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Simulação: Número inicial e final da simulação, trata-se de um número sequencial gerado na rotina de Simulação do Gestor Financeiro. Módulo: permite selecionar os movimentos de determinado módulo, informar as siglas correspondentes ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), APL (Aplicações e Empréstimos), CFL (Fluxo de Caixa) e CMG (Caixa e Bancos ). Fluxo de Caixa: permite selecionar o código do fluxo de caixa, ou selecionar um código existente através da pesquisa. Data Movimento: define a faixa de data dos movimentos selecionados. Tipo Fluxo Financ.: selecione o tipo de Fluxo financeiro, Previsto e/ou Realizado. Fluxo Movimento: Entrada e/ou Saída. |
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A janela Detalhe Movimento Fluxo de Caixa permite visualizar informações adicionais do fluxo de caixa como: Documento: mostra os campos que formam a chave do documento no ERP Datasul, composto por Código Estabelecimento|Fornecedor|Espécie|Série|Código Título|Parcela Valor Movimento: Valor do Movimento Valor Fluxo: Valor do Fluxo Referência: informação gerada pelo ERP Datasul para os movimentos relacionados Vendor: Código do Fornecedor Nome: Nome do Fornecedor conforme cadastro Tipo Transação: Tipo de de movimento, impl indica que a origem é movimento de implantação. Natureza do movimento: Movimento: Classificação contábil de contas com base na origem e aplicação de recurso, Devedora ou Credora |
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Permite alterar o valor do Movimento do Fluxo de Caixa selecionado.
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Remover Movimento de Fluxo de Caixa selecionadoCaixa
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FLUXO CAIXA - SIMULAÇÃO
A simulação de fluxo de caixa é uma ferramenta que permite simular as movimentações de entrada e saída de um fluxo de caixa ao longo do tempo, inclui a possibilidade de copiar dados de um fluxo de caixa origem para outro fluxo de caixa destino, algo muito útil para criar projeções com base em períodos anteriores ou cenários diferentes.
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Permite a inclusão de um Fluxo de Caixa vinculado a uma Unidade de Controle Financeiro, definindo o período de validade por meio das datas de início e fim. O fluxo pode ser cadastrado com a situação Liberado ou Congelado .
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Possibilita Editar as informações do Fluxo de Caixa como: descrição, data de início e fim e situação do Fluxo que pode ser Liberado ou Congelado.
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