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A partir dos pacotes abaixo liberado em 18/05/2026 também apresentará as Multas e Juros Recebidos no Contas a Receber para emissão de notas de débito.
- 12.1.2603.4
- 12.1.2511.10
- 12.1.2507.16
02. Início
A tela inicial do Painel Tributário Financeira será apresentada em releases futuras.
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| Expandir |
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| Grupo | Filtro | Descrição |
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| Filtros | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos títulos a receber que serão apresentados. | | Cliente | Definir os clientes dos títulos a receber que serão apresentados. | | Espécie | Definir as espécies dos títulos a receber que serão apresentados. | | Faixas | Série | Inserir a série inicial e final dos títulos a receber. | | Título | Inserir o código do título inicial e final dos títulos a receber. | | Parcela | Inserir a parcela inicial e final dos títulos a receber. | | Data Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos títulos a receber. | | Data Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos títulos a receber. | | Data Vencimento | Inserir a data de vencimento inicial e final dos títulos a receber. | | ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final dos fornecedores clientes dos títulos a receber. | | Origem | Inserir a origem (módulos integradores) inicial e final dos títulos a receber. | | Opções | Títulos com Saldo | Inserir se devem ser apresentados os títulos a receber com saldo ou sem saldo. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. | | Títulos Estornados | Inserir se devem ser apresentados os títulos a receber não estornados ou estornados. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. |
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| title | a. Ações relacionadas |
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| Ação | Descrição |
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| Adicionar Documento Fiscal | Permite adicionar manualmente um documento fiscal com seus tributos em caso de necessidade. | | Atualizar | Atualizará os movimentos que estão sendo apresentados em tela. Útil para acompanhar mudanças de situação de processamento e situação DF-e, pr exemplo. | | Gerar Nota de Débito | Agendará a execução da emissão das notas de débito no faturamento dos movimentos selecionados previamente na tela. A nota de débito será do tipo Multa e Juros e relacionada com o documento fiscal de origem vinculado ao título a receber do respectivo movimento. Será necessária permissão para emissão de notas de débito no Faturamento para o usuário | Detalhar no SmartView | Chamará a visão de dados do Smart View que apresentará os documentos fiscais com seus respectivos tributos de acordo com a busca avançada aplicada. Mais detalhes em Visão de Dados Tributos Documentos Fiscais - vdTributosDocumentosFiscais . |
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| ID Documento Fiscal | Inserir a identificação inicial e final dos documentos fiscais. O campo ID Documento Fiscal é um campo interno sequencial criado automaticamente a cada registro integrado ou adicionado manualmente. | | Documento Fiscal | Inserir o documento fiscal inicial e final. O campo documento fiscal consiste na chave de acesso do DF-e ou outro código que o venha a substituir no contexto da reforma tributária. | | Chave Acesso DF-e | Inserir a chave de acesso DF-e inicial e final dos documentos fiscais. | | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos documentos fiscais que serão apresentados. Este campo corresponde ao código do estabelecimento usado no financeiro nos títulos a pagar e a receber, por exemplo. | | Natureza | Definir as naturezas dos documentos fiscais que serão apresentados. | | Série | Inserir a série inicial e final dos documentos fiscais. | Documento Fiscal Externo | Inserir o código externo inicial e final dos documentos fiscais. O código externo equivale ao código do documento usado nos módulos de origem| Filtros | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos movimentos de multa e juros recebidos que serão apresentados. | | Cliente | Definir os clientes dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros que serão apresentados. | | Espécie | Definir as espécies dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros que serão apresentados. | | Faixas | Série | Inserir a série inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Título | Inserir o código do título inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Parcela | Inserir a parcela inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Data Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Data Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos |
documentos fiscais| títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Data |
Transação| Vencimento | Inserir a data de |
transação | vencimento inicial e final |
dos documentos fiscais| dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final |
das pessoas jurídicas ou físicas vinculadas aos documentos fiscais.Para documentos de entrada equivale ao fornecedor. Para documentos de saída equivale ao cliente. | dos clientes dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Opções | Situação | Situação dos movimentos de multa e juros recebidos: - Pendente: situação inicial do movimento de multa e juros recebidos, criado automaticamente na liquidação de um título a receber.
