Boletim Técnico: Base diferenciada de impostos
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Disponibilizado tratamento da base diferenciada para cálculo de valores de retenção dos impostos IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS e ISS na carteira de Contas a Receber.Foram criados os campos “Base Impostos”, “Base INSS” e “Base ISS”, no entanto apenas o campo “Base Impostos” está habilitado para informação da base diferenciada de impostos. O valor informado neste campo servirá de base inicial de cálculo para os demais impostos.Os campos “Base INSS” e “Base ISS” podem ser habilitados, caso haja necessidade.
ID do Chamado
SCFWHG
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAFIN
Portais
- nenhum
Países
- Brasil
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
Contas a Receber (FINA070), Baixas a Receber (FINA070), Baixa Automática (FINA110), Faturas a Receber (FINA280), Liquidação (FINA460)
Número da FNC
00000027124/2009
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Sim
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- U_UPDFIN
Procedimentos para Implementação
Importante:
Importante:
Importante:Antes de executar o compatibilizador “U_UPDFIN”, é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
| ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente! * A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção “Integridade/Verificação” (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela de “Verificação de relacionamento entre tabelas”. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção “Integridade/ Desativar” (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção “Integridade/Ativar” (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o departamento de Framework CASO TENHA DÚVIDAS! |
1. No “TOTVS Smart Client” no campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDFIN”.
Importante:Certifique-se para a correta atualização do dicionário de dados, que a data do compatibilizador seja igual ou superior a (23/12/2009).
2. Clique no botão OK para continuar.
3. Após a confirmação é apresentada uma tela, ou para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou para a seleção do compatibilizador que será aplicado.
4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.
7. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique no botão OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador
1. Criação no arquivo SX3 – Campos.
· Tabela SE1 - “Contas a Receber”.
| Campo | E1_BASEIRF |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 17 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999,999.99 |
| Título | Base Impostos |
| Descrição | Base Impostos |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| When | If(FindFunction('F040BSIMP'),F040BSIMP(),.f.) |
| Val. Sistema | positivo() .and. fa040natur() |
| Help | Base de impostos do título. |
| Campo | E1_BASEINS |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 17 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999,999.99 |
| Título | Base INSS |
| Descrição | Base INSS |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| When | If(FindFunction('F040BSIMP'),F040BSIMP(),.f.) |
| Val. Sistema | positivo() .and. fa040natur() |
| Help | Base de cálculo do INSS |
| Campo | E1_BASEISS |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 17 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999,999.99 |
| Título | Base ISS |
| Descrição | Base ISS |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| When | If(FindFunction('F040BSIMP'),F040BSIMP(),.f.) |
| Val. Sistema | positivo() .and. fa040natur() |
| Help | Base de cálculo do ISS |
Procedimentos para Utilização
Inclusão de títulos a receber
1. Acesse o módulo Financeiro e selecione a opção “Atualizações/Contas a Receber/Contas a Receber” e inclua um título com as seguintes características:
· Cliente que permita o cálculo de IRRF.
· Natureza que permita o cálculo de IRRF, com percentual de 1.5%.
· Valor do título - R$ 10.000,00
2. Ao digitar o valor do título, será atualizado o valor da base dos impostos, que neste momento é de R$ 10.000,00. O imposto será calculado com base em R$ 10.000,00 e terá o valor de R$ 150,00
3. Altere o valor de base de impostos para R$ 8.000,00. O imposto será recalculado com base em R$ 8.000,00 e terá o valor de R$ 120,00
4. Confirme a inclusão. Serão gravados os seguintes registros na tabela SE1:
| SE1 | |||||
| Título | Tipo | Fornecedor | Valor | Base Impostos | Valor Imposto |
| 0000001 | NF | F00001 | 10.000,00 | 8.000,00 | 120,00 |
| 0000001 | IR- | F00001 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
Alteração de títulos a receber
1. Selecione a opção “Atualizações/Contas a Receber/Contas a Receber”, posicione o cursor no título incluído e clique na opção “Alterar”.
2. Altere o valor de base de impostos de R$ 8.000,00 para R$ 9.000,00. O imposto será recalculado com base em R$ 9.000,00 e terá o valor de R$ 135,00.
