Histórico da Página

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ÍNDICE

01.

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VISIÓN GENERAL

...

Los movimientos financieros proporcionan una visión integral de todo el flujo de entrada y salida de recursos de la empresa, permitiendo un seguimiento detallado de las finanzas corporativas.

02. 

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PARÁMETROS DE

...

CONFIGURACIÓN

...

La pantalla de

...

Configuraciones permite

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al usuario ajustar

...

criterios que afectan la visualización y el filtrado de la información financiera y operativa. A continuación, se describen los campos y opciones disponibles:

Período de

...

Presentación

• Frequência
  • Frecuencia: Define
  a periodicidade da análise, podendo ser Mensal, Quinzenal, Decendial, Semanal e Diária.Quantidade
  • la periodicidad del análisis, pudiendo ser Mensual, Quincenal, Decenal, Semanal y Diaria.
  • Cantidad de Períodos: Número de períodos que
  serão considerados
  • se considerarán (
  exemplo
  • ejemplo: 12 meses).

Títulos Vencidos

• Exibir
  • Mostrar títulos de entradas vencidos:
  Ao
  • Al habilitar,
  serão exibidos os
  • se mostrarán los títulos de entrada (valores
  a receber
  • por cobrar) que
  estão
  • están vencidos.
  Exibir
  • Mostrar títulos de
  saídas
  • salida vencidos:
  Ao
  • Al habilitar,
  serão exibidos os
  • se mostrarán los títulos de
  saída
  • salida (valores
  a
  • por pagar) que
  estão
  • están vencidos.

Pedidos

• Exibir
  • Mostrar pedidos de compra:
  Inclui os
  • Incluye los pedidos de compra
  na análise
  • en el análisis.
  Exibir
  • Mostrar pedidos de
  venda
  • venta:
  Inclui os
  • Incluye los pedidos de
  venda na análise
  • venta en el análisis.
  • Considerar
  adiantamento dos
  • adelanto de los pedidos:
  Ao
  • Al habilitar,
  os adiantamentos relacionados aos pedidos serão considerados nos
  • los adelantos relacionados a los pedidos se considerarán en los cálculos.
  Exibir apenas
  • Mostrar solamente pedidos liberados: Filtra para considerar
  somente
  • solamente pedidos que
  já foram liberados para processamento
  • ya se liberaron para procesamiento.

Orçamentos

• • Exibir orçados despesa: Exibe valores orçados (planejados) de despesa.

  • Exibir orçados receita: Exibe valores orçados (planejados) de receita.

Considerar Aplicações

Presupuestos

• • Mostrar Presupuestados Gasto: Muestra valores presupuestados (planificados) de gasto.
  • Mostrar Presupuestados Ingreso: Muestra valores presupuestados (planificados) de Ingreso.

Considerar inversiones

• • Todas: Incluye las inversiones financieras en análisis.
  • No considera: No considera las inversiones en análisis.
  • Considera liberadas Incluye solamente inversiones financieras

  • Todas: Inclui as aplicações financeiras na análise.

  • Não considera: Não considera as aplicação na análise.

  • Considera liberadas Inclui somente aplicações financeiras liberadas, EH_DATALIB menor que a data inicial do fluxo de caixala fecha inicial del flujo de caja.

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Selección de

...

cuentas bancarias

• • Cuentas bancarias seleccionadas: Indica la cantidad de cuentas seleccionadas para componer el análisis. Se pueden seleccionar cuentas específicas haciendo clic en Seleccionar cuentas
  Contas bancárias selecionadas: Indica a quantidade de contas selecionadas para compor a análise. Pode-se selecionar contas específicas clicando em Selecionar Contas
  • .
  • Tipo de Saldo: Normal, conciliado e Não y No conciliado.

Filtros

...

personalizados

• Gerenciar Filtros
  • Administrar filtros: Permite
  a aplicação de
  • aplicar filtros
  adicionais
  • adicionales personalizados.
  • Filtros aplicados:
  Exibe a quantidade
  • Muestra la cantidad de filtros personalizados
  atualmente em
  • actualmente en uso.

03. 

...

FLUJO DE

...

CAJA

A tela La pantalla de Fluxo de Caixa apresenta uma visão consolidada das movimentações financeiras projetadas, agrupadas conforme a parametrização definida.Flujo de Caja presenta una visión consolidada de los movimientos financieros proyectados, agrupados según la parametrización definida.

Permite el seguimiento de la salud financiera de la empresa a lo largo del tiempo, con base en títulos, pedidos, presupuestos y aplicacionesPermite o acompanhamento da saúde financeira da empresa ao longo do tempo, com base em títulos, pedidos, orçamentos e aplicações.

Indicadores

• • Saldo Inicialinicial: Valor disponível no início do período analisadodisponible al inicio del período analizado.
  • Entradas:
  Soma
  • Suma total
  dos
  • de los valores esperados
  a receber
  • por cobrar dentro
  do
  • del período
  selecionado
  • seleccionado.
  Saídas
  • Salidas:
  Soma
  • Suma total
  dos
  • de los valores previstos
  a pagar no mesmo
  • por pagar en el mismo período.
  • Saldo
  em Aplicações
  • en inversiones: Valor que está
  alocado em aplicações financeiras, conforme parametrização
  • atribuido en inversiones financieras, según la parametrización.
  • Saldo Final: Resultado
  financeiro
  • financiero final, considerando saldo inicial, entradas,
  saídas
  • salidas e
  aplicações
  • inversiones.

