01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Moda |
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Segmento: | Varejo |
Módulo: | Moda - Financeiro |
Função: | FGRFC033 - DRF - Demonstrativo de Resultado do Financeiro |
País: | Brasil |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIS-19517, DVAFIS-19526, DVAFIS-19618, DVAFIS-19619, DVAFIS-20247 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessário um novo componente para consulta e apresentação de DRF (Demonstrativo de Resultado do Financeiro).
03. SOLUÇÃO
Foi criado o componente FGRFC033 "DRF - Demonstrativo de Resultado do Financeiro" que permite filtrar notas fiscais de determinada empresa, período de data de emissão ou data de saída/entrada da nota fiscal e tipo de custo da na nota fiscal. Ainda no quadro de filtro, deverá ser informado um DRF a ser utilizado na consulta.
Com relação ao filtro de período, é considerado o parâmetro por empresa IN_CONSIDERA_DTEMIS_NFSAI para indicar leitura de notas através da data de emissão ou data de saída/entrada da nota fiscal.
Ao consultar, serão apresentados os itens conforme configuração do DRF informado, e os valores calculados conforme tipagem de DRF de item e fórmula configurada.
Ao rodapé do componente, está disponível o botão Manutenção DRF... com a função de atalho para o componente FGRFM050 "Manutenção de Demonstrativo de Resultado do Financeiro - DRF". Também o botão Gerar CSV no qual irá gerar no diretório informado, um arquivo em formato CSV com o conteúdo que está listado em tela no componente FGRFC033.
Imagem 01 - Demonstra o componente FGRFC033 "DRF - Demonstrativo de Resultado do Financeiro" após realizar consulta de notas fiscais considerando empresa 1 e empresa 2. Com o checkbox "Gerar por empresa" desmarcado, o valor é totalizado na coluna "Valor total".
Imagem 02 - Demonstra a consulta conforme imagem 1, com exceção do checkbox "Gerar por empresa" marcado. Observa-se o valor totalizado na coluna "Valor total" e também valor por empresa.
Imagem 03 - Demostra o plano DRF no componente FGRFM050, acionado ao pressionar o botão "Manutenção DRF..." do componente e já carregando o plano filtrado.
Resumo das buscas dos valores |
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Receita com venda (título) |
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Despesas |
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Desconto contas a pagar |
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Juros contas a pagar |
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Abatimento contas a receber |
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Desconto contas a receber |
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Juros contas a receber |
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Obtenção de empréstimo |
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Movimento conta corrente |
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Tabela 01 - Resumo da obtenção dos valores demonstrados.
Imagem 1 - Demonstração da validação apresentada ao tentar salvar um arquivo com formato diferente de CSV.
Imagem 2 - Demonstração do arquivo CSV gerado com sucesso de forma agrupada com o saldo da DRF de todas as empresas do filtro do componente.
Imagem 3 - Demonstração do arquivo CSV gerado.
Imagem 4 - Demonstração do arquivo CSV gerado com sucesso de forma separada com o saldo da DRF por empresa do filtro do componente.
Imagem 5 - Demonstração do arquivo CSV gerado.
Imagem 1 - Demonstração do filtro realizado e dos valores gerados em tela para impressão agrupada com todas as empresas do filtro.
Imagem 2 - Demonstração do preview da impressão gerada em tela após teclar F6 para realizar a impressão do relatório da DRF com os valores agrupados das empresas do filtro.
Imagem 3 - Demonstração do filtro realizado e dos valores gerados em tela para impressão separada por empresas do filtro.
Imagem 4 - Demonstração do filtro realizado e dos valores gerados em tela para impressão separada por empresas do filtro.
Imagem 5 e 6 - Demonstração do preview da impressão gerada em tela após teclar F6 para realizar a impressão do relatório da DRF com os valores separados das empresas do filtro.
Uma das funcionalidades trazidas pelo FGRFC033 é a possibilidade de se ver a evolução das despesas, podendo ter uma analise diária, mensal ou anual.
