ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Ajustar Estoque
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Pré-Devolução
- Principais Campos e Parâmetros
01. VISÃO GERAL
Esta rotina tem como objetivo controlar e realizar ajustes de estoque, além do seu lançamento, entrada e a saída de produtos que tiveram algum tipo de avaria para que ele não esteja disponível em estoque com defeito e consequentemente não seja vendido.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Pode ser usada por exemplo para dar entrada em algum produto avariado, que sofreu algum dano. Ou ainda, realizar uma pré-devolução deste produto avariado e a emissão do relatório com a movimentação realizada, entre outros.
03. TELA AJUSTAR ESTOQUE
Sub Aba Ajuste
Principais Campos e Parâmetros
Ação | Descrição |
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Filial | Seleciona a filial onde serão feitos ajustes de estoque; |
Data | Apresenta a data que está sendo realizada a movimentação do estoque, ou seja, o ajuste, não permitindo o usuário alterar a data, pois a rotina não permite gerar movimentações com datas posteriores ou retroativas; |
Lançamento Por | Utilizado para definir o tipo do lançamento, que pode ser por "Produto" ou "Embalagem"; |
Conta | Apresenta a conta gerencial em que será gerada a movimentação financeira mediante a alteração no estoque decorrente de ajustes, conforme parâmetro "1361 – Conta de Ajuste de Estoque" da rotina "132". Caso seja necessário realizar a alteração dessa conta, deverá ser marcado como "Sim" o parâmetro "1342 – Alterar conta ajuste estoque"; |
Cód. Barras | Utilizado para informar o código de barras do produto a ser ajustado em substituição ao código do produto; |
Cód. Fábrica | Informa o código de barras do produto a ser ajustado em substituição ao código do produto; |
Produto | Utilizado para informar ou pesquisar o código do produto a ser ajustado, conforme opções de classificação. Quando o código de barras do produto for informado, este campo será preenchido automaticamente; |
Embalagem | Apresenta a embalagem conforme o cadastro do produto; |
Qtd | Informa a quantidade de produto que será movimentada no estoque; |
Entradas | Caso queira realizar o processo de entrada de um produto no estoque, a rotina apresenta as seguintes opções: - EA - Entradas de avaria: Quando marcada, a quantidade informada será retirada da quantidade disponível de estoque e lançada na quantidade bloqueada de avaria. A opção (EA - Entrada de avaria e SR - Saída por reaproveitamento (Avaria)) é utilizada quando um produto é avariado por amassar, rasgar a caixa mas que poderá ser reaproveitado, entrando para o estoque disponível novamente;
- EI - Entrada de indenizado: Quando marcada, a quantidade informada será retirada da quantidade disponível de estoque. Esta opção será utilizada nos casos onde os produtos avariados serão negociados (substituídos) pelo fornecedor;
- EP - Entrada de perda: Quando marcada, a quantidade informada será lançada na quantidade bloqueada de avaria, para posterior lançamento de "SP - Saída de Perda". A opção (Entrada por Perda e SP - Saída por Perda) é utilizada quando um produto de entrada por perda não possui reaproveitamento. Portanto, será realizada a saída por perda baixando o estoque, alimentando uma conta onde será lançado o valor do estoque como despesa ou rateando o custo do ajuste para o CMV (Custo da Mercadoria Vendida) do produto. Somente na saída por perda será possível emitir a nota fiscal;
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Saídas | Caso queira realizar o processo de saída de um produto no estoque, a rotina apresenta as seguintes opções: - SP - Saída por perda": Quando marcada, será retirada a quantidade informada da quantidade bloqueada de avaria, proveniente de uma entrada "EP - Entrada de Perda" e, consequentemente, do estoque total. Ao realizar esta saída, será subtraída a quantidade em avaria e bloqueada baixando também o estoque do produto. Nessa operação não ocorre lançamento de despesas na rotina "124 - Balancete";
- SR - Saída por reaproveitamento (avaria): Quando marcada, será retirada a quantidade informada da quantidade bloqueada de avaria e lançada novamente na quantidade disponível do estoque. Ao realizar esta saída, o estoque será retornado para disponível e subtraída a quantidade avariada;
- SI - Saída por indenizado: Quando marcada, será retirada a quantidade informada da quantidade bloqueada de avaria e lançada novamente na quantidade disponível do estoque. Ao realizar esta saída, o estoque será retornado para disponível e subtraída a quantidade avariada;
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Nº doc entrada | Utilizado para informar o número de documento de entrada gerado na própria rotina. Este campo somente será habilitado nos processos de saída; |
Tipo lançamento de saída por perda | Utilizada para selecionar o tipo de lançamento por perda, que pode ser:
- Lançando como despesa ou receita: Quando marcada, será utilizada para realizar lançamentos como receita e despesa;
- Lançando no CMV do produto: Quando marcada, será utilizado para realizar o recálculo dos custos médios dos produtos lançados, considerando: estoque anterior, estoque após o ajuste, valor do estoque anterior e valor do estoque após o ajuste. Os custos serão atualizados de acordo com a quantidade de saída que está sendo feita;
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Nota Fiscal Entrada | Transação : Utilizado para informar o número de transação gerado no ato da entrada de mercadoria, através da rotina "1301 – Receber Mercadoria"; |
