UTILIZACIÓN DE LA PREGUNTA:  Compone Saldo retroactivo(MV_PAR20)

La pregunta ¿Forma saldo retroactivo en los informes financieros, se utiliza para verificar la situación de la empresa en una determinada fecha pasada se muestra la situación de títulos por cobrar de forma retroactiva.

Ejemplo:

Título por cobrar:

Emisión: 05/05/2019
Vencimiento: 10/05/2019
Valor neto: R$ 1000,00

El día 09/05/2019, se realiza una baja parcial de este título, por el valor de R$ 600,00. De esta manera, el saldo del título queda por el valor de R$400,00.

Extracción del informe: Fecha base del sistema: 06/05/2019.

1. El resultado mostrado es el título anterior por el valor de R$ 1000,00, pero con saldo de R$ 400,00. Esto porque, el día 09/05 se había realizado la baja parcial.

Parámetro Considera saldo retroactivo = No

2. El resultado mostrado es el título anterior por el valor de R$ 1000,00, pero con saldo de R$ 1000,00. Aunque el título haya sufrido bajas el día 09/05, el saldo se muestra de acuerdo con el saldo del día 06/05, donde aún estaba con su valor totalmente pendiente.

Parámetro Considera saldo retroactivo = Sí

EXTRACCIÓN DEL INFORME CON TÍTULOS EN MONEDA EXTRANJERA

Para generar el informe de Títulos por cobrar (FINR130) considerando un escenario con títulos en moneda extranjera (dólar, por ejemplo), se deben considerar los siguientes parámetros:

MV_PAR(17) - Convierte vencimiento por la:

                        - "Fecha del vencimiento" La tasa que se considerará será la del día de vencimiento de cada título (E1_VENCREA).

                        - "Fecha base" La tasa que se considerará será la informada en la Pregunta (36) "Fecha Base".

MV_PAR(20) -  Forma parte del Saldo retroactivo:

                        - "Sí" Los saldos de los títulos serán recompuestos hasta la fecha de referencia de la Pregunta (36) "Fecha Base" .

                        - "No" Los saldos se mantendrán en la situación actual, independientemente de la Pregunta (36) "Fecha Base".

MV_PAR(30) -  Otras monedas:

                        -  “Convertir” - los saldos se convertirán a las monedas seleccionadas en la Pregunta (15) "Qué moneda".

                        - “No imprimir” - los saldos no se convertirán.

MV_PAR(36)  - "Fecha Base" Informe la fecha base del sistema que se considerará para no tener que modificar antes de imprimir este informe.

Escenario:  

Al utilizar el parámetro “Forma parte del saldo retroactivo” (MV_PAR20) = SÍ, el sistema considerará como Fecha base del informe la fecha informada en el parámetro “Fecha base” (MV_PAR36).

Cuando existan títulos en moneda extranjera para imprimir y el parámetro MV_PAR30 “Otras monedas” = CONVERTIR, el sistema verifica si existe tasa contratada (E1_TXMOEDA) si existe, esta se considerará como conversión.  Si no existe tasa contratada, el sistema busca la tasa de conversión en el registro de Monedas (SM2) .

Dudas frecuentes:

Con la pregunta  “Compone Saldo Retroactivo” =  SÍ y no existe  una tasa contratada en el campo (E1_TXMOEDA) y no existe  tasa de moneda registrada (SM2) en la fecha informada en la pregunta "Fecha Base" el saldo del título se imprimirá con el valor 0,00 (en cero) en la impresión del informe.

Ejemplo:

 CONVERSIÓN  U$  vs. R$

 TÍTULO          vs.      TASA

U$ 1.000,00    vs.      0,00         =  R$ 0,00  -> El título se muestra en el informe con una leyenda para que se identifique que no existe tasa para que se realice la conversión de la moneda.