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CNAB Cloud - Baja de archivos de configuración CNAB.

Línea de producto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Financiero

Módulo:

Financiero

Rutina:

Rutina	Nombre técnico
CFGX049B	Rutina responsable por el Wizard de paso a paso para la baja de los archivos de configuración CNAB.
Rutina(s) involucrada(s)	Nombre técnico
CFGX049B01, CFGX049B02, CFGX049B03, CFGX049B05, CFGX049B06, CFGX049B08, CFGX049B97, CFGX049B98.	Rutinas responsables por la grabación de tablas y creación de archivo texto.

País(es):

Todos

Base(s) de datos:

Todas

Tablas utilizadas:

FOP, FOQ y FOZ

Sistema(s) operativo(s):

Windows

Descripción

Esta funcionalidad permitirá que los archivos de configuración CNAB estandarizados se bajen al entorno Protheus del cliente. El acceso a los archivos de configuración CNAB será por medio del Servidor REST, en este inicialmente pondremos a disposición los archivos de los bancos Brasil, Santander, Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. Los archivos serán homologados por TOTVS en los respectivos bancos por medio de pilotos de la primera implantación de los layouts.

Informações

title	Importante

Funcionalidad solamente disponible para los Clientes con:

Microsiga Protheus, versión igual o superior al release 12.1.23 de Febrero/2019, con el diccionario actualizado con las tablas mencionadas.

Clientes usuarios de HLCloud (HardLock Cloud), con acceso a los servidores TOTVS y con RCPJ válido en los contratos de TOTVS. El RCPJ utilizado para validación se consultará en la tabla SM0.

Después de bajar los archivos de configuración, antes de ponerlos a disposición en entorno de producción, el cliente debe realizar una prueba de homologación en su banco.

Resaltamos la necesidad de realizar la copia de seguridad de los archivos de configuración CNAB existentes antes de una nueva actualización.

Aviso

title	Atención

El siguiente procedimiento debe ser realizado por el profesional administrador del sistema, ya que el acceso será por medio del módulo Configurador.
Para la elaboración de los archivos de configuración del Cnab Cloud, se utilizaron los layouts estándar puestos a disposición por cada banco. Sin embargo no exenta la homologación del archivo de envío en el Banco correspondiente antes de la entrada en Entorno Producción.

Dica

title	Para bajar los archivos, siga este proceso

En Microsiga Protheus TOTVS SmartClient, acceda al módulo Configurador.
En "Registro", "CNAB Cloud", haga clic en "Imp. Arch. Configuración".
Después de la activación de la rutina se mostrará el asistente de configuración, que comprende los siguientes pasos:
1. Proceso de validación de acceso.
2. Cruce de bancos existentes en la tabla estándar Protheus Protheus SA6 - Bancos.
3. Archivos disponibles para baja.
4. Selección de carteras (Cuentas por pagar o Cuentas por cobrar).
5. Selección de tipos de archivo (Envío o Devolución).
6. Download de los archivos de configuración CNAB, que se grabarán en las tablas FOP, FOQ y FOZ.
7. Generación de los archivos en la carpeta System (De acuerdo con la información del archivo Server INI). El nombre del archivo que se generará de acuerdo con el siguiente ejemplo:
  1. BBBCCTTT - Haga clic aquí para visualizar los nombres y extensiones de los archivos
    1. BBB - Será el código del banco solicitado.
    2. CC - Cartera Pagar o Cobrar.
    3. TTT - Envío o Devolución.

1. Tablas creadas en Base de datos.

Para este proceso, el release considerará la estructura de las tablas FOP, FOQ y FOZ. Para más informaciones y características de las tablas, vea a continuación:

2. Estructura de los archivos de configuración CNAB

A continuación están listados los bancos y archivos homologados y disponibles para download vía asistente de configuración del CNAB:

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title	Banco do Brasil

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title	Cuentas por pagar

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title	Envío

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Devolución

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Cuentas por cobrar

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title	Envío

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Devolución

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Banco Santander

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title	Cuentas por pagar

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title	Envío

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Devolución

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Cuentas por cobrar

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title	Envío

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Devolución

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Caixa Econômica

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title	Cuentas por pagar

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title	Envío

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Devolución

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Cuentas por cobrar

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title	Envío

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Devolución

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Banco Bradesco

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title	Cuentas por pagar

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title	Envío

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Devolución

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Cuentas por cobrar

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title	Envío

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Devolución

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Banco Itaú

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title	Cuentas por pagar

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title	Envío

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado
1.02	12.1.27	Archivo CNAB con PIX	Liberado

