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Se realizó ajuste para que de acuerdo a la configuración de del parámetro MV_CTBFLAG, se actualicen los campos E5_ALLA, FK5_LA y FK2_LA, si el parámetro está configurado con el valor T, se realizará desde el módulo de Contabilidad a través del arreglo aFlagCTB y si está configurado con F, se realiza desde la rutina de Órdenes de Pago (FINA085A).
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Se crearon las funciones FINXFFAG() para actualizar el campo E5_AL LA si el parámetro MV_CTBFLAG está configurado con el valor F, y FINXACTSE5() para actualizar los campos E5_ALLA, FK5_LA y FK2_LA, si el parámetro está configurado con el valor T.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el pacote que fue generado para la issue DMINA-28154.
- Configurar el parámetro MV_CTBFLAG con valor T.
- Aplicar ajustes a necesarios al diccionario necesarios para el la operación del Conciliador Backoffice, para más información de la ejecución del Wizard puede ver Conciliador Backoffice - Configuración e Instalación.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
- Ir al menú Miscelánea | Cierres | Cierre Contable
, y la - En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores
, y - y configurar un Proveedor.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos
, y - y configurar un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades
, y - y configurar una Modalidad.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago:
- Capturar los parámetros requeridos para filtrar la Cuenta por Pagar que fue incluida previamente.
- Seleccionar
un Cobrar, y - Pagar y dar clic en Pago automático.
- Informar los campos requeridos y confirmar la generación de la Orden de Pago.
- Validar que la generación de la Orden de Pago sea correcta.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB)Ir , ir al menú Miscelánea | Cierres | Cierre Contable:
- Presionar el icono de Cierre.
 - Informar los Parámetros de cierre, y presionar el botón Avanzar.
 - En la sección de Movimientos Bancarios, presionar Ver asuntos pendientes.
 - Validar que en los Detalles del movimientosmovimiento, se visualice el registros registro que corresponde a la Orden de Pago que fue generada previamente.
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