- Agendada: movimento de multa e juros recebidos selecionado e acionada ação "Gerar Nota de Débito".
- Solicitada: início da execução da geração da nota de débito no módulo de Contas a Receber e integração com o módulo de Faturamento.
- Em Processamento: nota de débito sendo processada no módulo de Faturamento.
- Calculada: nota de débito gerada e calculada no faturamento com tributos integrados no contas a receber.
- Não Gerada: não foi possível gerar nota de débito. Erros serão apresentados na coluna de erros.
- Cancelada: nota de débito cancelada no faturamento. Será possível emitir nova nota de débito para o movimento.
- Carga: movimentos de liquidação gerados através do programa prgfin/acr/acr594aa.r. Equivale à situação Pendente dos movimentos gerados automaticamente.
- Manual: movimento de multa e juros recebidos que não é possível Gerar Nota de Débito automaticamente. Equivale a liquidações de títulos renegociados com potencial de possuírem mais de um documento fiscal de origem.
| | Movimento Estornado | Sim: apresenta movimento de multa e juros recebidos estornados. Não: apresenta movimento de multa e juros recebidos NÃO estornados. Ambos: apresenta tanto movimentos de multa e juros recebidos estornados ou NÃO estornados |
| Origem | Inserir a origem inicial e final dos documentos fiscais. | | Gerado na Integração | Inserir se devem ser apresentados os documentos fiscais gerados automaticamente na integração dos títulos a pagar e títulos a receber. | Informado Manualmente | Inserir se devem ser apresentados os documentos fiscais informados manualmente no Painel Tributário Financeiro |
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| Campo | Descrição | Disponibilidade | | DF-e | Consiste na chave de acesso do DF-e ou outro código que o venha a substituir no contexto da reforma tributária. |
Padrão
| | Natureza | Natureza do documentos fiscal (Entrada, Saída ou Serviço). | | Data Emissão | Data de emissão do documento fiscal. | | Valor Total | Valor total com tributos do documento fiscal | | IBS UF | Valor tributo IBS UF do documento fiscal. | | IBS Mun | Valor tributo IBS Mun do documento fiscal. | | CBS | Valor tributo CBS do documento fiscal. | | Chave Acesso DF-e | Chave de acesso do DF-e. |
Via gerenciador de colunas | | Estabelecimento | Corresponde ao código do estabelecimento no financeiro do documento fiscal. | | Estabelecimento Externo | Corresponde ao código do estabelecimento no módulo de origem do documento fiscal. | | Série | Série do documento fiscal. | | Documento | Código usado nos módulos de origem do documento fiscal . | | DF-e Origem | Código DF-e relacionado ao documento fiscal que está sendo apresentado. Por exemplo, o código do DF-e de fornecimento relacionado ao código DF-e de uma nota de débito. | | Valor Total s/ Tributos | Valor total do documento fiscal subtraído dos tributos (IBS UF, IBS Mun e CBS). | | Origem | Módulo origem do documento fiscal. | | Pessoa | Número de pessoa jurídica ou física da pessoa vinculada ao documento fiscal. Fornecedor para documentos de entrada e Cliente para notas de saída. | | ID Federal | ID Federal (CNPJ ou CPF) da pessoa vinculada ao documento fiscal. Fornecedor para documentos de entrada e Cliente para notas de saída. | | ID Documento Fiscal | Identificador sequencial interno do documento fiscal. | | Data de Transação | Data de transação do documento fiscal. | | Crédito Presumido | Indicador se o documento fiscal possui algum item com crédito presumido. | | Informado Manualmente | Indicador se o documento fiscal foi informado manualmente ou se foi gerado a partir de integração externa. | | Data Atualização | Data em que o documento fiscal foi criado ou atualizado. | | Hora Atualização | Hora em que o documento fiscal foi criado ou atualizado. | | Usuário Atualização | Usuário que criou ou atualizou o documento fiscal. |
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