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Os Movimentos do Fluxo de Caixa, são os registros detalhados de entradas e saídas de dinheiro da empresa por data de movimento, integrados a partir de outros módulos, dos módulos do ERP Datasul como Contas a Pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos. Esses movimentos podem ser realizados (já efetivados) ou previstos (futuros).
A Janela de Movimentos Fluxo de Caixa possibilita remover movimentos, detalhar ou editar os valores dos movimentos.
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A Busca Avançada é disponibilizada para filtrar os Movimentos de Fluxo de Caixa apresentados.
Simulação: Número inicial e final da simulação, trata-se de um número sequencial gerado na rotina de Simulação do Gestor Financeiro. Módulo: permite selecionar os movimentos de determinado módulo, informar as siglas correspondentes ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), APL (Aplicações e Empréstimos), CFL (Fluxo de Caixa) e CMG (Caixa e Bancos ). Fluxo de Caixa: permite selecionar o código do fluxo de caixa, ou selecionar um código existente através da pesquisa. Data Movimento: define a faixa de data dos movimentos selecionados. Tipo Fluxo Financ.Financeiro: selecione o tipo de Fluxo financeiro, Previsto e/ou Realizado. Fluxo Movimento: Entrada e/ou Saída. |
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Possibilita Editar Fluxo de Caixa permite alterar as informações do Fluxo de Caixa como: descrição, data de início e fim e situação do Fluxo que pode ser Liberado ou Congelado.
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