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titleb. Busca avançada
GrupoFiltroDescrição
FiltrosEstabelecimentoDefinir os estabelecimentos dos movimentos de multa e juros recebidos que serão apresentados.
ClienteDefinir os clientes dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros que serão apresentados.
EspécieDefinir as espécies dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros que serão apresentados.
FaixasSérieInserir a série inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos.
TítuloInserir o código do título inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos.
ParcelaInserir a parcela inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos.
Data TransaçãoInserir a data de transação inicial e final dos movimentos de multa e juros recebidos.
Data EmissãoInserir a data de emissão inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos.
Data VencimentoInserir a data de vencimento inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos.
ID FederalInserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final dos clientes dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos.
OpçõesSituação

Situação dos movimentos de multa e juros recebidos:

  • Pendente: situação inicial do movimento de multa e juros recebidos, criado automaticamente na liquidação de um título a receber.
  • Agendada: movimento de multa e juros recebidos selecionado e acionada ação "Gerar Nota de Débito".
  • Solicitada: início da execução da geração da nota de débito no módulo de Contas a Receber e integração com o módulo de Faturamento.
  • Em Processamento: nota de débito sendo processada no módulo de Faturamento.
  • Calculada: nota de débito gerada e calculada no faturamento com tributos integrados no contas a receber.
  • Não Gerada: não foi possível gerar nota de débito. Erros serão apresentados na coluna de erros.
  • Cancelada: nota de débito cancelada no faturamento. Será possível emitir nova nota de débito para o movimento.
  • Carga: movimentos de liquidação gerados através do programa prgfin/acr/acr594aa.r. Equivale à situação Pendente dos movimentos gerados automaticamente.
  • Manual: movimento de multa e juros recebidos que não é possível Gerar Nota de Débito automaticamente. Equivale a liquidações de títulos renegociados com potencial de possuírem mais de um documento fiscal de origem.
Movimento Estornado

Sim: apresenta movimento de multa e juros recebidos estornados.

Não: apresenta movimento de multa e juros recebidos NÃO estornados.

Ambos: apresenta tanto movimentos de multa e juros recebidos estornados ou NÃO estornados.

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titlec. Colunas
CampoDescriçãoDisponibilidade
ClienteCódigo e nome abreviado do cliente do título a receber.
DF-eConsiste na chave de acesso do DF-e ou outro código que o venha a substituir no contexto da reforma tributária.








Padrão

Natureza
TítuloEstabelecimento, espécie, série, título, parcela com os campos separados por |
Natureza do documentos fiscal (Entrada, Saída ou Serviço)
.
Data
Emissão
TransaçãoData de
emissão do documento fiscal.Valor TotalValor total com tributos do documento fiscalIBS UFValor tributo IBS UF do documento fiscal.IBS MunValor tributo IBS Mun do documento fiscal.CBSValor tributo CBS do documento fiscal.Chave Acesso DF-eChave de acesso do DF-e.

Via gerenciador de colunas

Estabelecimento

Corresponde ao código do estabelecimento no financeiro do documento fiscal.

Estabelecimento ExternoCorresponde ao código do estabelecimento no módulo de origem do documento fiscal.SérieSérie do documento fiscal.DocumentoCódigo usado nos módulos de origem do documento fiscal .DF-e Origem

Código DF-e relacionado ao documento fiscal que está sendo apresentado.

Por exemplo, o código do DF-e de fornecimento relacionado ao código DF-e de uma nota de débito.

Valor Total s/ TributosValor total do documento fiscal subtraído dos tributos (IBS UF, IBS Mun e CBS).OrigemMódulo origem do documento fiscal.Pessoa

Número de pessoa jurídica ou física da pessoa vinculada ao documento fiscal.

transação do movimento de multa e juros recebidos
MultaValor da multa na moeda da finalidade econômica do Brasil (Corrente)
JurosValor dos juros na moeda da finalidade econômica do Brasil (Corrente)
CBSValor CBS da nota de débito gerada para o movimento de multa e juros. Somente haverá valor para movimentos com situação Calculada.
IBS UFValor IBS UF da nota de débito gerada para o movimento de multa e juros. Somente haverá valor para movimentos com situação Calculada.
IBS MunValor IBS Mun da nota de débito gerada para o movimento de multa e juros. Somente haverá valor para movimentos com situação Calculada.
Situação

Situação de processamento do movimento de multa e juros recebidos.

