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Esta rotina tem como objetivo realizar a conciliação das transações dos caixas/bancos de todas as rotinas que fazem movimentações financeira, através da comparação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com o extrato bancário de acordo com sua data de compensação.
Realiza a conciliação, ou seja, a confirmação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com extrato bancário.
Antes de iniciar seu pedido verifique se os cadastros e parametrizações foram realizados.
- Neste guia você encontrará as permissões e/ou restrições de acesso ao usuário, tanto às rotinas quanto aos dados, para que possam ser realizados os procedimentos estabelecidos segundo a política da empresa
- Verifique se as rotinas 529, 530, 560 estão atualizas
- Verifique se as permissões de acesso da rotina 530 foram realizados, esta permissão de acesso deveram ser liberadas de acordo com a política da empresa;
- Permissão de acesso á rotina 604 - Conciliação
* Acesso a todas filiais
* Acesso a todos bancos
*Acesso a todas moedas - Confira se as parametrizações na rotina 132 foram realizados:
*Parâmetro 2137 - Nº Máximo dias retroativos para data compensação
Realizando a conciliação
- Acesse a aba Conciliação e informe o Banco;
- Informe a Moeda;
- Informe a Dt. Compensação da conciliação para pesquisa e apresentação dos títulos desejados na planilha.
Observação: Esta informação é obrigatória, pois nos casos que envolvam o módulo fiscal, sua obrigatoriedade é para pesquisa e relatório. Já para o módulo financeiro, ela é obrigatória apenas com a finalidade de registrar a data da conciliação. Este campo é validado conforme o parâmetro 2137- Nº Máximo dias retroativos para data compensação, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. A rotina não busca a data do processamento e, sim, a data do seu banco de dados. - Informe o Período de Lançamentos;
- Informe a Ordem;
- Clique em Pesquisar. Pressione com duplo clique sobre o lançamento a ser conciliado exibido na planilha Conciliação. Em seguida, o lançamento ficará em cor azul e riscado, significando que foi conciliado.
Realiza o estorno da conciliação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com extrato bancário.
Realizando o estorno de conciliação
- Acesse a aba Estorno Conciliação e informe o Banco;
- Informe a Moeda;
- Informe o período em Conciliações de;
- Informe a Ordem;
- Informe demais filtros conforme necessidade;
- Clique em Pesquisar. Pressione com duplo clique sobre o lançamento a ser estornado exibido na grid Estorno Conciliação. Em seguida, o lançamento não será mais apresentado e será desconciliado para que uma nova conciliação seja registrada na aba Conciliação.
Observações:
- Saldo Atual: Calculado da seguinte forma: (Saldo Conciliado + Déb. Pendentes) – Créd Pendentes.
- Em caso de um estorno de uma Despesa: o valor estornado será somado no Saldo Conciliado e somado no Cred Pendente.
- Em caso de um estorno de uma Receita: o valor estornado será subtraído no Saldo Conciliado e somado no Deb Pendente.
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