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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Pantalla Mantenimiento de recibos (HTML) ARG
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  3. Pantalla Nuevo recibo
    1. Principales campos y parámetros
  4. Pantalla Medios de cobro
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  5. Pantalla Inclusión medios de cobro
    1. Principales campos y parámetros
  6. Pantalla Facturas
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  7. Pantalla Vincular facturas
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  8. Pantalla Vincular valores facturas
    1. Principales campos y parámetros
  9. Pantalla Retenciones
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  10. Pantalla Anticipos
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  11. Pantalla Vincular anticipos
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  12. Pantalla Vincular valores anticipos
    1. Principales campos y parámetros
  13. Pantalla Documentos relacionados
  14. Pantalla Impuestos valor agregado
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  15. Pantalla Vincular impuestos valor agregado
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  16. Pantalla Vincular valores impuestos valor agregado
    1. Principales campos y parámetros

01. VISIÓN GENERAL

Permitir la consulta y generación de un Recibo de clientes.

El recibo es el comprobante que ofrece soporte legal a la recepción de recursos financieros, originada por la liquidación de deudas que los clientes tienen para con la empresa.

Esta rutina permite registrar estas liquidaciones, generando el recibo correspondiente, en el cual estarán vinculadas las facturas y/o notas de débito liquidadas. La rutina permite también el control de múltiples medios de cobro vinculados al recibo, tales como dinero, cheque, transferencia bancaria.


02. PANTALLA MANTENIMIENTO DE RECIBOS (HTML) ARG

Registrar los pagos efectuados por los clientes, para liquidación de deudas, informando las eventuales retenciones de impuestos efectuadas, y los medios utilizados para la recepción de los valores de estos pagos.


Otras acciones /Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Nuevo

Permite crear un nuevo recibo, que se mostrará en la pantalla principal.

Nota

El número del recibo se completa de acuerdo con la serie informada, no siendo posible alterarlo.

Actualizar

Permite efectuar la actualización del recibo, realizando las validaciones necesarias y generando los movimientos de liquidación, en los títulos vinculados a este.

Opciones

Permite seleccionar una de las opciones presentadas en la caja de selección. Las opciones disponibles son:

  • Revertir: Permite revertir medios de cobro sin títulos vinculados.
    Al revertir el recibo en el status Factura pendiente, volverá al status En digitación, si estuviera en el statusConfirmado, pasará al status Revertido.
    Se eliminarán los movimientos generados en Caja y bancos si este no estuviera contabilizado (prgfin\cmg\cmg700aa).
    Realizará el contra movimiento en Caja y bancos si el movimiento está contabilizado.
    Se implementó una funcionalidad en la reversión de recibos, que genera notas contrarias a las Notas de Débito y Crédito generadas en la actualización de los recibos, debido a las variaciones de cambio. De esta manera, para las Notas de débito se generarán Notas de crédito, y para las Notas de crédito se generarán Notas de débito.
    Las nuevas notas se generarán con el mismo valor de las notas originales, y también se generarán los documentos de las respectivas clases de vínculo, donde quedará solamente el saldo IVA que se cobrará o devolverá al cliente.


  • Imprimir:Para realizar una impresión, es necesario seleccionar el(os) recibo(s) que desea imprimir y pulsar en Se presentará un mensaje para elegir el tipo del archivo (txt/pdf), si fuera pdf se debe seleccionar si la impresión se unificará (un archivo con todos los recibos) o por cliente (un archivo por cliente). Después de elegir el formato del archivo se presentará un mensaje para realizar la impresión con duplicata.
  • También permite enviar el archivo por e-mail, seleccionando la opción Envía recibos por e-mail, en el cual se enviará el e-mail al cliente, con el e-mail de la persona jurídica de la sucursal principal como remitente y el e-mail del cliente como destinatario.

Nota:

Solamente se pueden imprimir recibos con el status Confirmado.

El archivo generado se descargará en la máquina.

  • Preferencias: permite configurar las preferencias que se utilizarán en el recibo, como serie, moneda, clase anticipo, cartera, portador caja, portador cheque, portador transferencia y tipo archivo impreso. Por medio de la pestaña Historial, presente en la misma pantalla, es posible verificar el histórico de alteraciones de las preferencias.


    Nota:

    • Si se informan, los campos de serie, moneda y clase anticipo se presentarán como sugerencia cuando se incluya un nuevo recibo, pudiendo ser alterados.
    • Si se informan, los campos de cartera, portador caja, portador cheque y portador transferencia se presentarán como sugerencia cuando se incluya un nuevo medio de cobro al recibo, pudiendo ser alterados. El portador será sugerido de acuerdo con el tipo de medio de cobrao informado, donde "Dinero" corresponde al portador Caja, "Cheque" corresponde al portador Cheque y "Transferencia" corresponde al portador Transferencia.
    • Si se informa, el campo tipo archivo impreso se presentará como sugerencia cuando se realice la impresión del recibo, pudiendo ser alterado.

