01. VISIÓN GENERAL
Este informe tiene como finalidad presentar todas las bajas que ocurrieron en las operaciones financieras día a día, con el propósito de ayudar al área financiera a encontrar las cobranzas de pagos (cuentas por cobrar) o pagos realizados (cuentas por pagar).
El informe permite la impresión del tipo de movimiento de la cartera (si es de Pagar o Cobrar ), filtrar los tipos que se considerarán para la impresión de los títulos dados de baja, delimitar las modalidades que se considerarán, visualización de anticipos, de acuerdo con el movimiento (PA o RA) entre otras opciones.
Se mostrarán en el informe las informaciones básicas de cada título (emisión, proveedor/cliente, vencimiento, fecha de la baja, valor dado de baja), totalizador del valor de las bajas que tuvieron movimientos y sin movimientos.
Cómo emitir el informe Lista de bajas:
- En el menú del módulo Financiero (SIGAFIN), acceda a: Informes > Movimiento bancario > Lista de bajas;
- Al acceder se muestra la lista de Parámetros, que determinará los filtros y cuáles son los datos que deben mostrarse en el informe. Configúrelos de acuerdo con la orientación de la caja de ayuda.
- Verifique las configuraciones y confirme la impresión del informe.
02. PREGUNTAS
A continuación, sigue la lista de preguntas del informe y sus funcionalidades:
Pregunta | Descriptivo |
|---|---|
¿De fecha de baja? | Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de baja, para que se obtenga el resultado deseado. |
¿A fecha de baja? | Informe la fecha final del intervalo de fechas de baja, para que se obtenga el resultado deseado. |
¿De Banco ? | Seleccione el código inicial del intervalo de bancos que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de bancos. |
¿A el Banco ? | Seleccione el código final del intervalo de bancos que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de bancos. |
¿De modalidad ? | Seleccione el código inicial del intervalo de códigos de modalidades que se considerarán en la generación del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades. |
¿A modalidad ? | Seleccione el código final del intervalo de códigos de modalidades que se considerarán en la generación del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades. |
¿De Código ? | Seleccione el código inicial del intervalo de códigos de los Clientes o Proveedores que se considerarán en la generación del informe. |
¿A Código ? | Seleccione el código final del intervalo de códigos de los Clientes o Proveedores que se considerarán en la generación del informe. |
¿De fecha de digitación ? | Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de digitación, para que se obtenga el resultado deseado. |
¿A fecha de digitación ? | Informe la fecha final del intervalo de fechas de digitación, para que se obtenga el resultado deseado. |
¿De Movimiento ? | Seleccione el tipo de movimiento de la cartera (E5_RECPAG) que se imprimirá en el informe. |
¿Qué moneda ? | Seleccione la moneda que debe considerarse en la generación del informe, si “Moneda 1”, “Moneda 2”, “Moneda 3”, “Moneda 4” o “Moneda 5”. |
¿Qué historial ? | Seleccione si el informe debe tener el historial informado en el momento “de Baja” o “de Emisión” de los títulos. |
¿Imprime bajas ? | Seleccione si el informe debe tener las bajas con el motivo de baja igual a “Normales” o “Todas”. |
¿Situaciones ? | Seleccione las situaciones de los títulos que se considerarán para la generación del informe, si "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6","7","F","G" o "H". Si no existe Distinción, o existen movimientos en todas las situaciones, mantenga el campo cumplimentado con "01234567FGH". |
¿Cons.Mov.Fin. de la baja ? | Seleccione la opción “Sí” para que el informe considere los movimientos financieros de la baja, o “No”, en el caso contrario. |
¿Cons.Sucursales a continuación ? | Seleccione la opción “Sí” para que la generación del informe considere las sucursales que se informarán en los siguientes campos, o “No”, si desea imprimir las bajas solamente de la sucursal actual. |
¿De sucursal? | Si la respuesta del parámetro anterior , “¿Considera sucursales siguientes?” fuera igual a “Sí”, informe el código inicial del intervalo de números de sucursales de su empresa, que se considerarán en la generación del informe. |
¿A Sucursal? | Si la respuesta del parámetro anterior , “¿Considera sucursales siguientes?” fuera igual a “Sí”, informe el código inicial del intervalo de números de sucursales de su empresa, que se considerarán en la generación del informe. |
¿De Lote ? | Seleccione el código inicial del intervalo de códigos de lotes creados que se considerarán en la generación del informe. |
¿A Lote ? | Seleccione el código final del intervalo de códigos de lotes creados que se considerarán en la generación del informe. |
¿De Tienda ? | Informe el código inicial del intervalo de códigos de las tiendas de las sucursales seleccionadas en el parámetro anterior, que se considerarán en la generación del informe. |
¿A Tienda ? | Informe el código final del intervalo de códigos de las tiendas de las sucursales seleccionadas en el parámetro anterior, que se considerarán en la generación del informe. |
¿NCC Compensados ? | Seleccione la opción “Sí” para que los Títulos de anticipos/créditos compensados se consideren en la generación del informe, o “No”, en el caso contrario. |
