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Geração do Arquivo de Remessa da Custódia

Para gerar arquivo remessa da custódia de cheques, siga os procedimentos abaixo:

Observação: este processo é utilizado em casos cuja empresa realiza a custódia dos cheques no banco, ao invés de mantê-los na empresa até o vencimento. Neste processo os títulos com as cobranças CHP ou CHV devem ser acertados na rotina 410 – Acerto de Carga/Caixa, onde serão cadastradas as tarjas magnéticas e também os dados dos cheques.

1) Acesse a rotina 1506 - Montar CHP para Custódia a partir da versão 22.02.11 e informe a Filial referente aos títulos a serem enviados para custódia;

2) Selecione o Banco de Custódia para qual será enviado o arquivo;

3) Escolha a Cobrança referente à remessa;

Importante:

• Para gerar os arquivos de remessa da custódia, é necessário configurar os layouts de remessa para cada banco, utilizando a rotina 1521 – Layout integração bancária.
• O tratamento para os CHPs é diferente dos CHVs, implicando em layouts diferentes de arquivos de remessa.
• Os títulos enviados na remessa são automaticamente transferidos para o código de cobrança CHPC. Caso esta cobrança não esteja cadastrada, realize a devida inclusão por meio da rotina 522 - Cadastrar Tipos de Cobrança.

4) Informe o Período de Vencimento dos cheques; o Período de Fechamento é opcional, mas, é útil para empresas que têm uma movimentação muito grande de cheques no caixa motorista e realizam as coletas dos cheques várias vezes ao dia, facilitando a conferência do relatório emitido pela 1506 com os documentos físicos;

5) Clique o botão Pesquisar para visualizar os títulos;

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Observação: caso seja apresentada uma mensagem informando a existência de cheques sem a tarja magnética capturada. Neste caso, pode-se inserir manualmente a tarja. Para isso, localize o título sem tarja na planilha, clique a coluna Tarja Magnética, digite o código do cheque e pressione a seta para baixo. Os títulos sem a tarja magnética são destacados na cor vermelha.

6) Selecione o  cheque desejado com um duplo clique e preencha a coluna Retirar com a letra S;

7) Marque o tipo de relatório a ser impresso conforme segue:

• Analítico: exibe todos os cheques individualmente, com quebra de página pela data de vencimento. Serve de protocolo para conferência com o documento físico e envio para o banco.
• Sintético: exibe apenas os totais por data de vencimento.
• Sintético/Ficha: exibe uma guia separada por vencimento, com o valor total dos cheques daquele dia e dados da conta bancária.

8) Informe o código da Cobrança referente à custódia do banco, onde serão custodiados os cheques;

9) Clique o botão Gerar Arquivo Remessa. Em seguida, confirme o local cujo arquivo de remessa será gravado.

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Cancelar Custódia

Para realizar o cancelamento de uma custódia, siga os procedimentos abaixo: 

1)   Acesse a rotina 1508 – Cancelar Custódia a partir da versão 22.00.02, informe a Filial e o Período de Vencimento;

2)   Marque a opção Alterar Cód. Cobrança e selecione a cobrança CHP - Cheque pré-datado.

Observação: se desejar informe o número da custódia no campo Num. Custódia. Neste caso, serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado.

3)   Clique Processar.

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Relatório dos Cheques Custodiados

Para imprimir o relatório dos cheques custodiados, siga as orientações abaixo:

1)   Acesse a rotina 1511 – Rel. Cheques Custodiados a partir da versão 22.00.00, informe a Filial e o Período de Vencimento;

Observação: esta rotina é utilizada para controlar o saldo a receber dos cheques em custódia de uma determinada remessa ou de maneira geral. Se desejar informe o número da custódia no campo Num. Custódia, neste caso serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado.

2)   Marque o tipode Relatório e a Ordenação conforme necessidade;

3)   Clique Imprimir.

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Retorno de custódias

1)   Selecione a Filial cujos títulos custodiados estão associados;

2)   Informe Caixa / Banco e Moeda desejados;

3)   Preencha o campo Conta lançamento de despesas (Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados;

Observação: esta rotina tem como objetivo baixar automaticamente custódias através de arquivo retorno.

4)   Selecione o Arquivo Retorno e clique Processar. Em seguida, serão baixados automaticamente todos os títulos vinculados aos cheques compensados.

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Segue em anexo tutorial para processo de geração do arquivo remessa das custódia de cheques pela rotina 1506.

Geração do Arquivo de Remessa da Custódia.doc