Fluxo de caixa - FINA710

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

As movimentações financeiras fornecem uma visão abrangente de todo o fluxo de entrada e saída de recursos da empresa, permitindo um acompanhamento detalhado das finanças corporativas.

02. PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

A tela de Configurações permite ao usuário ajustar critérios que afetam a visualização e filtragem das informações financeiras e operacionais. Abaixo, estão descritos os campos e opções disponíveis:

Período de Apresentação

• • Frequência: Define a periodicidade da análise, podendo ser Mensal, Quinzenal, Decendial, Semanal e Diária.

  • Quantidade de Períodos: Número de períodos que serão considerados (exemplo: 12 meses).

Títulos Vencidos

• • Exibir títulos de entradas vencidos: Ao habilitar, serão exibidos os títulos de entrada (valores a receber) que estão vencidos.

  • Exibir títulos de saídas vencidos: Ao habilitar, serão exibidos os títulos de saída (valores a pagar) que estão vencidos.

Pedidos

• • Exibir pedidos de compra: Inclui os pedidos de compra na análise.

  • Exibir pedidos de venda: Inclui os pedidos de venda na análise.

  • Considerar adiantamento dos pedidos: Ao habilitar, os adiantamentos relacionados aos pedidos serão considerados nos cálculos.

  • Exibir apenas pedidos liberados: Filtra para considerar somente pedidos que já foram liberados para processamento.

Orçamentos

• • Exibir orçados despesa: Exibe valores orçados (planejados) de despesa.

  • Exibir orçados receita: Exibe valores orçados (planejados) de receita.

Considerar Aplicações

• • Todas: Inclui as aplicações financeiras na análise.

  • Não considera: Não considera as aplicação na análise.

  • Considera liberadas Inclui somente aplicações financeiras liberadas, EH_DATALIB menor que a data inicial do fluxo de caixa.

Seleção de Contas Bancárias

• • Contas bancárias selecionadas: Indica a quantidade de contas selecionadas para compor a análise. Pode-se selecionar contas específicas clicando em Selecionar Contas.

  • Tipo de Saldo: Normal, conciliado e Não conciliado.

Filtros Personalizados

• • Gerenciar Filtros: Permite a aplicação de filtros adicionais personalizados.

  • Filtros aplicados: Exibe a quantidade de filtros personalizados atualmente em uso.

03. FLUXO DE CAIXA

A tela de Fluxo de Caixa apresenta uma visão consolidada das movimentações financeiras projetadas, agrupadas conforme a parametrização definida.

Permite o acompanhamento da saúde financeira da empresa ao longo do tempo, com base em títulos, pedidos, orçamentos e aplicações.

Indicadores

• • Saldo Inicial: Valor disponível no início do período analisado.

  • Entradas: Soma total dos valores esperados a receber dentro do período selecionado.

  • Saídas: Soma total dos valores previstos a pagar no mesmo período.

  • Saldo em Aplicações: Valor que está alocado em aplicações financeiras, conforme parametrização.

  • Saldo Final: Resultado financeiro final, considerando saldo inicial, entradas, saídas e aplicações.

Gráfico do fluxo de caixa

Apresenta uma linha do tempo com a evolução das entradas, saídas e séries parametrizadas na configuração.

Quando houver séries adicionais selecionadas para apresentação, será exibido um botão no topo do gráfico que permite agrupar essas séries em "Entradas" e "Saídas".

Será possível navegar pelos períodos utilizando as setas de navegação no topo do gráfico quando existirem muitos períodos.

• • • Saldo Acumulado (azul escuro): Saldo resultante mês a mês (entradas - saídas).

    • Saldo + Aplicação (azul claro): Saldo acumulado considerando os valores em aplicações.

Clicando sobre as legendas, é possível ocultar a série.
Clicando sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.

Para títulos em borderô o fluxo de caixa considera a configuração de "dias de retenção" (A6_RETENCA) do banco para exibir o título conforme seu vencimento + dias de retenção bancária.

04. CONSOLIDADO

A tela "Consolidado" apresenta uma visão detalhada do fluxo de caixa, com dados agrupados por período. Essa visualização facilita o acompanhamento das entradas e saídas financeiras, além de permitir a análise do saldo acumulado ao longo do tempo.

Na parte superior da tela, são exibidos indicadores de títulos atrasados e saldos disponíveis:

• • A Receber: total de títulos vencidos que ainda não foram recebidos.

  • A Pagar: total de títulos vencidos que ainda não foram pagos.

  • Em Caixa, Em Bancos e Em Aplicações: representam os valores disponíveis em cada uma dessas categorias.

A tabela principal mostra os dados mês a mês (ou por outro período selecionado), com as seguintes colunas:

• • Mês: período a que os dados se referem. A primeira linha mostra os valores em atraso.

  • Entradas: total previsto de recebimentos para o período.

  • Saídas: total previsto de pagamentos para o período.

  • Saldo do Período: diferença entre entradas e saídas no período.

  • Variação: representa a relação percentual entre o total de saídas e o total de entradas no período.

  • Entrada Acumulada: soma de todas as entradas até o período atual.

  • Saída Acumulada: soma de todas as saídas até o período atual.

  • Saldo Acumulado: resultado acumulado entre entradas e saídas.

  • Variação Acumulada: variação percentual acumulada do saldo.

  • Saldo em Aplicações: valor disponível em aplicações financeiras para o período.

05. OUTRAS AÇÕES

Simular movimentações: Permite ao usuário incluir lançamentos de entradas e saídas para analisar seus impactos no fluxo de caixa. Simular movimentações - FINA710

Projeção: Permite projetar valores nas séries do fluxo de caixa. Projeção - FINA710

Gerar PDF: Relatório em formato PDF do fluxo de caixa consolidado

Gerar Excel - consolidado:  Relatório em planilha do fluxo de caixa consolidado