¿Otras monedas ? | Define si los movimientos generados en monedas diferentes de la parametrizada en el informe (¿Qué moneda?) se considerarán o no se considerarán en la impresión del informe |
¿De prefijo ? | Informe el código inicial del intervalo de prefijos que se considerarán. |
¿A prefijo ? | Informe el código final del intervalo de prefijos que se considerarán. |
¿Imprimir tipos ? | Informe los tipos de títulos que desea imprimir, separados por un ; (punto y coma) y 3 caracteres cada uno. Ejemplo: Si desea imprimir solamente los títulos tipo DP y NF, informe en este campo DP ;NF |
¿No imprimir tipos ? | Informe los tipos de títulos que no se desea imprimir (separados por punto y coma). Cada tipo debe tener 3 posiciones. Ejemplo: Si desea imprimir todos los títulos, excepto los títulos tipo DP y NF, informe en este campo DP ;NF |
¿Imprime nombre ? | Seleccione el tipo de nombre del cliente/proveedor que se imprimirá. |
¿De Fecha Vencto Tít. ? | Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de títulos que desea imprimir. |
¿A Fecha Vencto Tít. ? | Informe la fecha final del intervalo de fechas de vencimiento de títulos que desea imprimir. |
¿De Sucursal origen ? | Informe la Sucursal de origen inicial para el intervalo de Sucursales de origen que se considerarán en el montaje del informe. |
¿A Sucursal origen ? | Informe la Sucursal de origen final para el intervalo de Sucursales de origen que se considerarán en el montaje del informe. |
¿Imprime Incl. Anticipos ? | Informe Sí para que se impriman las inclusiones de anticipos por pagar (PA) o por cobrar (RA) o NO si fuera lo contrario. |
¿Imprime títulos en cartera ? | Informe Sí para que se impriman las bajas realizadas en cartera. |
¿Imprime cheque agrupado ? | Seleccione la opción 'Cheque' para imprimir solamente los cheques agrupados o 'Baja' para imprimir solamente las bajas o 'Ambos' para imprimir los cheques agrupados y bajas. |
¿Cons. Mod. Agrupadas ? | 'Considera agrupados(SÍ/NO)' tiene la función de presentar las modalidades en el formato Sintético (para el caso de la respuesta SÍ) o Analítico (para el caso de la respuesta NO). De esta manera: - Si selecciona la opción SINTÉTICO /SÍ, y su título tiene prorrateo de múltiples modalidades, este se muestra en una sola línea, con su modalidad principal, es decir, del SE5. - Si seleccionó la opción ANALÍTICO/NO, y su título tiene prorrateo de múltiples modalidades, este se muestra en el formato del prorrateo efectuado, es decir, de acuerdo como consta en el SEV. Solamente títulos que no tengan múltiples modalidades, presentarán la información existente en el SE5. ATENCIÓN: Independiente de la respuesta elegida para esta pregunta, el informe siempre tomará en consideración, tanto la modalidad del Se5(baja del título) como del SEV (múltiples modalidades del título), de acuerdo con lo informado en las preguntas "DE MODALIDAD" y "A MODALIDAD". |
¿Filtrar modalidad por ? | Indica el método utilizado para filtrado de las modalidades. Los siguientes métodos se basan en los parámetros 'De Modalidad' y 'A Modalidad' para la realización del filtro. MÉTODOS UTILIZADOS: -ESTÁNDAR: Este método se basa en la pregunta '¿Cons. Mod. Agrupadas?' para aplicar el filtrado. -MOD.PRINCIPAL: Este método se basa solamente en la modalidad principal informada en la baja del título (Tabla SE5) para aplicar el filtrado por modalidades. -MÚLT.MODALIDADES: Este método se basa solamente en las múltiples modalidades generadas en la baja del título (Tabla SEV). En esta opción, las bajas se presentarán en el formato del prorrateo efectuado, es decir, de acuerdo como consta en la tabla SEV. |
¿Selecciona sucursales? | Seleccione "Sí" si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solamente tendrá efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport. |
¿Columna valor original ? | Informa si en la columna Valor original deben sumarse los impuestos o no. Válido solamente para el Cuentas por pagar. |
¿Cons. Bj. por Mov. Bancario ? | Define si en el informe se muestran los títulos dados de baja por procesos de movimiento bancario. Ej.: baja por transferencia bancaria (TB). |
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Para poder mostrar la utilización del informe, se muestran los registros utilizados (monedas y bancos) y los procesos de inclusión, baja y generación del informe de la lista de bajas. Con ello, dividiremos los ejemplos en dos escenarios, el 1° como "Título en moneda extranjera" y el 2° como "Título en moneda corriente". .
Registro de modas (15/06/2023)
Registro de banco.
Banco en moneda corriente (Real)
Banco en moneda extranjera
Inclusión de los títulos en moneda extranjera.
Título 000001:
Título 000002:
Bajas de los títulos:
Título 000001 dado de baja en banco de moneda extranjera.
Título 000002 dado de baja en banco de moneda corriente (Real)
Movimientos de baja de los títulos:
01: Impresión del informe en moneda corriente, y otras monedas no se imprimirán.
Note que se presenta únicamente el movimiento generado en la misma moneda de visualización del informe (Real) 
02: Impresión del informe en moneda extranjera (dólar), y otras monedas no se imprimirán.
Note que se presenta únicamente el movimiento generado en la misma moneda de visualización del informe (Dólar)
03: Impresión del informe en moneda corriente (Real), y otras monedas no se convertirán.
Para esta configuración, se muestran todos los movimientos convertidos a la moneda de visualización del informe (Real)
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