...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-24710.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago con una cuota.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir dos Facturas de Entrada (NF), informando el Proveedor, Producto, Tipo de Entrada y Condición de Pago que fueron configurados previamente.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
|
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago (FINA085A)
- Informar los parámetros necesarios para mostrar las Facturas de Entrada (NF) generadas en las precondiciones.
- Seleccionar una Factura de Entrada (NF) y dar clic en el botón "+Pago automático".
- Ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Modificar".
- Asignar un descuento al valor por pagar y confirmar la modificación.
- En la pestaña de Forma de Pago, informar la Modalidad, Debito Inmediato, Tipo TF y el Banco.
- Grabar la Orden de Pago.
- Con esta prueba se cubren las lineas modificadas en la función Modificar Orden de Pago; FA085ALT()
- Realizando esta prueba pero para el país Paraguay (PAR) se cubren las lineas modificadas en la función Validación de Orden de Pago A085AENCH()
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago (FINA085A)
- Informar los parámetros necesarios para mostrar las Facturas de Entrada (NF) generadas en las precondiciones.
- Seleccionar una Factura de Entrada (NF) y dar clic en el botón "+Pago automático".
- Ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Pago Especial".
- Dar clic en el checkbox "Informar".
- En el detalle del Pago Especial, asignar los datos solicitados:
- Tipo de Pol = Debito inmediato
- Tipo= "TF"
- Num. Titulo = <Número>
- Vlr Titulo = <Total a pagar>
- Vencimiento = <Fecha actual>
- Banco = <Banco configurado en las precondiciones>
- Grabar el Pago Especial.
- Grabar la Orden de Pago.
- Con esta prueba se cubren las lineas modificadas en la función Pago Especial; A085APAGOS()
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago (FINA085A)
- Informar los parámetros necesarios para acceder y generar un Pago Anticipado.
- Ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Generar PA".
- Informar el Proveedor y el Valor del Pago.
- Dar clic en el checkbox "Informar".
- En el detalle del Pago Especial, asignar los datos solicitados:
- Tipo de Pol = Debito inmediato
- Tipo= "TF"
- Num. Titulo = <Número>
- Vlr Titulo = <Total a pagar>
- Vencimiento = <Fecha actual>
- Banco = <Banco configurado en las precondiciones>
- Grabar el Pago Anticipado
- Con esta prueba se cubren las lineas modificadas en la funciónGenerar PA; A085APGADI()
|
|
...
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Solución disponible para Protheus versión 12.1.2410 o posterior, se podría requerir Garantía Extendida. |
|---|
| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
