Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Agência Bancária | Inserir o código que identifica a agência bancária que está sendo implementada. |
Dígito Ag Bcia | Inserir o dígito verificador do código da agência bancária que está sendo implementada. |
Nome Abreviado | Inserir um nome abreviado que facilite a identificação da agência bancária que está sendo incluída. |
Pessoa Jurídica | Inserir o número da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
Nome | Exibe o nome da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
País | Exibe o Código País da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
| Nome País | Exibe o Nome País da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
CNPJ | Exibe o CNPJ da pessoa jurídica referente à agência bancária. |
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Opção Instruções Bancárias
Objetivo da opção: | Relacionar os códigos de instrução bancária da empresa aos códigos de instrução bancária do banco. Esse relacionamento é efetuado por não existir um padrão entre os códigos utilizados pelos bancos. Assim, define-se um código no Datasul-EMS, e, então, é efetuado o seu relacionamento aos códigos dos bancos. Sua utilização concentra-se, basicamente, no módulo de Contas a Receber. Para efetuar a associação de instruções bancárias cadastradas no Datasul-EMS às instruções utilizadas pelos bancos, deve-se assinalar a opção Instruções Bancárias, e em Adicionar Instrução Bancária, nessa tela Pesquisar as Instruções e acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Bancos. |
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cadastradas no Datasul, que abrirá uma tela na qual a instrução pode ser buscada na busca rápida, selecionar a que desejar e fazer seu vínculo com os dados de Parceiro e Instrução Bancária - Banco. |
Adicionar Instrução Bancária
Objetivo da tela: | Efetuar o relacionamento dos códigos de instrução da empresa aos códigos bancários. |
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Campo: | Descrição |
Banco | Exibe a identificação do banco ao qual serão relacionadas instruções bancárias. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para relacionar instruções bancárias ao banco, deve-se selecioná-las na tabela superior e movê-las para a tabela Instrução Bancária Banco por intermédio das setas de movimentação. |
Alteração Formato Conta Corrente Banco
Objetivo da tela: | Efetuar modificações no formato da conta corrente relacionada ao banco. Quando efetuado algum ajuste no formato padrão de uma conta corrente, esta alteração é atualizada em todas as funções onde este formato já foi utilizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco | Inserir o código do banco relacionado à conta corrente cujo formato será alterado. |
Formato Conta | Exibe o formato atual da conta corrente. |
Novo Formato | Inserir o novo formato da conta corrente. |
Destino | Selecionar uma das opções determinando destino de impressão do resultado gerado. |
Execução | Selecionar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Transação on line *****************
Opção Código de Barras
Objetivo da opção: | Acessar a tela de inclusão e também de manutenção da posição inicial e final das informações no código de barras. Para isso, em outras opções, deve-se |
entrar na opção Código de Barras e |
no Botão Adicionar Posições Código de Barras para que a tela |
seja apresentada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Posições Código de Barras | Quando acionado, apresenta a |
tela para incluir Código de Barras. |
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Código de Barras
Objetivo da tela: | Determinar as posições inicial e final para os tipos de informações do código de barras. |
Exemplo:
Para um determinado banco, a informação do número bancário está da posição 26 a 36, por exemplo. Nesse caso deve ser parametrizado:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo de Informação | Selecionar o tipo de informação do código de barras para o qual será parametrizada a posição inicial e final. |
Sequência | Exibe a sequência de registro. |
Posição Inicial | Inserir a posição inicial para o tipo de informação do código de barras selecionado. |
Posição Final | Inserir a posição final para o tipo de informação do código de barras selecionado. |
Opção Ajustar Formato
Objetivo da tela: | Efetuar modificações no formato da conta corrente relacionada ao banco. Quando efetuado algum ajuste no formato padrão de uma conta corrente, esta alteração é atualizada em todas as funções onde este formato já foi utilizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco | Inserir o código do banco relacionado à conta corrente cujo formato será alterado. |
Formato Conta | Exibe o formato atual da conta corrente. |
Novo Formato | Inserir o novo formato da conta corrente. |
Destino | Selecionar uma das opções determinando destino de impressão do resultado gerado. |
Execução | Selecionar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Pré-requisito:
Manutenção Parâmetros Gerais Datasul EMS (UTB101TA)
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