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| Grupo | Filtro | Descrição |
|---|---|---|
| Filtros | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos títulos a pagar que serão apresentados. |
| Fornecedor | Definir os fornecedores dos títulos a pagar que serão apresentados. | |
| Espécie | Definir as espécies dos títulos a pagar que serão apresentados. | |
| Faixas | Série | Inserir a série inicial e final dos títulos a pagar. |
| Título | Inserir o código do título inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Parcela | Inserir a parcela inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Data de Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Data de Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Data de Vencimento | Inserir a data de vencimento inicial e final dos títulos a pagar. | |
| ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final dos fornecedores dos títulos a pagar. | |
| Origem | Inserir a origem (módulos integradores) inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Opções | Títulos com Saldo | Inserir se devem ser apresentados os títulos a pagar com saldo ou sem saldo. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. |
| Títulos Estornados | Inserir se devem ser apresentados os títulos a pagar não estornados ou estornados. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. |
c. Colunas
| Campo | Descrição | Disponibilidade |
| Fornecedor | Código do fornecedor e | Padrão |
| Título | Padrão | |
| Data de Vencimento | Padrão | |
| Moeda | Padrão | |
| Valor Original | Padrão | |
| Saldo | Padrão | |
| CBS | Padrão | |
| IBS UF | Padrão | |
| IBS Mun | Padrão | |
| Tributos | Padrão | |
| Estabelecimento | Via gerenciador de colunas | |
| Nome Abreviado | Via gerenciador de colunas | |
| Espécie | Via gerenciador de colunas | |
| Série | Via gerenciador de colunas | |
| Parcela | Via gerenciador de colunas | |
| Num Pessoa | Via gerenciador de colunas | |
| ID Federal | Via gerenciador de colunas | |
| Data de Transação | Via gerenciador de colunas | |
| Data Emissão | Via gerenciador de colunas | |
| Data Prevista de Pagamento | Via gerenciador de colunas | |
| Data de Liquidação | Via gerenciador de colunas | |
| Estornado | Via gerenciador de colunas |
04. MOVIMENTOS
Os Movimentos do Fluxo de Caixa, são registros detalhados de entradas e saídas de valor da empresa em determinada data, inseridos manualmente ou por simulação no módulos Fluxo de Caixa ou integrados a partir de movimentações de outros módulos de origem do ERP Datasul. Estes movimentos existentes no Fluxo de Caixa podem ser Tipo Orçado (estimativa inicial do Fluxo), Previstos ( que é uma estimativa das futuras entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um período determinado) e Realizados ( que é um registro exato das movimentações financeiras que já aconteceram).
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