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En el informe Extracto Bancario (FINR470) no se muestra el registro de PA (Pago Anticipado) cuando se realiza la compensación entre las carteras de títulos RA (Recebimiento Anticipado) y PA, cuando el título PA es incluido a través de la rutina de Orden de Pago (FINA085A).
Se verificó que el sistema no muestra el título del tipo PA (Pago Anticipado) después del proceso de compensación entre carteras y cuando la rutina de origen del PA es Orden de Pago (FINA085A).
Esto ocurre porque, por defecto, el contenido del parámetro MV_ESTORDP (Define si se realizará un registro de reversión en el SE5 al cancelar una orden de pago) es N (No).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Actualizaciones | Base de Datos | Diccionario), configurar el parámetro MV_ESTORDP con el valor "S".
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
- A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de modalidad.
- A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
- A través de la rutina “Cliente”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- A través de la rutina "Orden de Pago", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), genere un Pago Anticipado (PA), informando el proveedor y los datos del pago (sin seleccionar título para el pago).
A través de la rutina "TOTVS Recibo",ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), genere un Recibimiento Anticipado (RA), informando el cliente y los datos del recibimiento (sin seleccionar título para el cobro). - A través de la rutina "Compensacion Entre Carteras", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informe los parámetros de vencimiento, cliente, proveedor, etc., conforme a los datos de los títulos PA y RA incluidos previamente. Confirme los parámetros y seleccione los títulos (PA y RA) que se muestran en el browse, y luego confirme el proceso de compensación.
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| Totvs custom tabs box items |
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| A través de la rutina "Extracto Bancario", ubicada en el módulo SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario). Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme. Revise el archivo en la carpeta donde se generó.
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