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title	Devolución

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado
1.02	12.1.27	Archivo CNAB con PIX	Liberado

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title	Cuentas por cobrar

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title	Envío

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Devolución

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	TCB - TOTVS Connect Bank (En desarrollo)

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title	Cuentas por pagar

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title	Envío

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

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title	Devolución

Versión	Release	Observación	Fecha de la liberación
1.01	12.1.23	Archivo CNAB Estándar inicial	Liberado

3. Estructura del nombre del archivo de configuración CNAB.

Para verificar la estructura de nomenclatura de los archivos de configuración CNAB, haga clic aquí .

4. Descripción del proceso de las pantallas Wizard

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	Wizard
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Paso 1

Informe de los pasos necesarios para bajar / generar archivos CNAB.

Card

id	2
label	Paso 2

Validación de Versión y Release Protheus y validación de acceso al servidor de HLCloud (Hard Lock Cloud).

El cliente no tendrá acceso a los archivos de configuración CNAB si la Release fuera inferior a 12.1.20 o cualquier otro release futuro que fuera necesario incremento de diccionario publicado vía release notes.
El cliente no tendrá acceso a los archivos de configuración CNAB si el RCPJ del cliente no tuviera acceso a los servicios de hard lock de TOTVS vía Cloud o que tenga cualquier restricción contractual que efectúe su bloqueo.

Informações

title	Observación

Si todas las validaciones anteriores fueran confirmadas por la rutina, el cliente estará apto para proseguir con el asistente.

Card

id	3
label	Paso 3

Procesa y busca en la base de datos del cliente cuáles son los bancos activos (tabla SA6) y muestra la pantalla de selección para seleccionar de qué( banco(s) se generarán el(los) archivo(s) CNAB.

Los bancos listados se buscarán en la base de datos del cliente por medio de la tabla SA6. Los bancos que estuvieran bloqueados para uso no se mostrarán en esta pantalla.
El cliente podrá seleccionar qué bancos desea buscar por actualizaciones de configuración CNAB disponibles.

Card

id	4
label	Paso 4

Muestra los respectivos archivos de los bancos seleccionados, marcados con las leyendas de acuerdo con la disponibilidad de download:

Los archivos puestos a disposición solamente son para el modelo 2 - 240 Posiciones.
Solamente se mapearon los segmentos obligatorios y las modificaciones, tanto de inclusión de otros segmentos como actualizaciones que se incrementaron, se listarán en nuevas versiones.
Se listarán ambas carteras - Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar, de acuerdo con la disponibilidad de cada banco.
Se listarán los tipos de archivos tanto de Envío como de Devolución, de acuerdo con la disponibilidad de cada banco.

Leyenda verde = arquivo disponível para baixa;
Leyenda roja = archivo no disponible para baja debido a la necesidad de actualización para release superior. (Para la actualización de release, siga las instrucciones disponibles en: Actualizador de diccionario y base de datos - UPDDISTR).

Card

id	5
label	Paso 5

Procesamiento del download.

En este paso se iniciará el proceso de download de los archivos de configuración CNAB. El sistema grabará las informaciones de los archivos de configuración en las tablas FOP, FOQ y FOZ.

Card

id	6
label	Paso 6

Resultado del procesamiento.

El sistema informará sobre el resultado del procesamiento y las opciones de generación o edición de los archivos de configuración CNAB.
Si optara por la finalización del proceso, el asistente generará los archivos de configuración CNAB en la carpeta system. Para esta acción, haga clic en la opción Finalizar.
Si optara por la edición de los archivos de configuración CNAB, haga clic en la opción Avanzar.

Al hacer clic en Finalizar, se mostrará la Lista de archivos dados de baja:

Card

id	7
label	Paso 7

Selección de archivos de configuración CNAB para edición.

En esta pantalla de selección, será posible seleccionar cuál (cuáles) es(son) el(los) archivo(s) que desea editar.

Después de marcar los archivos, haga clic en Avanzar y el sistema pondrá a disposición las pantallas de edición.

