Rutina para generación de diferencias de cambio en cuentas por cobrar.
24/11/2025
País:
Argentina
Pacote:
016364
Ticket:
25142584
(Pacote: 016364)
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-28022
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se detecta un comportamiento incorrecto en la generación de la Diferencia de Cambio (FINA074) para documentos de tipo Cheque. Al calcular la diferencia de cambio según la fecha de liquidación del cheque, la rutina diferencia de cambio (FINA074) omite la tasa configurada en los parámetros, generando un valor.
03. SOLUCIÓN
Se ajustó la rutina Diferencia de Cambio (FINA074) para que utilice correctamente la tasa registrada al momento de la creación del título. Con base en esa tasa y su fecha, la rutina ahora calcula la diferencia de cambio de forma correcta y muestra el resultado de manera consistente con los parámetros definidos. De esta manera, si se informa una tasa en el parámetro 1 del grupo de preguntas FIN74A, dicha tasa será utilizada; de lo contrario, se aplicará la tasa vigente del día.
...
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones, Procedimiento
ids
paso1,paso2
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior o igual
Aplicar el Patch correspondiente a la información del issue DMINA-28022.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), revisar los siguientes parámetros:
MV_RECMVC igual a Verdadero (.T.) - Define el uso de Nuevo Recibo en versión MVC.
MV_SERREC igual a Falso (.F.) - Define el uso de series en los Recibos de Cobranza.
MV_RAGENER igual a True (.T.) - Define la generación de RA.
MV_MDCFIN igual a "01,02,03,04" - Define las monedas utilizadas para generar documentos por diferencia cambiaria.
MV_MOEDA2 igual a "Dólar" - Define el título de la moneda número 2.
MV_CENT2 igual a 2 - Define el número de decimales para la moneda 2.
MV_SIMB2 igual a U$S - Define el símbolo para la moneda 2.
Desde el módulo de Financiero (SIGAFIN):
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), configure tres tasas diferentes de la moneda 2.
Tasa del día A (20/11/2025) igual a 1340.
Tasa del día B (21/11/2025) igual a 1345.
Tasa del día C (22/11/2025) igual a 1350.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos(MATA070), configure un Banco.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancarias (FINA094), configure una Entidad Bancaria.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes(MATA030), configure un Cliente.
Acceder al aplicativo de TOTVS Recibo (FINA998) con la fecha A:
Acceder a la opción de Nuevo Recibo:
Informar en el encabezado los campos Recibo (FJT_RECIBO), Cliente (FJT_CLIENTE) y Tienda (FJT_LOJA) previamente configurados.
Agregar una forma de pago de tipo CHD-Cheque Diferido (EL_TIPO) por un valor de $1,000,000.00 en moneda 1, informando el Banco (EL_BANCO) y Entidad bancaria (EL_BCOCHQ) previamente configurados.
Acceder al aplicativo Transferencias (MATA060) con la fecha B.
Localizar el Cheque generado por el Recibo del punto anterior.
Dar clic en +Bordero
Informar los siguientes campos:
Expandir
title
Campos a llenar
Bordero N° = Asignado por el sistema.
Venc. Real = 01/11/2025 a 30/11/2025.
Banco, Agencia y Cuenta = Llenar con los datos previamente configurados en el rutina de Banco.
Situación = 1 - Simple.
Bco Cheque, Age Cheque, Cta Cheque y Cod. Postal = Llenar con los datos previamente configurados en el rutina de Entidades Bancarias.
Emisión = 01/11/2025 a 30/11/2025.
Cliente = Llenar con los datos previamente configurados en la rutina de Clientes.
Dar clic en Ok.
En la ventana con el título Tipos de Títulos, seleccionar todos y dar en Ok.
Confirmar el Bordero de Cobro.
Acceder al aplicativo de Cheques Recibidos (FINA096) con la misma fecha B.
Localizar el Cheque generado anteriormente.
Dar clic en Otras Acciones → Liquidar.
Informar los siguientes campos:
Expandir
title
Campos a llenar
Banco, Agencia y Cuenta = Llenar con los datos previamente configurados en el rutina de Banco.
De = 01/11/2025
A = 30/11/2025
Bco Cheque, Age Cheque, Cta Cheque y Cod. Postal = Llenar con los datos previamente configurados en el rutina de Entidades Bancarias.
Dar clic en Ok y Grabar la liquidación del cheque.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Acceder al aplicativo de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) con la fecha C.
Localizar el Cheque liquidado anteriormente.
En los parámetros de la rutina (F12) informar:
Expandir
title
Parámetros
¿Tipo de Cambio? = 1345. (Importante)
¿Prefijo? = DC
¿Tipo dif. Positiva? = NDC
¿Tipo dif. Negativa? = NCC
¿Modalidad? = ""
¿Separa por? = No separa
¿Genera para Saldo? = Si
¿Genera para recibos? = Si
¿Filtra Títulos? = Si
¿Cuál moneda? = Moneda 2 (Importante)
¿Producto? = ""
¿Doc Fiscal? = No
Dar clic en Otras Acciones → Generar Dif. Cambio
Verificar que se genere una diferencia cambiaria por un valor de -2.78.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Actualizaciones al Diccionario
...
Card documentos
Informacao
La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