Gráfico

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del flujo de

...

Apresenta uma linha do tempo com a evolução das entradas, saídas e séries parametrizadas na configuração.

Quando houver séries adicionais selecionadas para apresentação, será exibido um botão no topo do gráfico que permite agrupar essas séries em "Entradas" e "Saídas".

caja

Presenta una línea de tiempo con la evolución de las entradas, salidas y series parametrizadas en la configuración.

Cuando haya series adicionales seleccionadas para la presentación, aparecerá un botón en la parte superior del gráfico que permite agrupar esas series en "Entradas" y "Salidas".

Se podrá navegar por los períodos utilizando las flechas de navegación en la parte superior del gráfico, cuando existan muchos períodos.

• • Saldo acumulado (azul oscuro): Saldo resultante mes a mes (entradas - salidas).
  • Saldo + Aplicación

Será possível navegar pelos períodos utilizando as setas de navegação no topo do gráfico quando existirem muitos períodos.

• • Saldo Acumulado (azul escuro): Saldo resultante mês a mês (entradas - saídas).

  Saldo + Aplicação
  • (azul claro): Saldo acumulado considerando
  os
  • los valores
  em aplicações
  • en inversiones.

...

Haciendo clic sobre las leyendas, se puede ocultar la serie.
Haciendo clic sobre las barras, se pueden ver los valores de forma detallada.

Para los registros (títulos) en borderó, el flujo de caja considera la configuración de "días de retención

...

" (A6_RETENCA)

...

del banco para

...

mostrar el título según su vencimiento + días de retención bancaria.

04. CONSOLIDADO

...

La pantalla "Consolidado"

...

presenta una visión detallada del flujo de caja, con datos agrupados por período.

...

Esta visualización facilita el seguimiento de las entradas y salidas financieras, además de permitir el análisis del saldo acumulado a lo largo del tiempo.

En la parte superior de la pantalla, se muestran indicadores de títulos vencidos y saldos disponibles:

• • Por Cobrar: Total de títulos vencidos que aún no se cobraron.
  • Por Pagar: Total de títulos vencidos que aún no se pagaron.
  • En Caja, En Bancos y En Inversiones: Representan los valores disponibles en cada una de estas categorías.

La tabla principal muestra los datos mes a mes (o por otro período seleccionado), con las siguientes columnas:

• • Mes: período a los que se refieren los datos. La primera línea muestra los valores en

Na parte superior da tela, são exibidos indicadores de títulos atrasados e saldos disponíveis:

• • A Receber: total de títulos vencidos que ainda não foram recebidos.

  • A Pagar: total de títulos vencidos que ainda não foram pagos.

  • Em Caixa, Em Bancos e Em Aplicações: representam os valores disponíveis em cada uma dessas categorias.

A tabela principal mostra os dados mês a mês (ou por outro período selecionado), com as seguintes colunas:

• Mês: período a que os dados se referem. A primeira linha mostra os valores em
  • atraso.
  • Entradas: total previsto de
  recebimentos
  • cobros para
  o
  • el período.
  Saídas
  • Salidas: total previsto de
  pagamentos
  • pagos para
  o
  • el período.
  • Saldo
  do Período
  • del período:
  diferença
  • diferencia entre entradas
  e saídas no
  • y salidas en el período.
  Variação
  • Variación: representa
  a relação percentual entre o total de saídas e o
  • la relación en porcentaje entre el total de salidas y el total de entradas
  no
  • en el período.
  • Entrada
  Acumulada
  • acumulada:
  soma
  • suma de todas
  as
  • las entradas
  até o
  • hasta el período
  atual
  • actual.
  Saída Acumulada
  • Salida acumulada:
  soma
  • suma de todas
  as saídas até o período atual
  • las salidas hasta el período actual.
  • Saldo
  Acumulado
  • acumulado: resultado acumulado entre entradas
  e saídas
  • y salidas.
  Variação Acumulada: variação percentual acumulada do
  • Variación acumulada: Variación en porcentaje acumulada del saldo.
  • Saldo
  em Aplicações
  • en inversiones: valor
  disponível em aplicações financeiras para o
  • disponible en inversiones financieras para el período.

05.

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OOTRAS ACCIONES

Simular movimentaçõesmovimientos: Permite ao usuário al usuario incluir lançamentos registros de entradas e saídas para analisar seus impactos no fluxo de caixa. Simular movimentações y salidas para analizar sus impactos en el flujo de caja. Simular movimientos - FINA710

ProjeçãoProyección: Permite projetar valores nas séries do fluxo de caixa. Projeção proyectar valores en las series del flujo de caja. Proyección - FINA710

Gerar Generar PDF: Relatório em Informe en formato PDF do fluxo del flujo de caixa caja consolidado

Gerar Generar Excel - consolidado:  Relatório em planilha do fluxo de caixa Informe en Planillas del flujo de caja consolidado