Índice


       

01. VISIÓN GENERAL

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus 

Segmento:

Backoffice 

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Descripción:

Este informe tiene como objetivo emitir la Lista detallada de cheques, pudiendo filtrarse por parámetros existentes en la base de datos de forma simple, intuitiva y objetiva

Función:

Rutinas

Nombre técnico

Fecha
backoffice.sv.fin.cheques.tlpp

Objeto de negocios: Cheques

11/04/2023
backoffice.sv.fin.cheques.recibidos.dg.zip

Visión de datos de cheques cobrados

03/04/2023
backoffice.sv.fin.cheques.emitidos.dg.zip

Visión de datos de cheques emitidos

03/04/2023

Localización:

Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per,Dom, Uru

Ticket:

No se aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-19946



Importante

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

Importante

Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar la visión de datos "backoffice.sv.fin.cheques.tlpp", se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

  • fin.treports.Cheques.tlpp

03. VISIONES DE DATOS

La visión de datos tiene un conjunto de parámetros que filtran los datos que se mostrarán después de su cumplimentación.

  • Cheques cobrados


Parámetros:

  • Cheques emitidos


Parámetros:


La visión de datos "Cheques emitidos" tiene su conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán:

Banco:

Informe el código del banco para filtrar los datos

Agencia:

Informe el código de la agencia para filtrar los datos

Cuenta:

Informe el código de la cuenta para filtrar los datos

Fecha de emisión inicial:

Informe la fecha de emisión inicial para filtrar los datos

Fecha de emisión final:

Informe la fecha de emisión final para filtrar los datos

Fecha de vencimiento inicial:

Informe la fecha de vencimiento inicial para filtrar los datos

Fecha de vencimiento final:

Informe la fecha de vencimiento final para filtrar los datos

Imprimir cheques utilizados:

Informe si desea imprimir los cheques ya utilizados [ 'S' o Vacío =Sí, 'N'= No ]


05. GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: FINSV231

Paquete: 012944

Orden

Pregunta

Pregunta Español

Pregunta Inglés

Variable

Tipo

Tamaño

Decimal

Validación

Objeto

Consulta F3

Selección previa

Opciones

01

01 Banco ?              

01 ¿Banco?                    

01 Bank ?                     

MV_CH1

C

3

0



SA6



02

02 Agencia ?                    

02 ¿Agencia?         

02 Branch ?                  

MV_CH2

C

5

0






03

03 Conta ?                  

03 ¿Cuenta?                   

03 Account ?                

MV_CH3

C

10

0






04

04 Da data de emissao ?       

04 ¿De Fecha Emisión?

04 From Issue Date ?  

MV_CH4

D

8

0






05

05 Ate a data de emissao ?    

05 ¿A Fecha Emisión?   

05 To Issue Date ?            

MV_CH5

D

8

0






06

06 Da data de vencimento ? 

06 ¿De Fecha Vencimiento?

06 From Due Date ? 

MV_CH6

D

8

0






07

07 Ate a data de vencimento ? 

07 ¿A Fecha Vencimiento?

07 To Due Date ?              

MV_CH7

D

8

0






06. CAMPOS UTILIZADOS

CAMPO

TIPO

TAMAÑO

DECIMAL

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN ESPAÑOL

EF_BANCO

C

3

0

Banco

Banco Emissor

Banco emisor             

EF_AGENCIA

C

5

0

Agencia

Numero da Agencia

Número de la agencia   

EF_CONTA

C

10

0

Cuenta

Numero da Conta no Banco

Número de la cuenta en el banco

EF_POSTAL

C

4

0

Códig Postal

Código Postal            

Código Postal            

EF_CART

C

1

0

Cartera

Tipo da Carteira

Clase de cartera         

EF_TALAO

C

6

0

Talonario

Num. do Talonário Cheque

Nº del talón de cheque   

EF_NOMBCO

C

40

0

Nombre Banco Cheque

Nome Banco Cheque

Nombre Banco Cheque

EF_NUM

C

15

0

Cheque

Numero do Cheque

Número de Cheque         

EF_VALOR

N

16

2

Val. Nominal

Valor do Cheque

Valor del Cheque         

EF_DATA

D

8

0

Fch Emis.Cheq

Data da Emissão do Cheque

Fecha Emisión del Cheque 

EF_VENCTO

C


0

Fch. Venc.Cheq

Data da Vencto. do Cheque

Fecha Vencto. del Cheque 

EF_FORNECE

C

6

0

Proveedor

Codigo do Fornecedor

Código del Proveedor     

EF_LOJA

C

2

0

Tienda

Loja do Fornecedor

Tienda del Proveedor   

EF_BENEF

C

40

0

Beneficiario

Nome do Beneficiário

Nombre del Beneficiario    

EF_STATUS

C

2

0

Estatus

Status do Cheque         

Estatus del Cheque       

FRF_MOTIVO

C

2

0

Situación

Situação

Situación

FRF_DATDEV

D

8

0

Fch. Devolución

Data da Devolução        

Fecha de devolución   

FRF_DATPAG

D

8

0

Fch.Pago

Data do Pagamento        

Fecha de pago           

EF_IMPCHQ

C

1

0

¿Imprimir cheques utilizados?

Imprimir cheques usados?

¿Imprimir cheques utilizados?

07. CAMPOS PERSONALIZADOS/CALCULADOS

CAMPODESCRIPCIÓNCódigo

EF_IMPCHQ

Imp.Cheques utilizados

Verifica si el parámetro Imprime cheques utilizados es igual a S si lo fuera, realizará la impresión de los cheques, si fuera igual a N, no realizará la impresión (Cuando el valor del parámetro es N, este es filtrado por registros cuyo campo EF_DATA es diferente de vacío).

08. TABLAS UTILIZADAS

  • FRF - Hist. Compensación y devolución           
  • SE1 - Cuentas por cobrar
  • SEF - Cheques
  • FJO - Tablas