Editar

Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo seleccionado, es posible editarlo.

Nota

La información de Sucursal, Serie y Recibo no pueden alterarse, pues forman parte de la clave del recibo.

Excluir

Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo seleccionado, es posible eliminarlo.

Nota

Los recibos que estén actualizados deben revertirse.

Búsqueda avanzada

Permite aplicar parámetros para la realización del filtro de los recibos.

Buscar

Permite buscar por el número del recibo por ubicarse en la lista, pulse la tecla ENTER para efectuar la búsqueda.

Filtros

Exhibe los filtros utilizados en la búsqueda por recibos y permite excluirlos.

Nota

Por estándar, se muestran los filtros para recibos del tipo Factura y Anticipo de los últimos 10 días.

Seleccionar

Utilice las cajas ubicadas a la izquierda, en la lista para seleccionar los recibos.

Cargar más resultados

Por estándar, siempre que se acceda a este programa, se muestra la lista hasta con 20 registros. Si existieran más, este botón se habilita y al activarlo puede exhibir 20 registros más, de acuerdo con la cantidad remanente.

Pestaña Medios de cobro

Permite incluir los medios de cobro, por los cuales se liquidaron las deudas del cliente. También permite editar el valor y excluir los medios de cobro por medio de los tres puntitos.

Pestaña Facturas

Permite vincular y editar las facturas del lote de liquidación de documentos.

Pestaña Retenciones

Permite incluir las retenciones practicadas por el cliente, en la liquidación de los documentos.

Pestaña Anticipos

Permite vincular los anticipos a los documentos liquidados. También permite editar el valor vinculado del recibo y excluir los anticipos por medio de los tres puntitos.

Pestaña Documentos relacionadosPermite visualizar de forma simplificada o detallada los documentos relacionados con el recibo.
Pestaña Impuestos valor agregadoPermite vincular los Impuestos de Valor agregado. También permite editar y excluir los impuestos por medio de los tres puntiños. Esta pestaña está disponible únicamente para recibos del tipo Anticipo. 


Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Medios de cobro

Exhibe la suma de los valores asociados a los medios de cobro informados. El recibo solamente podrá actualizarse si el valor de este campo fuera igual al valor del campo Total del movimiento.

Facturas

Muestra la suma del valor de los documentos informados en el recibo.

Retenciones

Exhibe la suma de las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos informados en el recibo.

Anticipos

Exhibe los anticipos vinculados en la liquidación de los documentos del recibo.

IVAExhibe la suma del valor de los impuestos de valor agegado informado en el recibo.

Total

Exhibe la suma de los valores de los documentos incluidos en el recibo, y el neto del valor de las retenciones practicadas.



03. PANTALLA NUEVO RECIBO

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Serie

Serie fiscal del recibo. La serie informada debe ser del tipo Recibo.

Recibo

Número del recibo que se generará. Si el lote de la serie informada estuviera parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, no permitiéndose la alteración de este.

Tipo

Al seleccionarse el tipo Factura, el campo Clase anticipo quedará deshabilitado.

Total recibido

Valor total de los medios de cobro.

Total movimiento

Valor total que se recibirá del cliente. El lote solamente puede actualizarse si el valor informado en este campo fuera igual al valor total de los títulos incluidos en el recibo.


04. PANTALLA MEDIOS DE COBRO

Incluir los medios de cobro utilizados para recibir los valores de las liquidaciones efectuadas en el recibo.


Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Incluir

Permite la inclusión de medios de cobro para el recibo.

Editar

Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del medio de cobro seleccionado, es posible editarlo.

Excluir

Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del medio de cobro seleccionado, es posible eliminarlo.


05. PANTALLA INCLUSIÓN MEDIOS DE COBRO

Incluir medios de cobro utilizados para recibir el valor pagado por el cliente.


Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Tipo

Caja de selección con las opciones disponibles de medios de cobro, pudiendo ser:

  • Dinero
  • Cheque
  • Transferencia

Nota:

Se realizaron alteraciones en el programa para que, al seleccionar la opción Cheque como medio de cobro en el Recibo HTML, el campo Valor se muestre inhabilitado y presente el valor resumido de los valores individuales de los cheques cargados para el mismo portador y cartera.

Cuenta corriente

Cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados.

Nota:

Se presenta cuando se selecciona la opción Cheque.

No a la orden

Este campo está relacionado al medio de pago del tipo cheque de un recibo, quedando habilitado si el portador fuera del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Recibo son “No a la orden”, para que después estos no puedan ser utilizados en una Orden de pago.

Nota:

Se presenta cuando se selecciona la opción Cheque.

