta o valor do IVA.

Esses arquivos também são exportados com as seguintes nomenclaturas:
Operações que geram Crédito Fiscal: "APB-CRF-" + AAAA (ano de emissão) / MM (mês de emissão) + ".csv"
Operações que geram Restituição de Crédito Fiscal: "APB-RCF-" + AAAA (ano de emissão) / MM (mês de emissão) + ".csv"

Ratear Crédito Fiscal Computável

Quando assinalado, indica que, para o período em questão, será efetuado um rateio do crédito fiscal computável. Esse rateio poderá ser efetuado de forma “Global”, onde os valores serão gravados de forma totalizada no arquivo de cabeçalho, ou “Por Comprovante”.

Computável Global

Informar o valor computável global a ser rateado no período. Esse campo fica habilitado somente quando estiver selecionada a forma de rateio “Global”, para o crédito fiscal computável.

Com Alocação Direta

Informar o valor do crédito fiscal computável com alocação direta para o período. Esse campo fica habilitado somente quando estiver selecionada a forma de rateio “Global”, para o crédito fiscal computável.

Computável Rateado

Informar o valor do valor do crédito fiscal computável, determinado por rateio no período. Esse campo fica habilitado somente quando estiver selecionada a forma de rateio “Global”, para o crédito fiscal computável.

Não Computável Global

Informar o valor não computável global a ser rateado no período. Esse campo fica habilitado somente quando estiver selecionada a forma de rateio “Global”, para o crédito fiscal computável.

Contribuição Seguro e Outros

Informar o valor do crédito fiscal, não computável, das contribuições de seguro social e outros impostos no período.

Contribuição Computável e Outros

Informar o valor do crédito fiscal computável, das contribuições de seguro social e outros impostos no período.