| Campo | Descrição | Disponibilidade |
| Cliente | Código e nome abreviado do cliente do título a receber. |
Padrão |
| Título | Estabelecimento, espécie, série, título, parcela com os campos separados por |. |
| Data Transação | Data de transação do movimento de multa e juros recebidos |
| Multa | Valor da multa na moeda da finalidade econômica do Brasil (Corrente) |
| Juros | Valor dos juros na moeda da finalidade econômica do Brasil (Corrente) |
| CBS | Valor CBS da nota de débito gerada para o movimento de multa e juros. Somente haverá valor para movimentos com situação Calculada. |
| IBS UF | Valor IBS UF da nota de débito gerada para o movimento de multa e juros. Somente haverá valor para movimentos com situação Calculada. |
| IBS Mun | Valor IBS Mun da nota de débito gerada para o movimento de multa e juros. Somente haverá valor para movimentos com situação Calculada. |
| Situação | Situação de processamento do movimento de multa e juros recebidos. - Pendente: situação inicial do movimento de multa e juros recebidos, criado automaticamente na liquidação de um título a receber.
- Agendada: movimento de multa e juros recebidos selecionado e acionada ação "Gerar Nota de Débito".
- Solicitada: início da execução da geração da nota de débito no módulo de Contas a Receber e integração com o módulo de Faturamento.
- Em Processamento: nota de débito sendo processada no módulo de Faturamento.
- Calculada: nota de débito gerada e calculada no faturamento com tributos integrados no contas a receber.
- Não Gerada: não foi possível gerar nota de débito. Erros serão apresentados na coluna de erros.
- Cancelada: nota de débito cancelada no faturamento. Será possível emitir nova nota de débito para o movimento.
- Carga: movimentos de liquidação gerados através do programa prgfin/acr/acr594aa.r. Equivale à situação Pendente dos movimentos gerados automaticamente.
- Manual: movimento de multa e juros recebidos que não é possível Gerar Nota de Débito automaticamente. Equivale a liquidações de títulos renegociados com potencial de possuírem mais de um documento fiscal de origem.
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| Situação DF-e | Situação de autorização da nota de débito. Será integrada de acordo com a autorização da mesma a partir do módulo de Faturamento. |
| Data Vencimento | Data de vencimento do título a receber. |
| Moeda | Moeda do título a receber. |
| Valor Original | Valor original do título a receber. |
| Saldo | Valor saldo do título a receber. |
| CBS | Valor tributo CBS vinculado ao título a receber. |
| IBS UF | Valor tributo IBS UF vinculado ao título a receber. |
| IBS Mun | Valor tributo IBS Mun vinculado ao título a receber. |
| Tributos | Indicador que demonstra se o titulo a receber possui tributos vinculados. |
| Estabelecimento | Estabelecimento do título a receber. |
Via gerenciador de colunas |
| Nome Abreviado | Nome abreviado do fornecedor do título a receber. |
| Espécie | Espécie do título a receber. |
| Série | Série do título a receber. |
| Parcela | Parcela do título a receber. |
| Num Pessoa | Número de pessoa jurídica ou física do fornecedor do título a receber. |
| ID Federal | ID Federal (CNPJ ou CPF) do fornecedor do título a receber. |
| Data Transação | Data de transação do título a receber. |
| Data Emissão | Data emissão do título a receber. |
| Data Prevista de Pagamento | Data prevista de pagamento do título a receber. |
| Data Liquidação | Data da último pagamento do título a receber. |
| Estornado | Indicador que demonstra se o título foi estornado. |
