Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 3

changes.mady.by.user Diomar Muhlmann

Gravado em

comparado com

Nova versão 4

changes.mady.by.user Diomar Muhlmann

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

a. Ações relacionadas

Permite apresentar ou ocultar os cards e seus valores. A configuração fica salva por usuário e o painel do Fluxo de Caixa sempre será apresentado de acordo com o que cada usuário definiu.

Image Removed
AçãoDescrição
AtualizarAtualiza as informações que estão sendo apresentadas e altera a data e hora da última atualização.
Configurar
Detalhar no SmartViewChamará a visão de dados do Smart View que apresentará os tributos do títulos a pagar de acordo com a busca avançada aplicada. Mais detalhes em Visão de Dados Tributos Títulos APB - vdTributosTitulosAPB 

b. Busca Avançada

GrupoFiltroDescrição
Filtros
Gerais
Finalidade Econômica
EstabelecimentoDefine
em que finalidade econômica (moeda) serão apresentados os valores de todos os cards do Painel do Fluxo de CaixaSaldos Contas CorrentesOrigem Saldo InicialDefine se o saldo das contas correntes selecionadas que será apresentado será "Saldo Caixa e Bancos", ou seja, saldo da empresa ou "Extrato Bancário", ou seja, saldo do bancoConsiderar Contas (UFC)Indica que as contas correntes serão selecionadas a partir de uma UFC (Unidade de Fechamento de Caixa)Considerar Contas (Contas Correntes)Indica que as contas correntes serão selecionadas individualmenteUnidades Fechamento CaixaCampo será solicitado se o campo Considerar Contas for igual a UFC. Seleciona a unidade de fechamento de caixa (UFC) desejada. Obedecerá a segurança de unidade de fechamento de caixaContas CorrentesCampo será solicitado se o campo Considerar Contas for igual a Contas Correntes. Seleciona as contas correntes desejadas. Obedecerá a segurança de contas correntePeríodoIndica a data base do saldo das contas correntes que será apresentado. Poderá ser dinâmico com o conteúdo Hoje, Primeiro Dias Mês Atual ou Dia Anterior. Será estático se o conteúdo for Definir DataData SaldoSerá solicitado se no campo Período for escolhida a opção Definir DataFluxo de Caixa PrevistoUnidade de Controle FinanceiroSeleciona a unidade de controle financeiro (UCF) que será considerada para acumular os movimentos de fluxo de caixa previstos (fluxo de caixa zero). A UCF é o conjunto de estabelecimento e unidades de negócio. Obedecerá a segurança de unidade de controle financeiroOrigens ConsideradasDefine os módulos de origem dos movimentos de fluxo de caixa previstos que serão considerados. Exemplo: Contas a Receber, Contas a Pagar, Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa, etc.Período FluxoDefine o período que será considerado para acumular os movimentos de fluxo de caixa previstos (fluxo de caixa zero). Pode ser dinâmico: Hoje, Semanal, Mensal, Mês Atual, Trimestral, Semestral ou Anual. Também pode ser estático: Número Dias.Número DiasSerá solicitado se o campo Período Fluxo for igual a Número DiasPeríodo DeCampo desabilitado, sempre terá conteúdo igual à data atualPeríodo AtéCampo desabilitado, mostrará a data final que será considerada para os movimentos de fluxo de caixa previsto de acordo com a data inicial (hoje) e o Período Fluxo definidoPeriodicidadePeriodicidade que o gráfico de Fluxo de Caixa Previsto será apresentado (colunas de entradas e saídas e linha de saldo previsto). Pode ser Diária, Semanal, Quinzenal ou Mensal.Número de PeríodosQuantidade de períodos que será apresentado no gráfico de Fluxo de Caixa Previsto. Limitado a 12

c. Cards

os estabelecimentos dos títulos a pagar que serão apresentados.
FornecedorDefine os fornecedores dos títulos a pagar que serão apresentados.
EspécieDefine as espécies dos títulos a pagar que serão apresentados.
FaixasSérie
Título
Parcela
Data de Emissão
Data de Transação
Data de Vencimento
ID Federal
Origem
OpçõesTítulos com Saldo
Títulos Estornados
CardExemploDescriçãoTotal Fluxo de Caixa Previsto

Image Removed

Apresenta o saldo inicial com base nas contas correntes e origem do saldo definidas. Também as entradas, saídas e o saldo final considerando os movimentos de fluxo de caixa previsto selecionados. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View".

Fluxo de Caixa Previsto (Gráfico)

Image Removed

Apresenta o gráfico do fluxo de caixa previsto na periodicidade selecionada. As colunas representam as entradas e saídas em cada período. A linha representa o saldo previsto com base no saldo inicial das contas correntes e nos movimentos de fluxo de caixa de cada período. Caso o saldo previsto fique negativo em algum período, a linha será apresentada na cor vermelha, caso contrário, será apresentada na cor verde. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View".Entradas e Saídas

Image Removed

Apresenta os movimentos de fluxo de caixa previsto em três gráficos percentuais.

1) Proporção de entradas e saídas no período.

2) Entradas por tipo de fluxo financeiro. Apresentando os 80% dos tipos de fluxo financeiro com maior volume de entradas de forma individualizada e os 20% restantes como "Outros". Serão apresentadas no mínimo 3 tipos de fluxo financeiro de forma individualizada, se houver.

3) Saídas por tipo de fluxo financeiro. Apresentando os 80% dos tipos de fluxo financeiro com maior volume de saídas de forma individualizada e os 20% restantes como "Outros". Serão apresentadas no mínimo 3 tipos de fluxo financeiro de forma individualizada, se houver.

Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View".

Aplicações

Image Removed

Apresenta as aplicações financeiras por liquidez, considerando a seleção feita. Não há intersecção entre cada conjunto de aplicações apresentadas. Para mais detalhes consulte Tutorial Gestor Financeiro

Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados as empresas, bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das operações financeiras de aplicação.

Image Removed

As operações financeiras de aplicação que compõem os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar Aplicações no Smart View".

Empréstimos

Image Removed

Apresenta as parcelas dos empréstimos financeiros por produto financeiro, considerando a seleção feita. 

Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados as empresas, bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das parcelas das operações financeiras de empréstimo.

Image Removed

As parcelas das operações financeiras de empréstimo que compõem os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar Empréstimos no Smart View".

04. MOVIMENTOS

Os Movimentos do Fluxo de Caixa, são registros detalhados de entradas e saídas de valor da empresa em determinada data, inseridos manualmente ou por simulação no módulos Fluxo de Caixa ou integrados a partir de movimentações de outros módulos de origem do ERP Datasul. Estes movimentos existentes no Fluxo de Caixa podem ser Tipo Orçado (estimativa inicial do Fluxo), Previstos ( que é uma estimativa das futuras entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um período determinado) e Realizados ( que é um registro exato das movimentações financeiras que já aconteceram).

...