3. Confirme a alteração. Serão gravados os seguintes registros na tabela SE1:
| SE1 | |||||
| Título | Tipo | Fornecedor | Valor | Base Impostos | Valor Imposto |
| 0000001 | NF | F00001 | 10.000,00 | 9.000,00 | 135,00 |
| 0000001 | IR- | F00001 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
Faturas a receber
1. Selecione a opção “Atualizações/Contas a Receber/Contas a Receber” e inclua um título com as seguintes características:
· Com Natureza que permita o cálculo de IRRF com percentual de 1.5%.
· Com Natureza que permita o cálculo do PCC.
· Valor do título - R$ 10.000,00
· Base de impostos - R$ 8.000,00
2. Efetue a negociação do título com condição de pagamento que gere duas parcelas com vencimentos que sejam dentro do mesmo mês.
| SE1 | |||||||
| Título | Tipo | PC | Fornecedor | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | IR- | | F00001 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | PI- | | F00001 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | CF- | | F00001 | 240,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | CS- | | F00001 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Se a Natureza da fatura não calcular imposto, os impostos serão debitados do valor da fatura. Desta forma, o valor a ser faturado será o valor do título menos os impostos.
4. Confirme a fatura. Serão gravados os seguintes registros na tabela SE1:
| SE1 | |||||||
| Título | Tipo | PC | Fornecedor | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 000001 | IR- | | F00001 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | PI- | | F00001 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | CF- | | F00001 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | CS- | | F00001 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT001 | FT | 1 | F00001 | 4.754,00 | 4.754,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT001 | FT | 2 | F00001 | 4.754,00 | 4.754,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Se a natureza da Fatura calcular imposto:
· Os impostos não serão debitados do valor da fatura, esses valores serão repassados proporcionalmente às parcelas geradas na negociação.
6. Confirme a geração da Fatura. Serão gravados os seguintes registros na tabela SE1:
| SE1 | |||||||
| Título | Tipo | PC | Fornecedor | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 000001 | IR- | | F00001 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | PI- | | F00001 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | CF- | | F00001 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | CS- | | F00001 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT001 | FT | 1 | F00001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 60,00 |
| FAT001 | IR- | 1 | F00001 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT001 | FT | 2 | F00001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 432,00 |
| FAT001 | IR- | 2 | F00001 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT001 | PI- | 2 | F00001 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT001 | CF- | 2 | F00001 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT001 | CS- | 2 | F00001 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidação a receber
1. Selecione a opção “Atualizações/Contas a Receber/Liquidação” e utilize um título com as seguintes características:
· Com Natureza que permita o cálculo de IRRF com percentual de 1.5%.
· Com Natureza que permita o cálculo do PCC.
· Valor do título - R$ 10.000,00
· Base de impostos - R$ 8.000,00
2. Efetue a negociação do título com condição de pagamento que gere duas parcelas com vencimentos dentro do mesmo mês.
| SE1 | |||||||
| Título | Tipo | PC | Fornecedor | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | IR- | | F00001 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | PI- | | F00001 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | CF- | | F00001 | 240,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | CS- | | F00001 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Se a natureza da liquidação não calcular imposto, os impostos serão debitados do valor a liquidar. Desta forma, o valor a ser liquidado será o valor do titulo menos os impostos.
4. Confirme a liquidação. Serão gravados os seguintes registros na tabela SE1:
| SE1 | |||||||
| Título | Tipo | PC | Fornecedor | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 000001 | IR- | | F00001 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | PI- | | F00001 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | CF- | | F00001 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | CS- | | F00001 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ001 | CH | 1 | F00001 | 4.754,00 | 4.754,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ002 | CH | 1 | F00001 | 4.754,00 | 4.754,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Se a Natureza da liquidação calcular imposto:
· Os impostos PCC não serão debitados do valor da liquidação, esses valores serão repassados proporcionalmente às parcelas geradas na negociação.
· Os demais impostos serão deduzidos do valor a ser renegociado.
6. Confirme a liquidação. Serão gravados os seguintes registros na tabela SE1:
| SE1 | |||||||
| Título | Tipo | PC | Fornecedor | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 000001 | IR- | | F00001 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | PI- | | F00001 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | CF- | | F00001 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | CS- | | F00001 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ001 | CH | 1 | F00001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 60,00 |
| LIQ001 | IR- | 1 | F00001 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ002 | CH | 2 | F00001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 432,00 |
| LIQ002 | IR- | 2 | F00001 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ002 | PI- | 2 | F00001 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ002 | CF- | 2 | F00001 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ002 | CS- | 2 | F00001 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | SA1 – Clientes, SED – Naturezas, SE2 – Contas a Pagar |
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