Índice
01. DATOS GENERAL
Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||||||||||
Descripción: | Lista detallada de cheques emitidos y que aún no han sido compensados o cheques recibidos. | ||||||||||||||||||||||
Función: |
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Localización: | Arg, ECu, EUA, Rep. Dom, | ||||||||||||||||||||||
Ticket: | No se aplica. | ||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19946 |
Importante
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410
Importante
Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
02. VISION GENERAL
Lista detallada de cheques emitidos y que aún no han sido compensados o cheques recibidos.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto de negocios "backoffice.sv.fin.cheques.tlpp", se mostrarán la información de la siguiente manera:
- fin.treports.Cheques.tlpp
04. VISIONES DE DATOS
La visión de datos tiene un conjunto de parámetros que filtran los datos que se mostrarán después de su cumplimentación.
- Cheques recibidos
Parámetros:
- Cheques emitidos
Parámetros:
La visión de datos "Cheques emitidos" tiene su conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán:
Banco: | Informe el código del banco para filtrar los datos |
|---|---|
Agencia: | Informe el código de la agencia para filtrar los datos |
Cuenta: | Informe el código de la cuenta para filtrar los datos |
Fecha de emisión inicial: | Informe la fecha de emisión inicial para filtrar los datos |
Fecha de emisión final: | Informe la fecha de emisión final para filtrar los datos |
Fecha de vencimiento inicial: | Informe la fecha de vencimiento inicial para filtrar los datos |
Fecha de vencimiento final: | Informe la fecha de vencimiento final para filtrar los datos |
Imprimir cheques utilizados: | Informe si desea imprimir los cheques ya utilizados [ 'S' o Vacío =Sí, 'N'= No ] |
Importante
Las preguntas 03 ¿Cuenta? y 08 ¿Imprimir cheques utilizados?, solo aplican para la visión de datos de Cheques emitidos (no se utilizan para la visión de datos de Cheques cobrados)
05. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV231
Paquete: 012944 / 015927
Orden | Pregunta Español | Variable | Tipo | Tamaño | Consulta F3 | Selección previa | Opciones | Grupo Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ¿Banco? | MV_PAR01 | C | 3 | SA6 | 007 | ||
02 | ¿Agencia? | MV_PAR02 | C | 5 | 008 | |||
03 | ¿Cuenta? | MV_PAR03 | C | 10 | 009 | |||
04 | ¿De Fecha Emisión? | MV_PAR04 | D | 8 | ||||
05 | ¿A Fecha Emisión? | MV_PAR05 | D | 8 | ||||
06 | ¿De Fecha Vencimiento? | MV_PAR06 | D | 8 | ||||
07 | ¿A Fecha Vencimiento? | MV_PAR07 | D | 8 | ||||
| 08 | ¿Imprimir cheques utilizados? | MV_PAR08 | N | 1 | S | S=Sí N=No |
06. CAMPOS UTILIZADOS
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN |
EF_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Banco emisor |
EF_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Número de la agencia |
EF_CONTA | C | 10 | 0 | Cuenta | Número de la cuenta en el banco |
EF_POSTAL | C | 4 | 0 | Códig Postal | Código Postal |
EF_CART | C | 1 | 0 | Cartera | Clase de cartera |
EF_TALAO | C | 6 | 0 | Talonario | Nº del talón de cheque |
EF_NOMBCO | C | 40 | 0 | Nombre Banco Cheque | Nombre Banco Cheque |
EF_NUM | C | 15 | 0 | Cheque | Número de Cheque |
EF_VALOR | N | 16 | 2 | Val. Nominal | Valor del Cheque |
EF_DATA | D | 8 | 0 | Fch Emis.Cheq | Fecha Emisión del Cheque |
EF_VENCTO | C | 0 | Fch. Venc.Cheq | Fecha Vencto. del Cheque | |
EF_FORNECE | C | 6 | 0 | Proveedor | Código del Proveedor |
EF_LOJA | C | 2 | 0 | Tienda | Tienda del Proveedor |
EF_BENEF | C | 40 | 0 | Beneficiario | Nombre del Beneficiario |
EF_STATUS | C | 2 | 0 | Estatus | Estatus del Cheque |
FRF_MOTIVO | C | 2 | 0 | Situación | Situación |
FRF_DATDEV | D | 8 | 0 | Fch. Devolución | Fecha de devolución |
FRF_DATPAG | D | 8 | 0 | Fch.Pago | Fecha de pago |
EF_IMPCHQ | C | 1 | 0 | ¿Imprimir cheques utilizados? | ¿Imprimir cheques utilizados? |
07. CAMPOS PERSONALIZADOS/CALCULADOS
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | Código |
|---|---|---|
EF_IMPCHQ | Imp.Cheques utilizados | Verifica si el parámetro Imprime cheques utilizados es igual a S si lo fuera, realizará la impresión de los cheques, si fuera igual a N, no realizará la impresión (Cuando el valor del parámetro es N, este es filtrado por registros cuyo campo EF_DATA es diferente de vacío). |
08. TABLAS UTILIZADAS
- FRF - Hist. Compensación y devolución
- SE1 - Cuentas por cobrar
- SEF - Cheques
- FJO - Tablas
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