Histórico da Página
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Através do botão 
presente em cada título a pagar, será possível adicionar vincular tributos ao mesmo sempre mencionado um documento fiscal que deverá ser previamente cadastrada cadastrado na opção Documentos Fiscais do Painel Tributário Financeiro.
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: Abre uma janela com informações adicionais do documento fiscal e seus tributos.- Estabelecimento Ext: Estabelecimento externo do documento fiscal. Por exemplo, estabelecimento do documento de entrada do módulo de Recebimento.
- Série: Série do documento fiscal.
- Documento: Código do documento fiscal.
- Data de Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
- Valor Total: Valor total do documento fiscal.
04
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Os Movimentos do Fluxo de Caixa, são registros detalhados de entradas e saídas de valor da empresa em determinada data, inseridos manualmente ou por simulação no módulos Fluxo de Caixa ou integrados a partir de movimentações de outros módulos de origem do ERP Datasul. Estes movimentos existentes no Fluxo de Caixa podem ser Tipo Orçado (estimativa inicial do Fluxo), Previstos ( que é uma estimativa das futuras entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um período determinado) e Realizados ( que é um registro exato das movimentações financeiras que já aconteceram).
a. Ações relacionadas
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Permite visualizar as informações dos movimentos de Fluxo de Caixa.
Documento: trata-se dos dados da chave do documento, estabelecimento, fornecedor/cliente, espécie de documento, série, título e parcela.
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Permite editar o Valor de movimentos criados no módulo Fluxo de caixa.
Somente movimentos do Fluxo de Caixa podem ser alterados, os movimentos que pertencem a outros módulos só poderão ser alterados nos módulos de origem, isto é, nos módulos onde foram incluídos.
Remover
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Somente movimentos do Fluxo de Caixa podem ser eliminados.
Os movimentos que pertencem a outros módulos só poderão ser eliminados nos módulos de origem, isto é, nos módulos onde foram incluídos.
b.Busca Avançada
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05. SIMULAÇÕES
A simulação de fluxo de caixa é uma ferramenta que permite simular as movimentações de entrada e saída de um fluxo de caixa ao longo do tempo, inclui a possibilidade de copiar dados de um fluxo de caixa origem para outro fluxo de caixa destino, algo muito útil para criar projeções com base em períodos anteriores ou cenários diferentes.
A janela de Simulação Fluxo de Caixa permite visualizar todas os Fluxos de Caixa do Datasul, assim como adicionar novos fluxos, edita, remover ou criar novos fluxos de caixa de simulação baseados no Fluxo de Caixa Selecionado.
a. Ações relacionadas
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Permite a inclusão de um Fluxo de Caixa vinculado a uma Unidade de Controle Financeiro, definindo o período de validade por meio das datas de início e fim. O fluxo pode ser cadastrado com a situação Liberado ou Congelado .
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Editar Fluxo de Caixa permite alterar as informações do Fluxo de Caixa como: descrição, data de início e fim e situação do Fluxo que pode ser Liberado ou Congelado.
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A rotina Gerar Simulação Movimentos possibilita gerar Movimentos de Fluxo de Caixa de forma manual, inserindo cada movimento individualmente, ou de forma automática, gerando os movimentos automaticamente baseados em regras, parâmetros e fluxo de caixa de origem.
Manual : A inclusão manual é útil para cadastro individual de Movimentos de Fluxo de Caixa para análise de cenários específicos.
Automático: Enquanto a inclusão manual permite criar movimentos de Fluxo de Caixa um a um, a simulação automática realiza a criação dos movimentos de forma automática, com base nas informações digitadas nas opções Definir Origem e Definir Destino.
b. Busca Avançada
A Busca Avançada permite localizar de forma rápida e precisa os movimentos registrados no fluxo de caixa, utilizando filtros personalizados conforme os critérios definidos pelo usuário.
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c. Gerar Simulação
A rotina Gerar Simulação Movimentos possibilita gerar Movimentos de Fluxo de Caixa de forma manual, inserindo cada movimento individualmente, ou de forma automática, gerando os movimentos automaticamente baseados em regras, parâmetros e fluxo de caixa de origem.
Manual
A inclusão manual é útil para cadastro individual de Movimentos de Fluxo de Caixa para análise de cenários específicos.
Inclua um novo movimento manualmente, preencha os campos:
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Selecione o tipo de Fluxo financeiro, Orçado, Previsto e/ou Realizado.
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Após preencher as informações, clique em Salvar ou Salvar e Novo para cadastrar o movimento na simulação.
Repita o processo conforme necessário, é possível incluir vários movimentos manualmente, um a um, simulando diferentes cenários financeiros.
Automático
Enquanto a inclusão manual permite criar movimentos de Fluxo de Caixa um a um, a simulação automática realiza a criação dos movimentos de forma automática, com base nas informações digitadas nas opções Definir Origem e Definir Destino.
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Definir Origem
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Tipo de Fluxo Financeiro
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Data Início Fluxo e Data Fim Fluxo
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Definir Destino
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Fluxo Movimento
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Tipo Movimento
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Data Início Fluxo
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Periodicidade
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Dia Início Fluxo
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Quantidade Períodos
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Determina quantos períodos futuros terão lançamentos gerados.
