Simular movimientos - FINA710

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

La funcionalidad de Simulación de Movimientos está disponible dentro del Flujo de Caja, en el menú Otras Acciones. Permite al usuario incluir registros de entradas y salidas para analizar sus impactos en el flujo de caja, sin interferir en los datos reales del sistema.

La funcionalidad de simulación se divide en tres pestañas:

1. 1. Simulaciones
      En esta pestaña se incluyen los movimientos simulados. El usuario puede añadir, editar, eliminar o duplicar registros de simulación, definiendo el tipo (entrada o salida), la fecha, la descripción y el valor.
   2. Flujo de Caja
      Muestra el gráfico actualizado con la información del flujo real más los movimientos simulados. Cada nueva simulación se refleja automáticamente en el gráfico, permitiendo visualizar de inmediato los impactos de las alteraciones proyectadas.
   3. Consolidado
      Presenta los datos consolidados con base en el flujo original combinado con las simulaciones realizadas. Al igual que en el gráfico, los movimientos simulados se incorporan automáticamente, afectando los saldos, variaciones y totales exhibidos.

02. SIMULACIONES

La pestaña Simulaciones es el punto de partida para la creación y gestión de movimientos financieros simulados. Esta permite que el usuario proyecte escenarios financieros futuros sin impactar los datos reales del sistema.

En esta pestaña, se puede:

• • Seleccione el tipo de movimiento (Entrada o Salida).
  • Informe la fecha, descripción y valor de la simulación.
  • Añadir múltiples registros para análisis.
  • Editar, eliminar o duplicar movimientos simulados.
  • Hacer un seguimiento de todos los registros incluidos en una tabla listada justo debajo de los parámetros.

Los movimientos registrados en esta pestaña se reflejan automáticamente en las pestañas de Flujo de Caja y Consolidado, permitiendo un análisis visual y numérico del impacto financiero proyectado.

Esta funcionalidad es útil para planificar decisiones, simular cobros futuros, evaluar gastos estimados y probar estrategias financieras sin comprometer el flujo real de la empresa.

03. FLUJO DE CAJA

La pestaña Flujo de Caja presenta una visión gráfica y numérica del impacto de los movimientos simulados a lo largo del tiempo. Es donde el usuario puede analizar de manera visual la proyección del saldo, considerando las entradas y salidas registradas en la simulación.

Esta pestaña se compone de:

• • Indicadores de saldo:
    • Saldo actual: Saldo inicial y final con base en los datos reales cargados antes de la simulación.
    • Saldo simulado: Saldo inicial y final después de la aplicación de los movimientos simulados.
  • Gráfico:
    • Muestra las entradas (barras verdes), salidas (barras rojas), saldo simulado (línea verde) y saldo acumulado (línea azul) para cada mes.
    • Permite una lectura clara de la evolución financiera a lo largo del período visualizado, facilitando la toma de decisiones.
  • Resumen de valores simulados:
    • Total de Entradas simuladas.
    • Total de Salidas simuladas.

Esta visualización ayuda a comprender el efecto de las simulaciones realizadas, identificando tendencias, posibles déficit y períodos críticos de forma rápida e intuitiva.

04. CONSOLIDADO

La pestaña Consolidado presenta una visión detallada y tabular de la simulación, organizando la información financiera por período, según la configuración elegida (mensual, decenal, diaria, etc.).

Esta sirve como un reporte analítico que consolida los efectos de todos los movimientos incluidos en la simulación, esto permite hacer un seguimiento preciso de los impactos en el flujo de caja a lo largo del tiempo.

05. GRABAR SIMULACIÓN

Grabar simulación

Haga clic en el botón "Guardar Simulación" en el lado superior derecho de la pantalla. A continuación, se exhibirá una ventana con los siguientes campos obligatorios:

• • Sucursal: seleccione la unidad responsable por la simulación.
  • Público/Reservado: defina la visibilidad de la simulación:
    • Público: visible para todos los usuarios.
    • Reservado: Visible solo para el usuario que la creó.
  • Título: Informe un nombre de identificación para la simulación.

Después de completar, haga clic en "Confirmar" para grabar la simulación.

Restaurar Simulación

Las simulaciones previamente guardadas se pueden acceder por medio de la opción "Restaurar Simulación" localizada en el menú "Otras Acciones". Esta funcionalidad permite cargar una simulación existente y continuar la edición o análisis a partir del punto grabado.

Eliminar Simulación

Después de restaurar una simulación, es posible eliminarla accediendo a la opción "Eliminar", también en el menú "Otras Acciones".
La eliminación solo está permitida para simulaciones creadas por el propio usuario, independientemente de ser públicas o privadas. Si la simulación ha sido creada por otro usuario, la opción de eliminación se aparecerá Inhabilitada.