Objetivo

O Faturamento Direto tem como objetivo realizar um melhor controle, gerando maior confiabilidade e segurança no processo de inclusão de pedidos para Suprimento/Faturamento.

Essa funcionalidade está disponível também no formato web através do Portal de Medição de Contrato para Fornecedores, podendo ser facilmente acessado de qualquer dispositivo conectado a internet.


Importante:

Se sua empresa utiliza o BackOffice Protheus, saiba que o recurso de Faturamento Direto está disponível apenas para contratos de pagamento relacionados a serviços, marco contratual ou insumo.


Passos:


1- Realizar parametrização para utilização do processo aba (Parâmetros);

2- Criação do Pedido de Faturamento Direto aba (Gerar Pedido de Faturamento Direto);

3- Realizar dedução / medição e liberação do período.


Procedimentos:



    Limite de Faturamento Direto

    Os limites de Faturamento Direto são incluídos no anexo do contrato. Para acessá-lo, selecione o Contrato | Anexos | Limite de Faturamento Direto.

    Os limites são definidos pelo processo dentro do anexo e podem ser definidos por Valor e Por Percentual, podendo ser aplicado sobre o Contrato ou sobre os Itens do Contrato.

    Quando o item ou contrato não podem ter faturamento direto?

    O limite de faturamento direto cadastrado com o valor ou percentual igual a zero define que o item ou contrato não podem ter faturamento direto

    Validação Limite de Faturamento Direto:

    Se Contrato

    • O valor ou percentual a grandeza do limite deve ser informada
    • O valor do contrato tem que ser maior que zero
    • Se valor, o valor do contrato tem que ser maior que o valor do limite 
    • Se percentual, o percentual não pode ser maior que 100% 
          

    Se Itens

    • O valor ou percentual a grandeza do limite do item selecionado deve ser informada 
    • Se percentual, o percentual do item não pode ser maior que 100% 
    • Se valor, o valor contratado do item tem que ser maior que o valor do limite 
    • Se valor, o valor do limite não pode ser menor que o total de faturamento direto 

    Associação de Itens/Aditivo 

    • Valida apenas para itens alterados
    • Se valor, o valor total contratado do item não pode ser menor que o valor do limite criado
    • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor total contratado do item não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto existente para o item (tarefa).

     Cálculo do Contrato 

    Se o limite for do tipo Contrato

    • Se valor, o valor do contrato não pode ser menor que o valor do limite 
    • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor 
      do faturamento direto


    Liberação de Período/Liberação para Suprimentos/Faturamentos

    Se o limite for do tipo Contrato

    • Se valor, o valor total de faturamento direto não pode ser maior que valor do limite
    • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto


    Se o limite for do tipo Itens

    • Se valor, o valor total de faturamento direto do item (tarefa) não pode ser maior que valor do limite  do item
    • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado do item não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item

    Associação de Dedução de Faturamento Direto

    • Se existir limite com valor ou percentual 0, não deve permitir a associação

    Cadastro de Pedido de Faturamento Direto

    •  Se existir limite com valor ou percentual 0 tanto para o item quanto para o contrato, não deve permitir a inclusão/alteração do item

    Se o limite for do tipo Contrato

    • Se limite valor, o total de limite de faturamento direto + (quantidade pedida * preço orçado) não pode ser maior que o valor do limite
    • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto + (quantidade pedida * preço orçado)

    Se o limite for do tipo Itens

    • Se limite valor, o total de limite de faturamento direto + (quantidade pedida * preço orçado) não pode ser maior que o valor do limite do item
    • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado do item não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item + (quantidade pedida * preço orçado)


    Gerar Pedido de Faturamento Direto

    • Valida se os parâmetros Usa Dedução de Contrato e Editar Contrato no Item estão definidos para o tipo de movimento
    • Se existir limite com valor ou percentual 0 tanto para o item quanto para o contrato, não deve permitir a geração do pedido


    Se o limite for do tipo Contrato

    • Se limite valor, o total de limite de faturamento direto considerando a tentativa de geração não pode ser maior que o valor do limite
    • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto considerando a tentativa de geração

    Se o limite for do tipo Itens

    • Se limite valor, o total de limite de faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item não pode ser maior que o valor do limite  
    • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item


    Gerar movimento para o Sup/Fat do Pedido de Faturamento Direto

    • Caso o ambiente não seja integrado com o Protheus, valida se os parâmetros Usa Dedução de Contrato e Editar Contrato no Item estão definidos para o tipo de movimento.
    • Se existir limite com valor ou percentual 0 tanto para o item quanto para o contrato, não deve permitir a geração do pedido

    Se o limite for do tipo Contrato

    • Se limite valor, o total de limite de faturamento direto considerando a tentativa de geração não pode ser maior que o valor do limite   
    • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto considerando a tentativa de geração

    Se o limite for do tipo Itens

    • Se limite valor, o total de limite de faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item não pode ser maior que o valor do limite
    • Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item


        

    Observação

    Para que as rotinas de faturamento direto possam ser executadas, é necessário que exista ao menos um registo no cadastro de Tipo de Detalhamento da Retenção, Dedução e Adiantamento, onde o tipo definido é Faturamento Direto"


    Gerar de Pedido de Material Faturamento Direto

    Os pedidos de faturamento direto poderão ser incluir a partir do processo "Gerar Pedido de Material Faturamento Direto". Para acessá-lo, selecione o Contrato | Processos| Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

    Os pedidos de Faturamento Direto estão disponíveis para os contratos de finalidade: Serviços, Insumos e Extra-Histograma.

