| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28202.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Ctas Por Cobrar (FINA040), generar un registro de tipo "NF" informando el cliente y modalidad anteriormente configurados.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998), cobrar la cuenta por cobrar anterior con un cheque informando el banco configurado anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Liquidación Cheques (FINA089).
- Dar clic en "Cobrar".
- Informar los parámetros para visualizar el Cheque que fue generado en las precondiciones.
- Marcar el checkbox del Cheque y dar clic en Grabar.
- Confirmar la generación.
- Ir al menú Informes | Movim. Bancario | Extracto Bancario (FINR470)
- Clic en "Otras acciones > Parámetros"
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