Exemplo: selecionados 4 meses históricos (Origem), provisão para 6 meses (Destino), os 4 valores históricos são reaplicados nos dois períodos adicionais, respeitando a lógica de cálculo escolhida.
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Cálculo
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Define qual o critério dos valores calculados, aplicar Maior Valor dos movimentos de Origem, calcular a Média dos valores da origem, selecionar o Menor Valor ou calcular o Valor Absoluto.
Média: Soma-se o valor absoluto de cada período selecionado. Divide-se pelo número total de períodos considerados.
- Exemplo: periodicidade mensal, 12 meses selecionados → soma dos valores absolutos / 12. O resultado é aplicado nos lançamentos futuros.
Menor valor: Identifica o menor valor absoluto entre os períodos selecionados. Importante: o cálculo considera o valor consolidado do período (entradas – saídas), e não cada movimento individual.
Maior valor: Mesma regra do menor valor, porém considerando o maior valor.
Valor absoluto: Utiliza diretamente os valores absolutos dos períodos selecionados. Caso o número de provisões seja maior que o número de períodos selecionados, os valores se repetem em ciclo.
- Exemplo: selecionados 4 meses e provisão para 6 períodos, os valores dos 4 meses se repetem nos períodos 5 e 6.
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Fator de Multiplicação
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Descrição
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Revisar
A opção Revisar tem a função de processar e preparar a geração dos movimentos no fluxo de caixa destino, a partir dos dados do fluxo de caixa origem.
Nesta etapa, o sistema:
1) Lê os movimentos existentes no fluxo de caixa de origem.
2) Valida as informações antes da criação dos movimentos no destino:
- Se a data de início do movimento está dentro da faixa de validade do fluxo de caixa destino.
- Se o campo Descrição foi devidamente preenchido.
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06. TABELAS UTILIZADAS
Simulação de Fluxo de Caixa (movto_fluxo_cx_pend)
- Nova tabela de movimentos de simulação pendentes.
Movimento Fluxo de Caixa (movto_fluxo_cx)
- Adicionado o campo Sequencia da simulação (num_seq_simul_fluxo_cx)
07. COMPARATIVO FLUXO DE CAIXA
A tela Comparativo de Fluxo de Caixa permite realizar a comparação entre dois fluxos de caixa distintos ou entre diferentes tipos de movimento de um mesmo fluxo (Previsto, Realizado ou Orçado).
Com base nas datas de referência e periodicidade informadas, o sistema calcula e exibe as variações entre os valores de cada cenário, possibilitando uma análise detalhada do desempenho financeiro e das diferenças entre os períodos comparados.
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Inserir o fluxo de caixa padrão que deve ser considerado para a consulta.
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Inserir a unidade de controle financeiro que deve ser considerada para a consulta do fluxo de caixa.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Essa consulta é apresentada por Unidade de Controle Financeiro, dessa forma se um movimento não possuir Unidade de Negócio e Estabelecimento associados a UCF, esse movimento não é considerado na consulta. |
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Opções disponíveis:
Diário
Semanal
- Quinzenal
Mensal
Trimestral
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Indica a quantidade de períodos consecutivos que serão considerados para a análise.
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Ações Relacionadas:
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b.Busca Avançada
A opção Busca Avançada permite refinar os parâmetros utilizados na comparação, definindo de forma mais detalhada a apresentação dos dados, origens e saldos iniciais de cada fluxo de caixa.
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| title | Importante |
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Inserir um valor que representa um Fator de Divisão do Fluxo de Caixa.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O Fator de Divisão é geralmente utilizado quando um valor informado possuir o formato maior do que as células existentes nessa Consulta do Fluxo de Caixa. Os valores de todas as células são divididos pelo fator inserido. |
Exemplo:
O valor informado é R$2.000.000.000,00, sendo que o fator de divisão será 100, o valor informado acima será mostrado da seguinte forma: R$20.000.000,00.
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O campo Variação define o formato de exibição da diferença entre os valores do Fluxo de Caixa 1 e Fluxo de Caixa 2 na coluna “Variação”.
Opções disponíveis:
Porcentagem: exibe a diferença entre os fluxos em percentual, calculada com base no valor do Fluxo 1.
Valor: apresenta a diferença em valores absolutos (moeda) da variação entre os fluxos.