    Rateio por tarefas: Através do botão "Inclui rateio de tarefa(s) para os item(ns) selecionado(s).", é possível informar várias tarefas para o mesmo produto, e após esta seleção, pode-se informar a quantidade/percentual do produto para cada tarefa.

    Observação.: A partir do anexo | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto poderá ser consultado os pedidos gerados e também poderá ser incluído um pedido manualmente.


    Entendendo o Faturamento Direto



    Para utilização do faturamento direto é necessário realizar a configuração do tipo de movimento que será utilizado nos contratos a Receber e a Pagar.

    Para configurar os tipos de movimentos, acesse Projeto | Parâmetros | Construção e Projetos | Projetos (F6) | Integração | Suprimento/Faturamento | Tipos de Mov. de Contratos, nesta etapa deve informar nos campos "Tipo do movimento para contratos a pagar" e "Tipo do movimento para contratos a Receber" os movimentos utilizados no processo do Faturamento Direto.




    Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto

    O anexo de Cliente/Fornecedores é utilizado para cadastrar os clientes/fornecedores que serão permitidos na geração de movimentos do Faturamento Direto.

    Para acessar o anexo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto.

    Validação do anexo de Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto:

    • Não é possível realizar a inclusão de um Cliente para contratos do tipo a Pagar;

    Mensagem apresentada ao tentar incluir um cliente para contrato à pagar

    Causa:
    Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Cliente" em contratos do Tipo "a Pagar".

    Solução:
    - Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Fornecedor" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "a Pagar".

    • Não é possível realizar a inclusão de um Fornecedor para contratos do tipo a Receber;

    Mensagem apresentada ao tentar incluir um Fornecedor para contrato à receber

    Causa:
    Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Fornecedor" em contratos do Tipo "a Receber".

    Solução:
    - Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Cliente" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "a Receber".


    Produtos para Faturamento Direto

    Assim como o anexo do Cliente/Fornecedor, temos o Produtos para Faturamento Direto, que possibilita a definição de produtos para serem usados no faturamento direto, restringindo a seleção de outros produtos pelo usuário. Para definir basta acessar no anexo de contratos a opção Faturamento Direto>Produtos para Faturamento Direto:


    Será aberto o respectivo anexo para informar os produtos que deseja permitir ao usuário informar na criação do pedido de faturamento direto, e esse cadastro é por contrato:



    Pedido de Faturamento Direto

    Neste anexo é possível visualizar/editar e incluir Pedidos para o Faturamento Direto através do anexo "Faturamento Direto", disponível no módulo de Contratos: Para acessá-lo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

    Com o anexo aberto, a criação do pedido é realizada através do botão "Incluir (Ctrl + Ins)" do anexo:

    Ao clicar no botão para a criação de um Pedido de Material Faturamento Direto, vai ser apresentada a seguinte tela:

    Código do pedido

    Data da Requisição

    Utiliza preço orçado

    Tipo de Movimento

    Este campo "Tipo de Movimento" traz o tipo de movimento informado nos parâmetros de projeto conforme descrito na aba Parâmetros deste documento. Mas pode ser alterado, caso seja necessário o envio do pedido utilizando um outro Tipo de Movimento diferente do parametrizado no projeto.

    Caso não seja definido nos parâmetros de projeto o tipo de movimento , o sistema exibirá mensagem informando que é necessário a realização da configuração.

    Cliente/Fornecedor

    Será visível apenas os clientes/fornecedores associados no anexo de contrato de "Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto".

    Caso o contrato não possua cadastro de cliente/fornecedor no anexo "Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto" o sistema exibirá todos os clientes/fornecedores existentes no sistema de acordo com a finalidade do contrato (Contrato a receber (Categoria: Cliente e Ambos) e Contrato a pagar (Categoria: Fornecedor e Ambos)).

    Condição de Pagamento

    Este campo permite informar a condição de pagamento, o mesmo é opcional.

    Local de Estoque

    Este campo permite informar o local de estoque, o mesmo é opcional.

    Após salvar o Pedido, é necessário informar os itens do Pedido, através do anexo Item Pedido Material Faturamento Direto:

    Neste anexo, para incluir os itens, é necessário clicar no botão "Incluir Novo" e assim, preencher os campos:

    Produto, Tarefa, Quantidade Pedida, Data de Entrega e Preço Orçado.





    Disponibilizamos o objeto gerencial TOPREL0070 para a funcionalidade Faturamento Direto, no Smart View;


    Este relatório apresenta os dados de contratos que possuem informações de faturamento direto como o limite de faturamento direto, incluindo o valor determinado, o cliente/fornecedor cadastrado e o respectivo pedido, destacando a tarefa associada e seu valor medido, além do total de faturamento direto e o saldo final. O pedido somente irá aparecer no relatório se o mesmo passar pelo processo de Enviar para suprimento/faturamento. Nesse relatório um determinado pedido, se já faturado no Backoffice, será tratado como Nota. 




    • Sem rótulos