Card

id	8
label	Paso 8

Edição de conteúdo padrão do arquivo CNAB.

En las pantallas de edición, existe el campo NUEVO VALOR. Este solamente se completará por la opción de la tecla "F3".
Al activar la tecla F3, se listarán las opciones válidas para edición.
El campo CONTENIDO ESTÁNDAR, trae la expresión estándar que se utilizará en el archivo de configuración.
Después de seleccionar el valor que se editará, el sistema modificará el valor de la expresión del campo CONTENIDO ESTÁNDAR con el nuevo valor.
Las informaciones posibles de edición por banco serán:

Cuentas por pagar / Envío:

Campos fecha de los archivos podrán modificarse por los campos fecha tabla SE2.

E2_EMISSAO
E2_VENCTO
E2_VENCREA

Campos valor de los archivos podrán ser modificados por los campos valor tabla SE2.

E2_VALOR
E2_SALDO
E2_VLCRUZ

Campo Nombre cedente, podrá ser modificado por otros campos de la tabla SA2.

A2_NOME
A2_NREDUZ

Cuentas por cobrar / Envío:

Campos fecha de los archivos podrán modificarse por los campos fecha tabla SE1.
E1_EMISSAO
E1_VENCTO
E1_VENCREA

Campos valor de los archivos podrán ser modificados por los campos valor tabla SE1.

E1_VALOR
E1_SALDO
E1_VLCRUZ

Campo Nombre cliente, podrá ser modificado por otros campos de la tabla SA1.

A1_NOME
A1_NREDUZ

Cuentas por pagar y por cobrar devolución
Para estos archivos se utilizarán estas variables disponibles:

FECHA
DATACREDITO
VALOR
GASTOS
DESCUENTO
INTERESES
DESCUENTO
MULTA
IOF
OUTROSCREDITOS
OCURRENCIA
RESERVADO
SEGMENTO
TÍTULO
CLASE
NOSSONUMERO
AUTENTICACIÓN
MOTIVO

Card

id	9
label	Paso 9

Finalización del proceso.

Al hacer clic en "Avanzar" para finalizar el proceso, se mostrará la Lista de archivos dados de baja:

Aviso

title	Importante

Segmento/Modelo

Opciones para los Segmentos de envío

Segmento A y B
Segmento J
Segmento O
Segmento N
Segmento Z

Opciones de modelos por segmento de envío Cuentas por pagar.

Segmento A y Segmento B

Pagos efectuados por transferencias de Cuenta corriente a Cuenta corriente del mismo banco.

Modelo 01

Pagos efectuados por transferencias de Cuenta corriente a Cuenta de ahorros.

Modelo 02.

Pagos efectuados por DOC.

Modelo 03.

Pagos efectuados por TED a otro RCPJ/RCPF.

Modelo 41.

Pagos efectuados por TED mismo Titular.

Modelo 42.

Segmento J

Pagos efectuados por boletas de otros bancos.

Modelo 30.

Pagos efectuados por boleta del mismo banco.

Modelo 31. (Verificar particularidad Itaú)

Segmento O

Pagos efectuados a concesionarias que tengan Código de barras, como:

Energía
Teléfono
Agua
Otros
Pagos de tributos que tengan Código de barras, como:

ISS
FGTS
Otros

Segmento N

Pagos efectuados a todos los otros Tributos que no tengan código de barras, como:

DARF Simple
Gare
GTS
Otros

Pagos efectuados a otros tributos, como:

DPVAT
IPVA
Otros

Segmento Z

Este segmento se utiliza para que el banco devuelva el cliente el código de autenticación del pago, esta información se completa en espacio específico del archivo de devolución del banco. Este segmento se utiliza para que el cliente informe al banco que este desea recibir la información del código de autenticación del pago.

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CNAB Cloud - Baja de archivos de configuración CNAB.

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

Rutina:

Rutina

Nombre técnico

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre técnico

País(es):

Base(s) de datos:

Tablas utilizadas:

Sistema(s) operativo(s):

Descripción

1. Tablas creadas en Base de datos.

2. Estructura de los archivos de configuración CNAB

3. Estructura del nombre del archivo de configuración CNAB.

4. Descripción del proceso de las pantallas Wizard

5. Más información