01. VISÃO GERAL
Este documento tem como objetivo apresentar omapeamento dos campos exibidos no Relatório de Conferência de IRRF – S-5002, com a finalidade de facilitar a conferência das informações. Para isso, demonstraremos a origem de cada dado, tanto no produto TOTVS Folha de Pagamento quanto no eSocial, evento S-5002.
O documento apresenta também orientações sobre conferências e análises que devem ser realizadas quando forem identificadas divergências de valores, auxiliando na identificação da possível causa do problema.
02. MAPEAMENTO | ORIENTAÇÕES
| Deck of Cards |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Mapeamento |
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| title | Mapeamento |
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| Disponibilizamos abaixo o mapeamento dos campos, organizado conforme as abas do XML gerado pelo Relatório de Conferência de IRRF – S-5002, com as respectivas explicações de cada campo. Ressaltamos que, na coluna “ORIGEM GOVERNO”, será apresentada a tag utilizada no evento S-5002.
| Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | 2-1 |
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| label | Dedução de Dependente |
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| title | Dedução de Dependente |
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| 1. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código de receita |
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| | CPF Dependente |
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| | Tipo de Rendimento |
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| | Valor da dedução mensal |
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| Card |
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| id | 2-2 |
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| label | Pensão Alimentícia |
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| title | Pensão Alimentícia |
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| 2. PENSÃO ALIMENTÍCIA | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código de receita |
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| | Nome do titular/dependente |
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| | Tipo do rendimento |
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| | CPF dependente |
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| | Valor dedução mensal |
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| Card |
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| id | 2-3 |
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| label | Previdência Complementar |
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| title | Previdência Complementar |
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| 3. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código de receita |
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| | Nome do titular/dependente |
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| | Tipo da previdência |
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| | CNPJ - Entidade de previdência complementar |
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| | Valor |
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| | Valor 13° |
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| | Valor de servidor público |
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| | Valor de servidor público 13° |
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| Card |
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| id | 2-4 |
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| label | Processos |
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| title | Informações de Processos |
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| 4. INFORMAÇÕES DE PROCESSOS | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código de receita |
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| | Número Processos |
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| | Tipo Processo |
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| | Código Suspensão |
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| | Ind. Per. Fiscal |
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| | Valor Rent. Jud/adm |
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| | Valor Depo. Adm/Jud |
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| | Valor Comp. Jud. |
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| | Valor Comp. Retro. Jud. |
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| | Valor Rend. Exig. Susp. |
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| | Ind. Tp. Dedução |
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| | Valor Ded. Imp. |
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| | CNPJ da entidade |
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| | Valor Contrib. Fun. |
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| | CPF do dependente |
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| | Valor Ded ou pen. Alim. |
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| Card |
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| id | 2-5 |
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| label | Plano de Saúde |
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| title | Plano de Saúde |
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| 5. PLANO DE SÁÚDE | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | CNPJ Operadora |
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| | Registro ANS |
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| | CPF Benef. |
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| | Valor Titular |
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| | CPF Dependente |
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| | Valor Dependente |
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| Card |
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| id | 2-6 |
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| label | Reembolso Médico |
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| title | Reembolso Médico |
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| 6. REEMBOLSO MÉDICO | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código ANS |
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| | Origem Reembolso |
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| | Número Inscrição |
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| | Benef. CPF |
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| | Benef. Inscr. |
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| | Benf. Tp. Inscr. |
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| | Valor Total |
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| | Dep. CPF |
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| | Dep. Inscr. |
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| | Dep. Tipo Inscr. |
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| | Dep. Valor Atual |
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| | Dep. Valor Anterior |
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| Card |
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| id | 2-7 |
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| label | Totalizador Mensal |
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| title | Totalizador Mensal |
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| 7. TOTALIZADOR | CAMPO DO RELATÓRIO | ORIGEM FOLHA | ORIGEM GOVERNO | OBSERVAÇÃO |
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| Período |
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| | CPF |
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| | Código de receita |
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| | Rendimento Tributável |
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| | Rendimento Tributável 13° |
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| | Previdência Oficial |
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| | Previdência Oficial 13° |
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| | IR Retido |
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| | IR Retido 13° |
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| | Parcela Isenção maior 65 |
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| | Parcela Isenção maior 65 13° |
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| | Diárias |
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| | Ajuda Custo |
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| | Indenização Rescisão de Contrato |
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| | Abono Pecuniário |
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| | Moléstia grave |
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| | Moléstia grave 13° |
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| | Auxílio Moradia |
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| | Bolsa Médico |
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| | Bolsa Médico 13° |
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| | Juros Moradia |
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| | Isentos - Outros |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Orientações |
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| title | Orientações |
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| 1 – Quando houver divergência de valores de verbas entre Folha e Governo. Resposta: É importante verificar se a verba em questão possui as mesmas parametrizações na folha de pagamento e no eSocial. Exemplo:
A verba XXXX pode estar com a opção “Força codIncIRRF eSocial” marcada e com o valor “09” no sistema. Entretanto, no retorno do governo, o codIncIRRF pode estar como “14”. Nessa situação, para correção do relatório, é necessário desmarcar a opção “Força codIncIRRF eSocial” e gerar o relatório novamente.
2 – O que fazer quando a coluna “Total IRRF da Folha” não está sendo alimentada, enquanto o retorno do governo está correto? Resposta: Uma possível causa pode ser divergência na tabela de verbas (PEVENTO), a coluna INCIRRFSUSPENSAO pode está com o valor “0”, visto que esse valor é inválido, conforme a parametrização disponível na tela do produto (Incidência(s) suspensa(s) em decorrência de decisão judicial). Em razão dessa inconsistência, o relatório não consegue obter corretamente os valores da folha, uma vez que a coluna INCIRRFSUSPENSAO deve conter valores válidos para o correto processamento. Dessa forma, é imprescindível verificar e corrigir os eventos que estejam com valor incorreto na coluna INCIRRFSUSPENSAO.
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