Histórico da Página

• Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
• Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-24710.
• Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
• Módulo Compras (SIGACOM):
  • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
  • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
  • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada.
  • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
  • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago con una cuota.
  • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
  • Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir dos Facturas de Entrada (NF), informando el Proveedor, Producto, Tipo de Entrada y Condición de Pago que fueron configurados previamente.

Orden de Pago con Descuento.

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago (FINA085A)
2. Informar los parámetros necesarios para mostrar las Facturas de Entrada (NF) generadas en las precondiciones.
3. Seleccionar una Factura de Entrada (NF) y dar clic en el botón "+Pago automático".
   
4. Ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Modificar".
5. Asignar un descuento al valor por pagar y confirmar la modificación.
6. En la pestaña de Forma de Pago, informar la Modalidad, Debito Inmediato, Tipo TF y el Banco. 
7. Grabar la Orden de Pago.
8. Con esta prueba se cubren las lineas modificadas en la función Modificar Orden de Pago; FA085ALT()
9. Realizando esta prueba para el país Paraguay (PAR) se cubren las lineas modificadas en la función Validación de Orden de Pago A085AENCH() 

Orden de Pago con Pago Especial.

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago (FINA085A)
2. Informar los parámetros necesarios para mostrar las Facturas de Entrada (NF) generadas en las precondiciones.
3. Seleccionar una Factura de Entrada (NF) y dar clic en el botón "+Pago automático".
   
4. Ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Pago Especial".
5. Dar clic en el checkbox "Informar".
6. En el detalle del Pago Especial, asignar los datos solicitados:
   1. Tipo de Pol = Debito inmediato
   2. Tipo= "TF"
   3. Num. Titulo = <Número>
   4. Vlr Titulo = <Total a pagar>
   5. Vencimiento = <Fecha actual>
   6. Banco = <Banco configurado en las precondiciones>
7. Grabar el Pago Especial.
8. Grabar la Orden de Pago.
9. Con esta prueba se cubren las lineas modificadas en la función Pago Especial; A085APAGOS()

Generación de Pago Anticipado.

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago (FINA085A)
2. Informar los parámetros necesarios para acceder y generar un Pago Anticipado.
3. Ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Generar PA".
4. Informar el Proveedor y el Valor del Pago.
5. Dar clic en el checkbox "Informar".
6. En el detalle del Pago Especial, asignar los datos solicitados:
   1. Tipo de Pol = Debito inmediato
   2. Tipo= "TF"
   3. Num. Titulo = <Número>
   4. Vlr Titulo = <Total a pagar>
   5. Vencimiento = <Fecha actual>
   6. Banco = <Banco configurado en las precondiciones>
7. Grabar el Pago Anticipado
8. Con esta prueba se cubren las lineas modificadas en la funciónGenerar PA; A085APGADI()