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Manutenção Banco - Banco (Financeiro)
Visão Geral do Programa
As informações sobre bancos cadastradas no Datasul-EMS são utilizadas pelo módulo de Caixa e Bancos, além de terem relacionamento com portadores utilizados pelos módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber.
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Campo: | Descrição |
Agências | Quando selecionado, e ao acionar o botão Movimentos, é possível relacionar agências bancárias ao banco que está sendo implementado. Mais informações em: Opção Agências. |
Instruções | Quando selecionado, e ao acionar o botão Movimentos, é possível associar instruções bancárias ao banco que está sendo implementado. Mais informações em: Opção Instruções. |
Código de Barras | Quando selecionado, e ao acionar o botão Movimentos, permite cadastrar as posições inicial e final das informações no código de barras. Mais informações em: Opção Código de Barras. |
Inclui Banco
Objetivo da tela: | Efetuar o cadastro de Banco no Datasul-EMS. |
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Campo: | Descrição | |||||
Banco | Inserir o código que serve de identificação do banco que está sendo implementado.
Exemplo: Banco do Brasil = 001 O preenchimento deste campo é obrigatório e representa a chave de identificação do banco em questão. | |||||
Nome | Inserir o nome do banco que está sendo implementado. | |||||
Código Sist Bancário | Inserir o código do Sistema Nacional Bancário do banco que está sendo implementado. | |||||
Formato Agência | Inserir o formato do código das agências do banco que está sendo implementado.
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Formato Conta | Inserir o formato do número da conta corrente no banco que está sendo implementado. | |||||
Layout Boleto | Inserir o código do layout do boleto associado ao banco que está sendo implementado. | |||||
Layout Extrato | Inserir o código do layout do extrato associado ao banco que está sendo implementado. | |||||
Tipo Cálculo Imposto | Inserir o código do tipo de cálculo de imposto associado ao banco que está sendo implementado. | |||||
Validar CEP Destin | Quando assinalado, define que o CEP das agências do banco será analisado para a destinação de determinados títulos do módulo de Contas a Receber. | |||||
Permite Débito Automático | Quando assinalado, define que o banco oferece esta opção de serviço. | |||||
| Entidade Finan SUNAT |
Inserir o código de banco definido pelo SUNAT. |
Opção Agências
Objetivo da opção: | Efetuar o relacionamento de agências bancárias ao banco. Para isso, deve-se assinalar a opção Agência e pressionar o botão Movimentos na tela Manutenção Bancos. |
Agências Bancárias
Ação: | Descrição: |
Inclui Agência Bancária | Quando acionado, permite incluir agências bancárias para o banco que está sendo implementado. Mais informações em: Inclui Agência Bancária. |
Faixa | Quando acionado, permite pesquisar agências bancárias implementadas, informando uma faixa de agências, pessoas jurídicas ou nomes, conforme assinalado nas opções de faixa. |
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Campo: | Descrição |
Banco | Exibe o código do banco ao qual pertencem as agências bancárias. |
Inclui Agência Bancária
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão de agências bancárias. |
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Campo: | Descrição |
Agência Bancária | Inserir o código que identifica a agência bancária que está sendo implementada. |
Dígito Ag Bcia | Inserir o dígito verificador do código da agência bancária que está sendo implementada. |
Pessoa Jurídica | Inserir o número da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
Nome | Exibe o nome da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
País | Exibe o país da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
CGC/MF | Exibe o CGC/MF da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
Nome Abreviado | Inserir um nome abreviado que facilite a identificação da agência bancária que está sendo incluída. |
Opção Instruções
Objetivo da opção: | Relacionar os códigos de instrução bancária da empresa aos códigos de instrução bancária do banco. Esse relacionamento é efetuado por não existir um padrão entre os códigos utilizados pelos bancos. Assim, define-se um código no Datasul-EMS, e, então, é efetuado o seu relacionamento aos códigos dos bancos. Sua utilização concentra-se, basicamente, no módulo de Contas a Receber. Para efetuar a associação de instruções bancárias cadastradas no Datasul-EMS às instruções utilizadas pelos bancos, deve-se assinalar a opção Instruções e acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Bancos. |
Formação Instrução Bancária Banco
Objetivo da tela: | Efetuar o relacionamento dos códigos de instrução da empresa aos códigos bancários. |
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| Nota | ||
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Para relacionar instruções bancárias ao banco, deve-se selecioná-las na tabela superior e movê-las para a tabela Instrução Bancária Banco por intermédio das setas de movimentação. |
Alteração Formato Conta Corrente Banco
Objetivo da tela: | Efetuar modificações no formato da conta corrente relacionada ao banco. Quando efetuado algum ajuste no formato padrão de uma conta corrente, esta alteração é atualizada em todas as funções onde este formato já foi utilizado. |
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Campo: | Descrição |
Banco | Inserir o código do banco relacionado à conta corrente cujo formato será alterado. |
Formato Conta | Exibe o formato atual da conta corrente. |
Novo Formato | Inserir o novo formato da conta corrente. |
Destino | Selecionar uma das opções determinando destino de impressão do resultado gerado. |
Execução | Selecionar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Opção Código de Barras
Objetivo da opção: | Acessar a tela de inclusão e também de manutenção da posição inicial e final das informações no código de barras. Para isso, deve-se assinalar a opção Código de Barras e acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Bancos, para que a tela Posição Infor. Código de Barras seja apresentada. |
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Código de Barras. |
Inclui Código de Barras
Objetivo da tela: | Determinar as posições inicial e final para os tipos de informações do código de barras. |
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