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Os Movimentos do Fluxo de Caixa, são os registros detalhados de entradas e saídas de valor da empresa por data de movimento, em determinada data, inseridos manualmente ou por simulação no módulos Fluxo de Caixa ou integrados a partir dos de movimentações de outros módulos de origem do ERP Datasul. Estes movimentos existentes de no Fluxo de Caixa podem ser Tipo Orçado (estimativa inicial do Fluxo), Previstos ( que é uma estimativa das futuras entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um período determinado) e Realizados ( que é um registro exato das movimentações financeiras que já aconteceram).
A Tela de Movimentos Fluxo de Caixa, possibilita remover ou editar movimentos origem Fluxo de Caixa e detalhar qualquer movimento de Fluxo existente de qualquer módulo de origem do ERP Datasul.
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A Busca Avançada é disponibilizada para filtrar os Movimentos de Fluxo de Caixa apresentados.
Simulação: Número inicial e final da simulação, trata-se de um número sequencial gerado na rotina de Simulação Simulações do Gestor Financeiro. Módulo: permite selecionar os movimentos de determinado módulo, informar as siglas correspondentes ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), APL (Aplicações e Empréstimos), CFL (Fluxo de Caixa) e , CMG (Caixa e Bancos ) , PLP (Ordem Planejada), CCP (Ordem de Compras), GGP (Grãos), PDP (Pedidos Venda) e PVP (Previsão Venda). Fluxo de Caixa: permite selecionar informar o código do fluxo de caixa, ou selecionar um código existente através da pesquisa. Data Movimento: define a faixa de data dos movimentos selecionados. Tipo Fluxo Financeiro: selecione o tipo de Fluxo financeiro, Orçado, Previsto , Orçado e/ou Realizado. Fluxo Movimento: Entrada e/ou Saída. |
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A janela Detalhe Movimento Fluxo de Caixa permite visualizar informações adicionais do fluxo de caixa, bem como sua origem. No exemplo acima vemos que o movimento de Fluxo de Caixa parte de duas movimentações provenientes do Contas a Receber. Ele irá detalhar a relação dele com os documentos de origem, através das colunas de Origem: Documento: mostra os campos que formam a chave do documento no ERP Datasul, composto por Código Estabelecimento|Fornecedor|Espécie|Série|Código Título|Parcela Valor Movimento: Valor do Movimento Fluxo de Caixa. Valor Fluxo: Valor do Movimento Fluxo de Caixa. Referência: informação gerada pelo ERP Datasul para os movimentos relacionados. VendorCliente: Código do FornecedorCliente. Nome Cliente: Nome do Fornecedor conforme cadastroCliente relacionado ao documento. Tipo Transação: Tipo de de movimento, impl Transação IMPL indica que a origem é movimento de implantação. Natureza Movimento: Classificação contábil de contas com base na origem e aplicação de recurso, Devedora ou Credora |
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