Producto:

Microsiga Protheus 

Ocurrencia:

¿Cuál es la diferencia entre la consulta de Flujo de Caja y el informe de Flujo de Caja Analítico?

Paso a

paso:

 La visión de Consulta

Flujo de Caja y el Informe de Flujo de Caja Analítico tienen objetivos y perspectivas distintas.

La consulta Flujo de Caja (FINC021), permite la visualización y simulación de los valores considerando la fecha de disponibilidad prevista para los cobros, permitiendo de esta forma dirigir el flujo de caja.

Informe de Flujo de Caja Analítico (FINR140): Tiene una funcionalidad analítica para la conciliación de los valores por vencer, considerando para el agrupamiento siempre el Vencimiento Real. Presenta la fecha de previsión de disponibilidad únicamente como fecha de referencia (primera columna).

Por lo tanto, el total del día se basa en la fecha de vencimiento real, independientemente de si el título está, o no, vinculado a un portador con retención bancaria (A6_RETENCA). La información de la fecha de vencimiento sumada a la retención bancaria (A6_RETENCA) se presenta en el campo "fecha de referencia" en los casos de títulos que tienen completado el campo de Portador.

Pueden existir más títulos con el mismo vencimiento real, pero sin el vínculo al portador o vinculados a un portador que no tenga configurada la retención bancaria (A6_RETENCA).

Por este motivo

, la consulta

de Flujo de Caja y el informe de Flujo de Caja Analítico presentan análisis diferentes que se complementan entre sí.