Imagem 1 - Na tela temos o campo Evolução, que possui 4 opções (Nenhuma, Diária, Mensal e Anual), caso escolhido uma opções diferente de Nenhuma, será realizada a busca das despensas e as agrupadas conforme o tipo de evolução escolhido, trazendo um pequena analise se ouve um aumento ou queda.
Tipo de evolução | Exemplos de períodos aceitos | Considerações |
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Nenhuma | É aceito qualquer intervalo de datas, sem nenhum tipo de restrição | Nesta opção não será gerado nenhuma evolução das despesas, apenas trazendo os valores conforme o período e empresas informadas. |
Diária | 01/01/2024 ~10/01/2024 01/01/2024 ~18/02/2024 15/12/2023 ~14/02/2024 | Para a evolução diário existe o limite de 60 dias para o intervalo, sendo que se o período da data inicial e final for superior a 60 dias não será permitido a realização da consulta. |
Mensal | 01/01/2024 ~ 29/02/2024 01/03/2024 ~ 30/09/2024 01/05/2023 ~ 30/04/2024 | Na evolução mensal, devesse informar um intervalo que abranja pelo menos 2 meses e que não ultrapasse 12 meses. A data inicial deve iniciar com primeiro dia do mês e a data final com o último dia do mês e ano escolhidos. |
Anual | 01/01/2023 ~31/12/2024 01/01/2023 ~ 31/12/2025 01/01/2023 ~ 31/12/2027 | Já para a evolução anual, deve possuir um intervalo que abranja pelo menos 2 anos e que não ultrapasse 5. Assim como na evolução mensal, a data inicial deve iniciar com o dia primeiro de janeiro do ano inicial e a data final com o último de dezembro do ano a ser escolhido. |
Tabela 1 - Exemplificação e regras de utilização do campo Evolução.
Imagem 2 - Demonstração do uma consulta de evolução diária, onde será trazido dia a dia as despesas e avaliado se houve uma subida ou queda em relação ao valor anterior.
Imagem 3 - Na imagem acima temos a evolução mensal, que trará as despensas mês a mês.
Imagem 4 - Por fim, temos a evolução anual, que irá destrinçar os valores encontrados conforme seus respectivos anos de ocorrência, e assim como os outros dois tipos, será apresentado o percentual, neste caso comparando ano a ano.
Imagem 5 - Caso o usuário necessite, existe a possibilidade de se gerar um relatório para impressão.
Imagem 6 - Também existe a possibilidade de se exportar o resultado da evolução em um arquivo .CSV.
Foi disponibilizado o novo checkbox Desconsiderar empresa para despesa no componente FGRFC033, dessa forma, ao marcar este novo checkbox e consultar para listar os dados da DRF, a linha que for referente as Despesas da DRF listará todos os documentos de despesa do período do filtrado, independente da empresa selecionada no filtro, ou seja, nesse caso o filtro de empresa é desconsiderado.
Imagem 1 - Demonstração das duplicatas (Despesas) que existem na empresa 4 utilizada no exemplo.
Imagem 2 - Demonstração da duplicata (Despesa) que existe na empresa 5 utilizada no exemplo.
Imagem 3 - Demonstração dos valores de despesa gerados por empresa para o período em questão.
Imagem 4 - Demonstração dos valores de despesa gerados tendo como filtro empresa a empresa 4 e o novo checkbox "Desconsiderar empresa para despesa" marcado , listando o valor de ambas as empresas na DRF para o período em questão.
Imagem 5 - Demonstração dos valores de despesa e receita gerados por empresa para o período em questão.
Imagem 6 - Demonstração dos valores de despesa e receitas gerados tendo como filtro empresa a empresa 4 e o novo checkbox "Desconsiderar empresa para despesa" marcado, listando o valor de despesa ambas as empresas na DRF e receita apenas da empresa do filtro para o período em questão.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS