Incluir Modo de pago(SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago (Programa: FINA025) ).

• • • Tipo:  CHD
    • Cartera: 3 - Todas
    • ¿Genera?: 1 - Titulo por Cobrar/Pagar
    • Doc Transito: 2 - No
    • Doc. Tercero: 3 - Todas
    • Doc. Bloquead: 2 - No
    • Tipo Interno: CH - Cheque
    • Tipo Val:  2 - Diferido
    • Pago elect:  2 - No

Nota: Los datos son de ejemplo.

Registrar un Banco (SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos| Bancos   (Programa: MATA070) ).

• • • Código:    C24  
    • Nro Agencia: 2416
    • DV Agencia:  1
    • Nro Cuenta: 121607
    • Nombre Banco: Banco 1607

Nota: Los datos son de ejemplo.

Agregar un Talonario (SIGAFIN>>Actualizaciones>Proceso Mod II>Cheques Emitidos    (Programa: FINA095) ).

• • • Seleccionar la opción Otras acciones>Talón.
    • En la pantalla que se despliega, informar los datos del Talonario que desea incluir.
      • Banco: 1607
      • Agencia: 2416
      • Cuenta: 121607
      • Tipo de cheque: Cheque diferido
      • Cantidad de cheques:16
      • Situación: Desbloqueado

Nota: Los datos son de ejemplo.

Configurar el formato para cheques(SIGAFIN>>Miscelánea | Archivos | Cheques   (Programa: CFGX015) ).

• • • Seleccionar el banco agregado anteriormente.
    • Clic en botón "Configurar".
    • Configurar en la pantalla que se muestra (imagen siguiente) de acuerdo a necesidades.

Incluir Proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores (Programa: MATA020)). 

• • • Código: 19425
    • Tienda: 01
    • Razón social: PROVEEDOR DMICNS-19425
    • N Fantasía: DMICNS-19425
    • Dirección: AV CAMINO REAL
    • Provincia: BA
    • Municipio Buenos Aires
    • Sucursal: 01
    • Tipo: I - Resp. Insc.
    • Ret.IVA?: N - No
    • % Ret. IVA :100.00
    • % Ret Imp: 100.00
    • Imp: N - No
    • Paga IVA: N - No
    • Paga IB: N - No
    • Ret.: IG 06
    • ¿Retener IB? N - No
    • IVA: 31/12/2050
    • Obs:. 31/12/2050

Nota: Los datos son de ejemplo.

Agregar una Factura de entrada (SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (Programa: MATA101N) ).

Usando los datos de configuraciones previas.

• • • • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
      •  ¿Tipo de factura?: Normal
      • ¿Incluir Vinculo?: Si
      • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
      • ¿Muestra Asiento Contab?: No
      • ¿Agrupa Asientos?: No

En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:

• • • • Proveedor.
      • Tienda.
      • Serie
      • Naturaleza
      • Num. de Doc.
      • Fch Emisión.
      • Moneda 
      • Tipo Doc.

En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:

• • • • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).
      • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
      • Grabar.

Nota: Los datos son de ejemplo.

Orden de Pago (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II (Programa: FINA847) ).

• • • Generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente
    • Verificar proveedor y montos
    • Pagar con el cheque diferido, informando en la pestaña documentos propios
      • Tipo:  CHD
      • Banco: 1607
      • Agencia: 2416 ( Se llena al seleccionar el banco)
      • Cuenta Banco: 121607 (Se llena al seleccionar el banco)
      • Talón: 00001 (Talón del cheque configurado)
      • Tipo de Talón: cheque diferido (Se llena al seleccionar el talón)
    • Pagar el total e informar modalidad.
    • Grabar.

Nota: Los datos son de ejemplo.

Emitir el cheque (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos (Programa: FINA095) ).

• • • Seleccionar el botón (Otras acciones >> Emitir) emitir cheque.

Liquidar el cheque emitido (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos (Programa: FINA095) ).

• Seleccionar el botón (Otras acciones >> Liquidar), liquidar cheque.
• Configurar en la pantalla que se muestra (imagen siguiente) Portador, Banco.