Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-27947
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica inconsistencia en el Informe Cuenta Corriente (FINR13Z), cuando se consulta el informe con la pregunta configurada "¿Convierte valores por? = Tasa de mov." No está tomando la tasa en la que fue registrado el movimiento, sino que toma la tasa del día.
...
Dentro de la Función encargada de la impresión del informe (ReportPrint()):
Se agrega validación para considerar la pregunta "¿Convierte valores por?" (MV_PAR11), si está configurado con la opción "Tasa de mov" tomará la tasa en la que fue generado el movimiento, en caso contrario, tomara tomará la tasa del día.
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tabs
Configuraciones Previas, Flujo de prueba
ids
paso1,paso2
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default
yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-2576327947.
Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
Módulo Configurador (SIGACFG):
Configurar los parámetros MV_MOEDA1 yMV_MOEDA2 con los valores "PESO" y "DÓLAR", respectivamente.
Módulo Compras (SIGACOM):
Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), informar una tasa para la moneda moneda Dólar.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un productoProducto.
Módulo Financiero (SIGAFIN):
Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II (FINA847) , realizar el siguiente proceso:
En "Otras Acciones>Acciones > Modificar Tasas", cambiar la tasa del día.
En "Otras Acciones>Acciones > Generar PA", generar un Pago Anticipado haciendo uso de los datos previamente registrados, el registro debe de ser en Moneda 1 "Pesos".
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
Ir a Informes | Cuentas por Pagar | Informe de Cuenta Corriente(FINA084).
Dar Clic clic en el botón de "Otras acciones"
Seleccionar la opción de "Parámetros"
¿De Proveedor? 000001 000001 ¿A Proveedor? 000001 000001 ¿A Fecha? 01/11/2025 ¿A Fecha? 31/12/2025 ¿Analítico? 1.- Analítico ¿Fecha de Referencia? 3.- Registro ¿Ordenado por? 1.- Código ¿Pag por Proveedor? 1.- No ¿Formato? 1.- Normal ¿Imprime Saldo Cero? 1.- Si ¿Convierte valores por? 2.- Tasa de mov. (IMPORTANTE) ¿Cuál Moneda? 1.- Moneda 1
Dar Clic en el botón de "Imprimir".
Verificar que al generar el informe, los valores son convertidos al valor de la tasa en que fueron generados (tasa modificada antes de la inclusión del pago anticipado)
Informações
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