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É apresentada a composição do fluxo de caixa.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A composição do fluxo de caixa é determinada na tela Manutenção Padrão Fluxo de Caixa - CFL004AA. |
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| title | Importante |
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. Títulos a Receber
Apresentar os títulos a pagar com seus respectivos tributos oriundos documentos fiscais eletrônicos que deram origem aos mesmos.
a. Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Detalhar no SmartView | Chamará a visão de dados do Smart View que apresentará os tributos do títulos a pagar de acordo com a busca avançada aplicada. Mais detalhes em Visão de Dados Tributos Títulos APB - vdTributosTitulosAPB |
b. Busca Avançada
| Grupo | Filtro | Descrição |
|---|---|---|
| Filtros | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos títulos a pagar que serão apresentados. |
| Fornecedor | Definir os fornecedores dos títulos a pagar que serão apresentados. | |
| Espécie | Definir as espécies dos títulos a pagar que serão apresentados. | |
| Faixas | Série | Inserir a série inicial e final dos títulos a pagar. |
| Título | Inserir o código do título inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Parcela | Inserir a parcela inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Data de Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Data de Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Data de Vencimento | Inserir a data de vencimento inicial e final dos títulos a pagar. | |
| ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final dos fornecedores dos títulos a pagar. | |
| Origem | Inserir a origem (módulos integradores) inicial e final dos títulos a pagar. | |
| Opções | Títulos com Saldo | Inserir se devem ser apresentados os títulos a pagar com saldo ou sem saldo. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. |
| Títulos Estornados | Inserir se devem ser apresentados os títulos a pagar não estornados ou estornados. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. |
c. Colunas
| Campo | Descrição | Disponibilidade |
| Acessa os tributos do títulos a pagar. | Padrão |
| Fornecedor | Código e nome abreviado do fornecedor do título a pagar. | Padrão |
| Título | Estabelecimento, espécie, série, título, parcela e código do fornecedor do título a pagar com os campos separados por |. | Padrão |
| Data de Vencimento | Data de vencimento do título a pagar. | Padrão |
| Moeda | Moeda do título a pagar. | Padrão |
| Valor Original | Valor original do título a pagar. | Padrão |
| Saldo | Valor saldo do título a pagar. | Padrão |
| CBS | Valor tributo CBS vinculado ao título a pagar. | Padrão |
| IBS UF | Valor tributo IBS UF vinculado ao título a pagar. | Padrão |
| IBS Mun | Valor tributo IBS Mun vinculado ao título a pagar. | Padrão |
| Tributos | Indicador que demonstra se o titulo a pagar possui tributos vinculados. | Padrão |
| Estabelecimento | Estabelecimento do título a pagar. | Via gerenciador de colunas |
| Nome Abreviado | Nome abreviado do fornecedor do título a pagar. | Via gerenciador de colunas |
| Espécie | Espécie do título a pagar. | Via gerenciador de colunas |
| Série | Série do título a pagar. | Via gerenciador de colunas |
| Parcela | Parcela do título a pagar. | Via gerenciador de colunas |
| Num Pessoa | Número de pessoa jurídica ou física do fornecedor do título a pagar. | Via gerenciador de colunas |
| ID Federal | ID Federal (CNPJ ou CPF) do fornecedor do título a pagar. | Via gerenciador de colunas |
| Data de Transação | Data de transação do título a pagar. | Via gerenciador de colunas |
| Data Emissão | Data emissão do título a pagar. | Via gerenciador de colunas |
| Data Prevista de Pagamento | Data prevista de pagamento do título a pagar. | Via gerenciador de colunas |
| Data de Liquidação | Data da último pagamento do título a pagar. | Via gerenciador de colunas |
| Estornado | Indicador que demonstra se o título foi estornado. | Via gerenciador de colunas |
d. Tributos do títulos a pagar
Através do botão presente em cada título a pagar, será possível vincular tributos ao mesmo sempre mencionado um documento fiscal que deverá ser previamente cadastrado na opção Documentos Fiscais do Painel Tributário Financeiro.
A função também poderá ser usada para editar e remover informações de tributos do título a pagar.
e. Expansão do título a pagar
Apresenta informações adicionais do título a pagar além das que constam nas colunas.
Informações do Título
Apresenta os campos do título a pagar já presentes nas colunas e outros campos adicionais como portador e forma de pagamento.
Tributos do Título a Pagar
Apresenta uma tabela com os tributos vinculados ao título a pagar com as seguintes colunas:
- Tributo: CBS, IBS UF ou IBS Mun.
- Origem: Módulo integrador.
- Base de Cálculo: Base de Cálculo do tributo rateada no título a pagar.
- Alíquota: Alíquota do Tributo.
- Valor do Tributo: Valor do tributo rateado no título a pagar.
Notas Fiscais do Título a Pagar
Apresenta os documentos fiscais que deram origem aos tributos vinculados ao título a pagar com as seguintes colunas:
- : Abre uma janela com informações adicionais do documento fiscal e seus tributos.
- Estabelecimento Ext: Estabelecimento externo do documento fiscal. Por exemplo, estabelecimento do documento de entrada do módulo de Recebimento.
- Série: Série do documento fiscal.
- Documento: Código do documento fiscal.
- Data de Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
- Valor Total: Valor total do documento fiscal.
06. TABELAS UTILIZADAS
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0 - Previsto JAN/2019 x 0 - Realizado JAN/2019
Essa descrição é gerada automaticamente conforme os filtros escolhido em tela.
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Ações relacionadas:
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Recolhe toda a estrutura
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Reduz a visualização hierárquica para mostrar apenas os tipo de fluxo de nível superior.
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Expande toda a estrutura
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Abre todos os níveis da visualização hierárquica.
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Exportar
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