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A função da aba "Contas a receber fornecedor" é orientar quanto a verificação do saldo de fornecedor listado pela rotina 117.

Segue abaixo algumas orientações necessárias:

1) Se o saldo estiver NEGATIVO, significa que houve entrada de notas bonificadas através da rotina 1301, porém esta entrada não foi vinculada a nenhuma verba.

    1.1  - Para ajustar o saldo “NEGATIVO”,  deve ser incluso uma verba através da rotina 1801 no mesmo valor do saldo pela rotina 117, de preferência na mesma conta gerencial que a verba se encontra, para o mesmo código de fornecedor.

 Após a inclusão da verba, vincular a mesma através da rotina 1829.

2) Se o saldo de contas a receber do fornecedor listado através da rotina 117 for POSITIVO, orientamos que a verba foi gerada porém não houve entrada de uma nota bonificada vinculada a verba.

    2.1 – Para ajustar o saldo do fornecedor, é necessário baixar a verba através da rotina 1803, selecionando um caixa/banco e posteriormente lançar uma contrapartida através da rotina 631 para ajustar o saldo do caixa/banco.

Obs:  

A) - Para toda entrada bonificada é necessário ter uma verba para ser vinculada.

    A1) - Caso queira verificar detalhado todo a movimentação das verbas/C.Receber do seu fornecedor, a rotina 1809 mostra toda a movimentação.

B) Caso tenha alguma dúvida quanto ao processo de verba, orientamos para abrir um chamado na rotina 1801 para maiores esclarecimentos.  

OBS: Para a verba ser apresentada na Rotina 1803 a forma de pagamento da mesma deverá ser em dinheiro.

 Para bloquear a entrada de notas bonificadas através da rotina 1301 sem vincular um número de verba, acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, Par. 1126 - Informa núm. da verba de pedido bonificado=SIM.

Caso não esteja apresentando é devido a forma de pagamento ter sido gerada em mercadoria, acessar a rotina 1823 e alterar a forma de pagamento para dinheiro.