  • Pendente: situação inicial do movimento de multa e juros recebidos, criado automaticamente na liquidação de um título a receber.
  • Agendada: movimento de multa e juros recebidos selecionado e acionada ação "Gerar Nota de Débito".
  • Solicitada: início da execução da geração da nota de débito no módulo de Contas a Receber e integração com o módulo de Faturamento.
  • Em Processamento: nota de débito sendo processada no módulo de Faturamento.
  • Calculada: nota de débito gerada e calculada no faturamento com tributos integrados no contas a receber.
  • Não Gerada: não foi possível gerar nota de débito. Erros serão apresentados na coluna de erros.
  • Cancelada: nota de débito cancelada no faturamento. Será possível emitir nova nota de débito para o movimento.
  • Carga: movimentos de liquidação gerados através do programa prgfin/acr/acr594aa.r. Equivale à situação Pendente dos movimentos gerados automaticamente.
  • Manual: movimento de multa e juros recebidos que não é possível Gerar Nota de Débito automaticamente. Equivale a liquidações de títulos renegociados com potencial de possuírem mais de um documento fiscal de origem.
Situação DF-eSituação de autorização da nota de débito. Será integrada de acordo com a autorização da mesma a partir do módulo de Faturamento.
Data VencimentoData de vencimento do título a receber.
MoedaMoeda do título a receber.
Valor OriginalValor original do título a receber.
SaldoValor saldo do título a receber.
CBSValor tributo CBS vinculado ao título a receber.
IBS UFValor tributo IBS UF vinculado ao título a receber.
IBS MunValor tributo IBS Mun vinculado ao título a receber.
TributosIndicador que demonstra se o titulo a receber possui tributos vinculados.
EstabelecimentoEstabelecimento do título a receber.







Via gerenciador de colunas

Nome AbreviadoNome abreviado do fornecedor do título a receber.
EspécieEspécie do título a receber.
SérieSérie do título a receber.
ParcelaParcela do título a receber.
Num PessoaNúmero de pessoa jurídica ou física do fornecedor do título a receber
Fornecedor para documentos de entrada e Cliente para notas de saída
.
ID FederalID Federal (CNPJ ou CPF)
da pessoa vinculada ao documento fiscal.

Fornecedor para documentos de entrada e Cliente para notas de saída.

ID Documento FiscalIdentificador sequencial interno do documento fiscal
do fornecedor do título a receber.
Data
de
TransaçãoData de transação do
documento fiscal
título a receber.
Crédito PresumidoIndicador se o documento fiscal possui algum item com crédito presumido.Informado ManualmenteIndicador se o documento fiscal foi informado manualmente ou se foi gerado a partir de integração externa.Data AtualizaçãoData em que o documento fiscal foi criado ou atualizado.Hora AtualizaçãoHora em que o documento fiscal foi criado ou atualizado.Usuário Atualização
Data EmissãoData emissão do título a receber.
Data Prevista de PagamentoData prevista de pagamento do título a receber.
Data LiquidaçãoData da último pagamento do título a receber.
EstornadoIndicador que demonstra se o título foi estornado
Usuário que criou ou atualizou o documento fiscal
.
Expandir
titled. Ações do documento fiscal

Editar

Permite editar as informações do documento fiscal adicionado manualmente. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão ser editados.

Tributos

Permite adicionar ou editar informações dos tributos do documento fiscal adicionado manualmente. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão ter seus tributos adicionados ou editados.

Remover

Remove o documento fiscal adicionado manualmente e seus tributos. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão removidos.

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