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Os impostos federais são lançados como desconto no título, porém, deverá ser gerado o valor separadamente para cada imposto retido. Para isso, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência a partir da versão 23.10.01 e marque/preencha os parâmetros abaixo. Clique Salvar:

Parâmetros gerais

• 2410 – Ratear tributos no desconto financeiro para Órgãos Públicos.
• 2411 – Conta Imp. Renda ref. desc. fin. Bx.Cr. para Órg. Publico.
• 2412 – Conta de Cont. Social ref. desc. fin. Bx.Cr. para Órg. Publico.
• 2413 – Conta de PIS ref. desc. fin. Bx.Cr. para Órg. Publico.
• 2414 – Conta de COFINS ref. desc. fin. Bx. Cr. para Órg. Publico.
• 2415 – Conta de ICMS Retido (ST) ref. desc. fin. Bx. Cr. para Órg. Publico.
• 2416 – Conta de Outras Deduções ref. desc. fin. Bx. Cr. para Órg. Publico.
• 2815 - % Retenção Imp. Renda ref. desc. fin. Bx. Cr. para Órg. Publico.
• 2817 - % Retenção PIS ref. desc. fin. Bx. Cr. para Órg. Publico.
• 2819 - % Retenção ICMS Retido (ST) ref. desc. fin. Bx. Cr. para Órg. Publico.

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Parâmetros por Filiais

• 2816 - % Retenção Cont. Social ref. desc. fin. Bx.Cr. para Órg. Publico.
• 2818 - % Retenção COFINS ref. desc. fin. Bx. Cr. para Órg. Publico.
• 2820 - % Retenção Outras Deduções ref. desc. fin. Bx.Cr. para Órg. Publico.

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2)  Acesse a rotina 302 – Cadastrar Cliente a partir da versão 23.03.09 e clique Manutenção de registro;

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3) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

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4) Selecione o cliente desejado com um duplo clique;

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5) Na tela de manutenção, caixa 7.2 Opções, o campo Tipo Órgão Público/Estadual ou selecione a opção Tipo Órgão Público/Federal, selecione a opção Sim;

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6) Ao realizar a baixa, a rotina 1207 – Baixa de Títulos identifica que o cliente é órgão público e quando informado o desconto será realizado o cálculo conforme parametrizado. Assim, será apresentada a tela, conforme segue, para que seja verificado se o valor retido está correto.

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Observação: os valores que devem ser preenchidos nos campos destacados são lançados em conta gerencial cadastrada na rotina 132, conforme tópico 1. Segue exemplo de valores individualizados para cada imposto, desconto ou juros na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar.

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Segue anexo:

Retenção de impostos federais.docx