Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
NombreRutinaFecha
FINA998.appTotvs recibos.02/02/2023
País:Todos
Ticket:18820
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18554


02. SITUACIÓN/REQUISITO


        Se requiere cambiar los saldos de los documentos de tipo NCC y RA como saldo negativo en el archivo .csv  generado en la pantalla General, para que puedan cuadrar las cuentas de clientes.

03. SOLUCIÓN

Modificar la creación del archivo .csv que se genera en la sección General para que los documentos de tipo NCC ó RA se muestren como saldo negativo en el documento.


Consideraciones Previas:

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18554.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.

  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES tanto de entrada como de salida configurada.
  8. A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), incluir una factura.
  9. A través de la rutina "Generac. de notas de crédito y débito" ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), incluir una factura de tipo NCC.
  10. A través de la rutina “Totvs recibo”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Totvs recibo), incluir un recibo son saldo a favor para generar un documento de tipo RA.
  1. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
    1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, brindar en el formulario información que arroje un resultado de búsqueda con valores para exportar dicha información.
    2. Seleccionar en el menú Más opciones la opción Imprimir para guardar el resultado de la búsqueda realizada.
    3. Verificar que en el archivo generado, los documentos de tipo NCC y RA sus saldos se presenten como negativos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS