Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 71

changes.mady.by.user Suelen Caroline Bernardes Dancoski

Gravado em

comparado com

Nova versão 72

changes.mady.by.user Suelen Caroline Bernardes Dancoski

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

A Janela de Movimentos Fluxo de Caixa possibilita remover movimentos, detalhar ou editar os valores dos movimentos.

Image RemovedImage Added


Expandir
titleBusca Avançada

A Busca Avançada é disponibilizada para filtrar os Movimentos de Fluxo de Caixa apresentados.

Image RemovedImage Added

Simulação: Número inicial e final da simulação, trata-se de um número sequencial gerado na rotina de Simulação do Gestor Financeiro.

Módulo: permite selecionar os movimentos de determinado módulo, informar as siglas correspondentes ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), APL (Aplicações e Empréstimos), CFL (Fluxo de Caixa) e CMG (Caixa e Bancos ).

Fluxo de Caixa: permite selecionar o código do fluxo de caixa, ou selecionar um código existente através da pesquisa.

Data Movimento: define a faixa de data dos movimentos selecionados.

Tipo Fluxo Financeiro: selecione o tipo de Fluxo financeiro, Previsto e/ou Realizado.

Fluxo Movimento: Entrada e/ou Saída.

...

A janela de Simulações Fluxo de Caixa permite visualizar todas os Fluxos de Caixa do Datasul, assim como adicionar novos fluxos, edita, remover ou criar novos fluxos de caixa de simulação baseados no Fluxo de Caixa Selecionado.

Image RemovedImage Added

Expandir
titleAdicionar Fluxo Caixa

Permite a inclusão de um Fluxo de Caixa vinculado a uma Unidade de Controle Financeiro, definindo o período de validade por meio das datas de início e fim. O fluxo pode ser cadastrado com a situação Liberado ou  Congelado .


...

Expandir
titleGerar Simulação Movimentos

A rotina Gerar Simulação Movimentos possibilita gerar Movimentos de Fluxo de Caixa deforma manual, inserindo cada movimento individualmente, ou de forma automática, gerando os movimentos automaticamente baseados em regras, parâmetros e fluxo de caixa de origem. 

Manual 

A inclusão manual é útil para cadastro individual de Movimentos de Fluxo de Caixa para análise de cenários específicos.

Inclua um novo movimento manualmente, preencha os campos:

      • Fluxo Caixa Destino será o Fluxo escolhido na tela anterior
      • Tipo Movimento (PR-Previsto RE-Realizado ou OR-Orçado)
      • Fluxo Movimento (Entrada ou Saída)

      • Tipo de Fluxo Financeiro 

      • Data do Fluxo
      • Estabelecimento
      • Unidade de Negócio

      • Valor

      • Descrição.

Após preencher as informações, clique em Salvar ou Salvar e Novo para cadastrar o movimento na simulação.

Repita o processo conforme necessário, é possível incluir vários movimentos manualmente, um a um, simulando diferentes cenários financeiros

Automático

Enquanto a inclusão manual permite criar movimentos de Fluxo de Caixa um a um, a simulação automática realiza a criação dos movimentos de forma automática, com base nas informações digitadas nas opções Definir Origem e Definir Destino.

Por meio dessa funcionalidade, o sistema permite gerar automaticamente os movimentos de um Fluxo de Caixa Destino, com base nas informações de um Fluxo de Caixa de Origem, definindo quais dados serão replicados:

  • Tipo de Fluxo Financeiro 
  • Tipo Mov.: selecionar os tipos da lista (PR - Previsto, RE - Realizado e OR - Orçado
  • Fluxo Mov.: Entrada e/ou Saída
  • Estabelecimento: selecionar o estabelecimento ou deixar branco para copiar todos
  • Unidade de negócio: selecionar a unidade ou deixar branco para copiar todos
  • Cliente: selecionar o cliente ou deixar branco para copiar todos
  • Fornecedor: selecionar o fornecedor ou deixar branco para copiar todos
  • Origens consideradas: escolher os módulos de origem dos movimentos que serão selecionados, opções disponíveis ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), CMG (Caixa e Bancos), CFL (Fluxo de Caixa), APL (Aplicações e Empréstimos), MEC (Câmbio), CCP, PDP, PVP e  GGP (Gestão de planos).
  • Data Início Fluxo
  • Data Fim Fluxo

Através dos campos Definir Destino, o usuário controla quais informações serão geradas e como os novos lançamentos serão registrados no fluxo de caixa de destino. 

Esses campos influenciam na forma como os movimentos são criados durante a simulação automática, respeitando as regras:


Campo Regras de Geração de movimentos no Fluxo de Caixa Destino.
Fluxo MovimentoDefine como os movimentos serão gerados no fluxo de caixa destino, se serão gerados como Entrada no Fluxo de Caixa ou Saída, ao selecionar Origem o sistema mantém o mesmo tipo de movimento do fluxo de caixa de origem.
Tipo MovimentoIndica a natureza do movimento dentro do fluxo de caixa. PR-Previsto RE-Realizado ou OR-Orçado
Data Início FluxoDefine a data de início de movimentos para o Fluxo de Caixa Destino, os movimentos serão gerados para a data informada.
PeriodicidadeDiária, Mensal, Semanal ou Quinzenal
Dia Início FluxoDetermina o início efetivo da geração dos movimentos do fluxo de caixa, servindo como referência para todas as repetições e cálculos subsequentes conforme a periodicidade definida.
Quantidade PeríodosDetermina quantos períodos futuros terão lançamentos gerados. Exemplo: selecionados 4 meses históricos (Origem), provisão para 6 meses (Destino), os 4 valores históricos são reaplicados nos dois períodos adicionais, respeitando a lógica de cálculo escolhida.
Cálculo

Define qual o critério dos valores calculados, aplicar Maior Valor dos movimentos de Origem, calcular a Média dos valores da origem, selecionar o Menor Valor ou calcular o Valor Absoluto.

Média: Soma-se o valor absoluto de cada período selecionado. Divide-se pelo número total de períodos considerados. Exemplo: periodicidade mensal, 12 meses selecionados → soma dos valores absolutos / 12. O resultado é aplicado nos lançamentos futuros.

Menor valor: Identifica o menor valor absoluto entre os períodos selecionados. Importante: o cálculo considera o valor consolidado do período (entradas – saídas), e não cada movimento individual.

Maior valor: Mesma regra do menor valor, porém considerando o maior valor.

Valor absoluto: Utiliza diretamente os valores absolutos dos períodos selecionados. Caso o número de provisões seja maior que o número de períodos selecionados, os valores se repetem em ciclo. Exemplo: selecionados 4 meses e provisão para 6 períodos,os valores dos 4 meses se repetem nos períodos 5 e 6.

Fator de MultiplicaçãoIndica se o valor do movimento será multiplicado pelo fator definido.
DescriçãoDescrição do movimento gerado, campo opção que poderá ser informado manualmente.

Revisar

O passo revisar 

Image Removed

Editar

Image Removed

Image Removed

Efetivar Simulação 

A opção Revisar tem a função de processar e preparar a geração dos movimentos no fluxo de caixa destino, a partir dos dados do fluxo de caixa origem.

Nesta etapa, o sistema:

1) Lê os movimentos existentes no fluxo de caixa de origem.

2) Valida as informações antes da criação dos movimentos no destino:

  • Se a data de início do movimento está dentro da faixa de validade do fluxo de caixa destino.
  • Se o campo Descrição foi devidamente preenchido.

3) Após as validações, o sistema cria os movimentos no fluxo de destino, seguindo os parâmetros informados como tipo de movimento, periodicidade, dia de início e demais configurações.

Image Added

Além disso, a opção Revisar permite:

  • Editar os movimentos gerados, ajustando valores, datas ou descrições conforme necessário.Image Added


  • Eliminar movimentos criados indevidamente ou que não devam fazer parte do fluxo de caixa destino.Image Added


Efetivar Simulação 

A opção Efetivar tem a função de criar definitivamente os movimentos no fluxo de caixa destino, com base nas informações revisadas e validadas na etapa anterior.
Ao acionar essa opção, o sistema grava os movimentos no fluxo de caixa, tornando-os efetivos para consultas, relatórios e demais processos financeiros.
Essa etapa é fundamental para finalizar o processo de geração dos movimentos e garantir que todas as informações estejam corretamente registradas no fluxo de caixa destino.

Efetivar Simulação com Erros

Caso ocorra qualquer erro durante a execução, o sistema exibe uma mensagem de alerta por meio do ícone de aviso, indicando o problema encontrado para que o usuário possa verificar e corrigir antes de tentar novamente.Efetivar Simulação com Erros