Carregar Itens | Insere os produtos vinculados ao número de transação selecionado; |
Adicionar | Adiciona o produto na grid; |
Cancelar | Cancelar/limpa os dados já informados na tela, habilitando o botão "Novo" novamente; |
Total Entradas | Apresenta o total de entradas; |
Total Saídas | Exibe o total de saídas; |
Total Ajuste | Informa o total de ajuste, que é o resultado do total de entradas subtraído do total de saídas; |
Qtd. total estoque | Informa a quantidade de estoque disponível no sistema; |
Qtd. total digitada | Apresenta a quantidade que o usuário inseriu no campo "Qtd.", ou seja, a quantidade que será ajustada; |
Observação | Utilizado para informar uma observação sobre o ajuste que será apresentada no relatório; |
Motivo Avaria | Utilizado para informar o motivo para a movimentação do estoque, o qual será exibido em extratos do produto e consultas de ajustes de estoque. O motivo da avaria é cadastrado na rotina "518 – Cadastrar Motivo/Devolução/Ajuste/Avaria"; |
Cód. fiscal de operação | Seleciona o código fiscal de operação que somente será habilitado para o processo de saída por perda, ao selecionar a opção "Emitir nota fiscal perda". O cadastro do CFOP é realizado na rotina "543 – Cadastrar Código Fiscal (CFOP)"; |
Novo | Inicia um novo processo de ajuste; |
Confirmar | Confirma os processos de ajuste de estoque (avaria) ou de pré-devolução; |
Cancelar | Cancela o processo iniciado; |
Fechar | Fechar a rotina. |
Sub Aba Relatório
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Filial | Seleciona a filial para emitir somente a filial deseja da movimentação do estoque; |
Tipo de relatório | Utilizado para emitir somente os relatórios do tipo "Entrada", "Saída" ou "Todos"; |
Nº do documento | Utilizado para emitir o documento por um determinado número de documento de ajuste; |
Definir o custo | Seleciona as opções para emitir no relatório o "Custo atual do produto" (considera custos do estoque atual) ou o "Custo período da avaria" (considera os custos do produto presente no histórico do estoque para a data referente à avaria); |
Período de avaria | Emite um determinado período no relatório de ajuste de avaria; |
Qtd. Avariada > 0 | Quando esta opção é marcada, apresentará somente os produtos com a quantidade avariada maior do que zero; |
Departamento | Emite o relatório conforme o departamento definido; |
Seção | Utilizado para emitir o relatório conforme a seção definida; |
Fornecedor | Emite o relatório conforme o fornecedor definido; |
Produto | Utilizado para emitir o relatório conforme o produto definido; |
Funcionário Lançamento | Emite o relatório conforme o funcionário que realizou o lançamento definido; |
Comprador | Utilizado para emitir o relatório conforme o comprador definido; |
Motivo Avaria | Filtro de múltipla seleção, utilizado para emitir o relatório conforme o motivo de avaria definido; |
Ordenação de relatório | Utilizado para definir a ordenação do relatório de forma crescente, que podem ser por: "Número do documento", "Data da movimentação", "Código do produto" e "Descrição do produto"; |
Tipos relatório | Define o tipo de relatório a ser emitido, selecionando as seções que serão filtradas, podendo ser: Analítico por Fornecedor, Analítico por Departamento/Seção, Analítico por Produto, Sintético por Usuário, Sintético por Produto, Sintético por Departamento, Sintético por Departamento/Seção, Saída por Perda (contábil) Analítico por Produto, Movimentação Avaria por Lote Sintético; |
Emitir: | Emite o relatório conforme definido nos filtros, ordenação e tipo de relatórios; |
Fechar: | Fechar a rotina. |
04. TELA PRÉ=DEVOLUÇÃO
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Filial | Utilizada para selecionar a filial onde a pré-devolução de avaria será realizada; |
Data | Apresenta a data atual que está sendo realizada a pré-devolução avaria, não permitindo ao usuário alterar a data; |
Considerar produtos fora de linha | Ao marcar esta opção, serão apresentados no resultado de pesquisa produtos que estejam restritos, devido estarem registrados como "fora de linha" na rotina 238 - Manutenção de Cadastro de Produtos; |
Fornecedor | Seleciona o fornecedor do produto; |
Departamento | Seleciona o departamento onde o produto está armazenado; |
Categoria | Seleciona a categoria do produto (Ex: bebidas, cremes etc); |
Produto | Seleciona o produto desejado para a pré-devolução; |
Seção | Seleciona a seção onde o produto está armazenado; |
Sub Categoria | Seleciona a subcategoria do produto; |
Pesquisar | Realiza a pesquisa de acordo com o preenchimento dos campos e filtros desta aba; |
Limpar filtros | Limpa as informações dos campos acima; |
Lançar qtde. automática | Realiza o lançamento de itens do produto automaticamente, na coluna "Qtde. lançamento", desde que o a coluna "Saldo" não esteja zerada; |
Adicionar | Adiciona todos os produtos selecionados na grid "Itens incluídos"; |
Fornecedor para gerar a pré-devolução | Utilizado para informar um fornecedor diferente do cadastrado no produto; |
Excluir devolução de avaria | Exclui uma pré-devolução de avaria; |
Confirmar | Confirma os processos de pré-devolução; |
Novo | Inicia um novo processo de ajuste de pré devolução; |
Cancelar | Cancela o processo iniciado; |
Fechar | Fecha a rotina. |
IMPORTANTE!
Antes de realizar qualquer procedimento, acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e verifique quais as permissões e restrições para a rotina 1181, pois há algumas funcionalidades que são liberadas somente com permissão.