Cheque de tercero

Este parámetro debe marcarse si el referido cheque, no perteneciera al cliente que está efectuando el pago. Al marcarse, debe informarse el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque.

Nota:

Se presente cuando se selecciona la opción Cheque.


06. PANTALLA FACTURAS


Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Editar

Al activarse, permite editar las facturas del lote de liquidación del recibo.

Vincular

Al activarse, permite vincular las facturas en el lote de liquidación que se creará en la actualización del recibo.

Detallar

Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.

Nota:

El programa Consulta de títulos ACR - ACR212AA se abrirá, apuntando al documento en cuestión.


07. PANTALLA VINCULAR FACTURAS


Otras acciones / Acciones relacionadas


AcciónDescripción
Búsqueda avanzadaLas facturas se presentan en la lista donde se descontarán de acuerdo con los filtros informados.
Vincular

Al hacer clic en Vincular, se dirige a la pantalla en la cual se permite vincular valores de facturas al recibo seleccionado.

08. PANTALLA VINCULAR VALORES FACTURA


Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Valor vinculado recibo

Permite vincular el valor que debe considerarse de cada factura seleccionada.

Nota

Al vincular el valor total o parcial de la factura, el documento se transferirá automáticamente a la tabla Títulos por vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para vincularse.

Para desvincular un documento, haga clic en Desvincular.

Para vincular todos los documentos que están en la lista, haga clic en Concluir.



09. PANTALLA RETENCIONES

Informar las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos incluidos en el recibo. Presenta los impuestos que están vinculados al cliente, pudiendo uno o más de estos vincularse al recibo


Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Incluir

Vincula un certificado de retención al impuesto seleccionado.


10. PANTALLA ANTICIPOS

Seleccionar anticipos relacionados al cliente del recibo, para que el valor de estos pueda rebajarse del valor de las liquidaciones efectuadas.


Otras acciones / Acciones relacionadas

AcciónDescripción
Vincular

Al hacer clic en Vincular, se dirige a la pantalla en cual se permite vincular valores de anticipos al recibo seleccionado.

EditarAl hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del anticipo seleccionado, es posible editarla.
ExcluirAl hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del anticipo seleccionado, es posible eliminarla.
Detallar

Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.


Nota:

El programa Consulta de títulos ACR - ACR212AA se abrirá, apuntando al documento en cuestión.



11. PANTALLA VINCULAR ANTICIPOS


Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Búsqueda avanzada

Los anticipos se presentan en la lista, de acuerdo con los filtros informados.

Vincular valores

Permite vincular valores al anticipo seleccionado.


12. PANTALLA VINCULAR VALORES ANTICIPO


Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Valor vinculado recibo

Permite vincular el valor que debe considerarse de cada anticipo seleccionado.


Nota

Al vincular el valor total o parcial del anticipo, el documento se transferirá automáticamente a la tabla Títulos por vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para vincularse.

Para desvincular un documento, haga clic en Desvincular.

Para vincular todos los documentos que están en la lista, haga clic en Concluir.


13. PANTALLA DOCUMENTOS RELACIONADOS

Visualizar de forma simplificada o detallada los documentos relacionados al recibo.

Nota:

Se implementó en la versión 12.1.29.


Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Detallar

Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.

El programa Consulta de títulos ACR - ACR212AA se abrirá, apuntando al documento en cuestión.


Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Documentos

Se presentan los siguientes documentos:

  • Notas de crédito y Notas de débito generadas por variación cambiaria.
  • Notas de crédito generadas por descuento y rebaja.
  • Anticipos generados por valor cobrado mayor.


14. PANTALLA IMPUESTOS VALOR AGREGADO

Incluir los impuestos de valor agregado que se vincularán en la implantación de los títulos de anticipo, generados en la actualización de recibos del tipo Anticipo.

Nota:

Se implementó en la versión 12.1.29.


Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Vincular

Permite vincular impuestos de valor agregado para el recibo.

Editar

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del impuesto de valor agregado elegido, es posible editarlo.

Excluir

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del impuesto de valor agregado elegido, es posible eliminarlo.



15. PANTALLA VINCULAR IMPUESTOS VALOR AGREGADO


Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Búsqueda avanzada

Los impuestos de valor agregado se presentan en la lista conforme filtros informados.

Vinc. Valores

Permite vincular valores al impuesto seleccionado.


16. PANTALLA VINCULAR VALORES IMPUESTOS VALOR AGREGADO


Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Valor base

Permite vincular el valor que se debe considerar para el impuesto seleccionado.

Alícuota

Permite vincular la alícuota que se debe considerar para el cálculo del Valor Impuesto.



Nota:

Al vincular el impuesto, el documento se transferirá automáticamente a la tabla Títulos por vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para que sean vinculados.

Para desvincular un documento, pulse en Desvincular.

Para vincular todos los documentos que están en la lista, pulse en Concluir.



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